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| 基金全稱 | 景順長城中證800食品飲料交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順中證800食品飲料ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 512210（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2014年06月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年07月18日 / 2.688億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2018年03月06日） | 份額規(guī)模 | 0.0281億份（截止至：2018年03月06日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經理人 | 江科宏 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.08% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800食品飲料指數 | 跟蹤標的 | 中證800食品飲料指數 |
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
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本基金投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股,投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%,且不低于非現金基金資產的 80%。 此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、衍生工具(股指期貨等)、債券資產(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資同業(yè)存單的,本基金在履行適當程序后,可參與同業(yè)存單的投資,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以中證 800 食品飲料指數為標的指數,采用完全復制法,即以完全按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合為原則,進行被動式指數化投資。股票在投資組合中的權重原則上根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。在因特殊情況(包括但不限于成份股停牌、流動性不足、法律法規(guī)限制、其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等)導致無法獲得足夠數量的股票時,本基金可以根據市場情況,結合經驗判斷,綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代或者采用其他指數投資技術適當調整基金投資組合,以期在規(guī)定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.2%,年化跟蹤誤差不超過 2%。 本基金可投資股指期貨和其他經中國證監(jiān)會允許的衍生金融產品。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。
1、每份基金份額享有同等分配權; 2、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數同期增長率達到 1%以上時,基金管理人可以進行收益分配; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至多分配 12 次,每次基金收益分配數額的確定原則為:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率;若基金合同生效不滿 3 個月可不進行收益分配; 4、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日(即收益評價日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取現金方式; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。
本基金為股票型基金,其長期平均預期風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數型基金,被動跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。