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| 基金全稱 | 海富通欣盛定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 海富通欣盛定開混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519227（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月16日 / 2.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.11億元（截止至：2017年11月05日） | 份額規(guī)模 | 2.0006億份（截止至：2017年12月31日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 談云飛、杜曉海 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.65%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300 指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在力求本金長期安全的基礎(chǔ)上, 通過穩(wěn)健的大類資產(chǎn)配置策略和個券及個股精選策略,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超額收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類品種,債券等固定收益類品種(包括但不限于國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等),股指期貨,國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)大類資產(chǎn)配置 本基金為混合型基金,對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%。在此約束下,本基金通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場風(fēng)險收益特征及市場行為因素等進行評估分析,對固定收益類資產(chǎn)和股票資產(chǎn)等的預(yù)期風(fēng)險收益進行動態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。 (二)股票投資策略 股票投資是充分實現(xiàn)基金資產(chǎn)增值的關(guān)鍵。本基金將遵循風(fēng)險預(yù)算管理和收益最大化相結(jié)合的原則,充分挖掘上市公司股票價格與價值之間的差異,精選價值被低估、業(yè)績具有成長性且具有高流動性特征的股票,構(gòu)建分散化的股票投資組合。基金經(jīng)理和分析師將不間斷地對上市公司進行跟蹤分析,及時更新上市公司的經(jīng)營和財務(wù)數(shù)據(jù),識別風(fēng)險,對盈利預(yù)測和估價模型進行調(diào)整和修正,根據(jù)市場狀況和資產(chǎn)配置策略的變化及時調(diào)整股票投資組合,保證組合的高流動性、穩(wěn)定性和收益性。 (三)債券投資策略 債券投資采取“自上而下”的策略,深入分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,以價值發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ),在市場創(chuàng)新和變化中尋找投資機會,采取利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線策略、收益率利差策略和套利等積極投資管理方式,確定和構(gòu)造合理的債券組合。 1、久期管理策略是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、利率水平預(yù)期等因素,確定組合的整體久期,有效控制基金資產(chǎn)風(fēng)險。 2、收益率曲線策略是指在確定組合久期以后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。 3、類屬配置包括現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動性、收益性以及信用風(fēng)險等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。 4、杠桿策略: 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進行杠桿操作。進行杠桿放大策略時,基金管理人將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險及流動性風(fēng)險。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 與傳統(tǒng)的信用債相比,中小企業(yè)私募債券由于以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓,普 遍具有高風(fēng)險和高收益的顯著特點。本基金對中小企業(yè)私募債券的投資將著力分析個券的實際信用風(fēng)險,并尋求足夠的收益補償,增加基金收益。本基金管理人將對個券信用資質(zhì)進行詳盡的分析,從動態(tài)的角度分析發(fā)行人的企業(yè)性質(zhì)、所處行業(yè)、資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性等關(guān)鍵因素,進而預(yù)測信用水平的變化趨勢,決定投資策略。在流動性風(fēng)險控制,本基金會將重點放在一級市場,并根據(jù)中小企業(yè)私募債券整體的流動性情況來調(diào)整持倉規(guī)模,嚴(yán)格防范流動性風(fēng)險。 (四)資產(chǎn)支持證券投資策略 對于包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內(nèi)的資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險匹配情況,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上選擇投資對象,追求穩(wěn)定收益。 (五)股指期貨投資策略 本基金的股指期貨投資將用于套期保值。在預(yù)期市場上漲時,可以通過買入股指期貨作為股票替代,增加股票倉位,同時提高資金的利用效率;在預(yù)期市場下跌時,可以通過賣出股指期貨對沖股市整體下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險,對投資組合的價值進行保護。 (六)國債期貨投資策略 本基金的國債期貨投資將以風(fēng)險管理為原則,以套期保值為目的。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合國債現(xiàn)貨市場和期貨市場的波動性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,獲取超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的基金分紅方式相互獨立、互不影響; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等風(fēng)險水平的投資品種。