利位5號(hào)SEA088

  • 單位凈值（04-28）

    1.5590

  • 成立以來

    55.90%

    2025-04-28

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 張晟剛
  • 本基金無封閉運(yùn)作期，產(chǎn)品成立后始設(shè)置開放期。基金申購(gòu)開放日為基金成立后每個(gè)交易日；基金贖回開放日為自基金成立后的每個(gè)自然月最后一個(gè)交易日。 基金針對(duì)每一基金份額設(shè)有鎖定期（紅利再投資所得的份額不受鎖定期限制），鎖定期為該基金份額被確認(rèn)之日起滿365天（從認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的份額確認(rèn)日（含）至贖回確認(rèn)日（不含）的期間天數(shù)）認(rèn)購(gòu)份額自基金成立之日起算，申購(gòu)份額自申購(gòu)確認(rèn)之日起算。
  • 不超過200人
  • 366天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-04-28 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-04-281.55901.5590
2025-04-251.56001.5600
2025-04-241.56001.5600
2025-04-231.56101.5610
2025-04-221.56301.5630
2025-04-211.56101.5610
2025-04-181.55801.5580
2025-04-171.55901.5590
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月1.10%-3.00%
近3月1.23%-1.22%
近6月2.43%-3.10%
近1年5.48%4.61%
近2年16.08%-6.42%
近3年22.37%-6.12%
今年來1.56%-4.18%
成立來55.90%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績(jī)無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

更多>
認(rèn)（申）購(gòu)金額： 100萬
存續(xù)期限： 不定期
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： 0
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 在本基金的贖回確認(rèn)日和基金終止確認(rèn)日，管理人將根據(jù)委托人每筆投資的期間年化收益率（R），對(duì)期間年化收益率超過4.6%以上部分按照30%的比例收取管理人報(bào)酬。
管理費(fèi)： 0.60%
托管費(fèi)： 0.02%/年

基本信息

產(chǎn)品全稱： 利位5號(hào)私募證券投資基金
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： 利位5號(hào)
備案代碼： SEA088
產(chǎn)品類型： 債券型
成立時(shí)間： 2018-06-21
資金投向： 本基金通過將基金投資者投入的資金加以集合運(yùn)用，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行專業(yè)化的管理和運(yùn)用，謀求資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
固定收益類金融工具：包括但不限于國(guó)債、地方政府債、金融債、金融機(jī)構(gòu)次級(jí)債（僅限銀行及保險(xiǎn)）、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券（SCP）、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級(jí)、資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí)、非公開發(fā)行公司債、債券正回購(gòu)、債券逆回購(gòu)、債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)、同業(yè)存款、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具（逆回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金等）等。
投資策略： “核心品種+板塊配置+倉(cāng)位匹配種的監(jiān)督：資產(chǎn)重要組成，以核心品種為基礎(chǔ)，不斷地優(yōu)化組合是管理人貫穿投資過程始終的策略。不同類型的投資標(biāo)的適合不同的交易策略，對(duì)于弱周期的品種，左側(cè)交易的策略比較適合，對(duì)于周期性較強(qiáng)的品種，右側(cè)交易比較適合。
投資范圍： 本基金通過將基金投資者投入的資金加以集合運(yùn)用，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行專業(yè)化的管理和運(yùn)用，謀求資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 固定收益類金融工具：包括但不限于國(guó)債、地方政府債、金融債、金融機(jī)構(gòu)次級(jí)債（僅限銀行及保險(xiǎn)）、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券（SCP）、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級(jí)、資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí)、非公開發(fā)行公司債、債券正回購(gòu)、債券逆回購(gòu)、債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)、同業(yè)存款、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具（逆回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金等）等。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 預(yù)警線：本基金份額凈值【0.97】；
止損線：本基金份額凈值【0.95】
產(chǎn)品規(guī)模限制： 上限200人
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資
管理人： 上海利位投資管理有限公司
投資顧問： 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問
投資經(jīng)理： 張晟剛
托管人： 國(guó)泰海通證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海利位投資管理有限公司是中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)備案的私募基金公司，同時(shí)也是基金業(yè)協(xié)會(huì)的普通會(huì)員，具備投資顧問資質(zhì)，登記編號(hào)P1026638。目前管理規(guī)模約110億，公司精耕固定收益市場(chǎng)，通過大類資產(chǎn)配置為銀行和企業(yè)客戶提供專業(yè)投資管理服務(wù)。公司把握了市場(chǎng)改革的時(shí)機(jī)，建立了具有高水準(zhǔn)的投研團(tuán)隊(duì)。公司高管和主要投資研究人員具備20多年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任過大型銀行總行和大型公募基金公司核心投研部門的負(fù)責(zé)人，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和投資實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格，嚴(yán)格的風(fēng)控體系，為公司建立了一整套完備的投研風(fēng)控體系，并一直致力于可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，為廣大投資者提供專業(yè)的投資服務(wù)。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    本基金的投資經(jīng)理張晟剛，2016.9-至今任利位投資總經(jīng)理；2014.09-2016.07任中銀基金副總經(jīng)理（主持工作）；2012.11-2014.08任華安基金基金經(jīng)理；2007.05-2012.11任中國(guó)銀行高級(jí)投資經(jīng)理；2004.02-2007.04任中國(guó)銀行高級(jí)交易員；1999.09-2004.02任中國(guó)銀行外匯資金交易員；1998.07-1999.09任中國(guó)銀行經(jīng)理。
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