利位1號STX088

  • 單位凈值(04-28)

    1.2440

  • 成立以來

    31.85%

    2025-04-28

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 張晟剛
  • 本基金固定申購開放日為每個工作日,接受申購和贖回申請。本基金針對每一基金份額設有鎖定期【90】天(紅利再投資所得的份額不受鎖定期限制)。若某筆份額在已過鎖定期可以贖回的最近一個開放日未申請贖回的,則該筆份額默認自動進入下一個鎖定期(鎖定期仍為90 天,且從該開放日的份額確認日起算),以此類推。
  • 不超過200人
  • 91天

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2025-04-28 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-04-281.24401.3120
2025-04-251.24521.3132
2025-04-241.24551.3135
2025-04-231.24621.3142
2025-04-221.24671.3147
2025-04-211.24721.3152
2025-04-181.24701.3150
2025-04-171.24751.3155
時間階段漲幅滬深300
近1月0.22%-3.00%
近3月0.44%-1.22%
近6月2.06%-3.10%
近1年4.80%4.61%
近2年19.52%-6.42%
近3年----6.12%
今年來0.83%-4.18%
成立來31.85%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(申)購金額: 100萬
存續(xù)期限: 10年
購買手續(xù)費: 0.00%
贖回費: 0
業(yè)績報酬: 管理人將根據(jù)委托人每筆投資的期間年化收益率(R),對期間年化收益率超過4.6%以上部分按照30%的比例收取業(yè)績報酬。
管理費: 0.60%
托管費: 0.02%/年

基本信息

產(chǎn)品全稱: 利位1號私募證券投資基金
產(chǎn)品簡稱: 利位1號
備案代碼: STX088
產(chǎn)品類型: 債券型
成立時間: 2022-07-18
資金投向: 本基金的投資范圍為:
1、固定收益類:債券、債券回購(包括債券正回購和債券逆回購)、質押式報價回購;
2、現(xiàn)金管理類:現(xiàn)金、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、結構性存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、大額可轉讓定期存單、貨幣市場基金;
3、其他:公開募集證券投資基金、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)。
投資策略: 核心品種+板塊配置+倉位匹配”是投資策略的重要組成,以核心品種為基礎,不斷地優(yōu)化組合是管理人貫穿投資過程始終的策略。不同類型的投資標的適合不同的交易策略,對于弱周期的品種,左側交易的策略比較適合,對于周期性較強的品種,右側交易比較適合。
投資范圍: 本基金的投資范圍為: 1、固定收益類:債券、債券回購(包括債券正回購和債券逆回購)、質押式報價回購; 2、現(xiàn)金管理類:現(xiàn)金、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、結構性存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、大額可轉讓定期存單、貨幣市場基金; 3、其他:公開募集證券投資基金、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結構化設計: 本計劃無結構化設計
自有資金參與: 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風險特征: 中風險
風控措施: 預警線:0.9700;
止損線:0.9500。
產(chǎn)品規(guī)模限制: 上限200人
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅或紅利再投資(默認)
管理人: 上海利位投資管理有限公司
投資顧問: 本產(chǎn)品不設投資顧問
投資經(jīng)理: 張晟剛
托管人: 中信證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海利位投資管理有限公司是中國證券投資基金業(yè)協(xié)會注冊備案的私募基金公司,同時也是基金業(yè)協(xié)會的普通會員,具備投資顧問資質,登記編號P1026638。目前管理規(guī)模約110億,公司精耕固定收益市場,通過大類資產(chǎn)配置為銀行和企業(yè)客戶提供專業(yè)投資管理服務。公司把握了市場改革的時機,建立了具有高水準的投研團隊。公司高管和主要投資研究人員具備20多年的證券從業(yè)經(jīng)驗,曾擔任過大型銀行總行和大型公募基金公司核心投研部門的負責人,擁有豐富的管理經(jīng)驗和投資實操經(jīng)驗,秉承穩(wěn)健的投資風格,嚴格的風控體系,為公司建立了一整套完備的投研風控體系,并一直致力于可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念,為廣大投資者提供專業(yè)的投資服務。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    本基金的投資經(jīng)理張晟剛,2016.9-至今任利位投資總經(jīng)理;2014.09-2016.07任中銀基金副總經(jīng)理(主持工作);2012.11-2014.08任華安基金基金經(jīng)理;2007.05-2012.11任中國銀行高級投資經(jīng)理;2004.02-2007.04任中國銀行高級交易員;1999.09-2004.02任中國銀行外匯資金交易員;1998.07-1999.09任中國銀行經(jīng)理。
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