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單位凈值 (2025-06-18)

1.50900.02%
近1月：0.34%
近1年：8.24%

累計凈值

1.8590
近3月：0.61%
近3年：14.23%

近6月：2.22%
成立來：107.95%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2013-11-08管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-22～2026-05-13/2026-04-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.5090 1.8590 0.02%
    06-17 1.5087 1.8587 0.01%
    06-16 1.5085 1.8585 0.04%
    06-13 1.5079 1.8579 -0.03%
    06-12 1.5084 1.8584 -0.02%
    06-11 1.5087 1.8587 0.04%
    06-10 1.5081 1.8581 -0.01%
    06-09 1.5082 1.8582 0.07%
    06-06 1.5071 1.8571 0.05%
    06-05 1.5063 1.8563 0.03%
    06-04 1.5059 1.8559 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.34%
    0.61%
    2.22%
    1.89%
    8.24%
    11.70%
    14.23%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    544 | 701
    368 | 699
    522 | 678
    88 | 664
    95 | 666
    25 | 618
    22 | 533
    36 | 485
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-30-27.38%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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