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單位凈值 (2025-12-23)

1.24260.33%
近1月：2.30%
近1年：27.12%

累計凈值

1.2506
近3月：7.81%
近3年：39.90%

近6月：19.81%
成立來：25.25%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：4.73億元（2025-09-30）基金經理：謝志華
成 立 日：2016-10-31管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2426 1.2506 0.33%
    12-22 1.2385 1.2465 0.72%
    12-19 1.2297 1.2377 0.43%
    12-18 1.2244 1.2324 -0.86%
    12-17 1.2350 1.2430 1.96%
    12-16 1.2113 1.2193 -1.02%
    12-15 1.2238 1.2318 -0.24%
    12-12 1.2268 1.2348 0.62%
    12-11 1.2193 1.2273 -0.29%
    12-10 1.2228 1.2308 0.37%
    12-09 1.2183 1.2263 -1.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.58%
    2.30%
    7.81%
    19.81%
    27.63%
    27.12%
    38.92%
    39.90%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1 | 784
    3 | 780
    3 | 763
    1 | 730
    1 | 678
    1 | 677
    5 | 570
    4 | 520
    四分位排名

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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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422 0 民生加銀謝志華：在風控與精管中尋求固收優(yōu)解 財高八逗 09-01 14:57
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