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單位凈值 (2025-12-12)

1.22680.62%
近1月：1.50%
近1年：21.36%

累計凈值

1.2348
近3月：4.08%
近3年：38.00%

近6月：16.89%
成立來：23.66%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝志華
成 立 日：2016-10-31管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.2268 1.2348 0.62%
    12-11 1.2193 1.2273 -0.29%
    12-10 1.2228 1.2308 0.37%
    12-09 1.2183 1.2263 -1.32%
    12-08 1.2346 1.2426 1.35%
    12-05 1.2182 1.2262 1.41%
    12-04 1.2013 1.2093 -0.09%
    12-03 1.2024 1.2104 -0.73%
    12-02 1.2112 1.2192 -0.96%
    12-01 1.2229 1.2309 0.20%
    11-28 1.2204 1.2284 1.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.71%
    1.50%
    4.08%
    16.89%
    26.01%
    21.36%
    36.48%
    38.00%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    9 | 862
    1 | 856
    4 | 829
    1 | 795
    1 | 746
    3 | 744
    5 | 632
    3 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
102 0 民生加銀謝志華：春節(jié)行情值得期待 民生加銀謝志華 12-12 15:57
65 1 咋跟過山車似的。 億路升華 12-10 13:18
135 1 $民生加銀鑫享債券A$基金經(jīng)理厲害，調(diào)倉調(diào)的也好， 股友03pd013268 12-09 09:48
65 0 長期業(yè)績才是硬道理，東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C一年4 阿叔你好 12-05 10:46
153 0 民生加銀鑫享A目前一個月沒啥動靜，就更關(guān)注手里的富 永遠日樂 12-01 16:36
83 0 年底了不想瞎折騰了，這只混債的身份，科技的心，收蛋 江小白來財 12-01 13:39
346 1 民生加銀謝志華：關(guān)注科技、有色機會 民生加銀謝志華 11-21 21:14
199 1 $民生加銀鑫享債券A$基金經(jīng)理厲害啊，及時調(diào)倉，不 股友03pd013268 11-21 18:20
129 0 公告民生加銀鑫享債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:31
771 0 關(guān)于可轉(zhuǎn)債，我們需要關(guān)注哪些指標呢？ 民生加銀基金 10-23 09:00
557 1 民生加銀謝志華 10-22 18:43
673 0 什么是資產(chǎn)配置？ 民生加銀基金 10-16 09:16
196 0 為什么今天漲得不錯，但看漲得比例卻低，跌的時候卻比 抓住希望的光5105 09-17 22:27
192 0 真的比股票跌的還多 基民LtnQfA 09-15 21:45
653 1 民生加銀謝志華 09-15 00:14
267 1 買了你就開始跌 善于思考地葒草 09-08 15:37
210 0 垃圾！ 善于思考地葒草 09-02 20:18
219 0 怎么老是跌 善于思考地葒草 09-01 19:19
412 0 民生加銀謝志華：在風(fēng)控與精管中尋求固收優(yōu)解 財高八逗 09-01 14:57
241 0 公告民生加銀鑫享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:11
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