近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：薛琳等
成立日：2014-06-13	管理人：國聯(lián)安基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	1.16%	0.65%	股吧
上汽集團(tuán)	1.02%	1.55%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	0.85%	-2.65%	股吧
陜西煤業(yè)	0.85%	0.41%	股吧
常熟銀行	0.76%	-0.99%	股吧
中國聯(lián)通	0.70%	0.19%	股吧
中金黃金	0.65%	3.67%	股吧
杭州銀行	0.65%	-0.92%	股吧
濰柴動力	0.60%	2.74%	股吧
松原安全	0.51%	2.15%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	38.56%	--
25國債08	38.56%	--
25國債01	34.32%	--
25國債01	34.32%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.3201	1.6621	0.04%
12-11	1.3196	1.6616	-0.03%
12-10	1.3200	1.6620	0.01%
12-09	1.3199	1.6619	-0.05%
12-08	1.3206	1.6626	-0.05%
12-05	1.3213	1.6633	0.05%
12-04	1.3207	1.6627	0.00%
12-03	1.3207	1.6627	-0.02%
12-02	1.3210	1.6630	0.00%
12-01	1.3210	1.6630	0.09%
11-28	1.3198	1.6618	0.03%

2020-06-23	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-12-24	每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-10-31	每份派現(xiàn)金0.0630元
2019-09-02	每份派現(xiàn)金0.0660元
2015-01-16	每份派現(xiàn)金0.0530元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	-0.21%	0.22%	1.10%	3.42%	3.12%	10.93%	10.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.76%	0.01%	1.26%	19.45%	24.00%	20.14%	27.80%	15.16%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1532 \| 2338	1089 \| 2330	1385 \| 2324	2086 \| 2303	1973 \| 2269	1895 \| 2260	1631 \| 2185	1114 \| 2063
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.38%	0.02%	1.79%	0.17%	4.86%	0.76%	1.33%	-1.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2141 \| 2347	1711 \| 2353	1046 \| 2331	1019 \| 2336	1583 \| 2322	637 \| 2326	709 \| 2322	768 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.25%	0.25%	-2.30%	5.62%	6.11%	12.81%	-6.89%	9.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	759 \| 2336	389 \| 2330	276 \| 2299	1228 \| 2205	1880 \| 2086	1454 \| 1974	574 \| 1913	591 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	58.76%
2024-12-31	31.43%
2024-06-30	37.03%
2023-12-31	53.07%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-12-29~至今	薛琳王歡	7年又351天	28.02%
2017-01-19~2017-12-28	薛琳	343天	9.16%
2016-10-21~2017-01-18	馮俊薛琳	89天	-0.50%
2015-12-31~2016-10-20	馮俊	294天	4.97%
2015-11-27~2015-12-30	劉斌馮俊	33天	0.61%

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