開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1016370信澳業(yè)績驅(qū)動混合A估值圖基金吧0.7632
06-16
0.7632
06-16
0.7336
06-13
0.7336
06-13
0.02964.03%開放開放
2016371信澳業(yè)績驅(qū)動混合C估值圖基金吧0.7503
06-16
0.7503
06-16
0.7213
06-13
0.7213
06-13
0.02904.02%開放開放
3001412德邦鑫星價值靈活配置混合A估值圖基金吧1.6675
06-16
1.8055
06-16
1.6039
06-13
1.7419
06-13
0.06363.97%開放開放
4002112德邦鑫星價值靈活配置混合C估值圖基金吧1.6034
06-16
1.7514
06-16
1.5423
06-13
1.6903
06-13
0.06113.96%開放開放
5006887諾德新生活混合A估值圖基金吧1.0166
06-16
1.0166
06-16
0.9808
06-13
0.9808
06-13
0.03583.65%開放開放
6006888諾德新生活混合C估值圖基金吧1.0145
06-16
1.0145
06-16
0.9789
06-13
0.9789
06-13
0.03563.64%開放開放
7004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧1.4902
06-16
1.4902
06-16
1.4381
06-13
1.4381
06-13
0.05213.62%開放開放
8018956中航機遇領航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.4894
06-16
1.4894
06-16
1.4381
06-13
1.4381
06-13
0.05133.57%開放開放
9018957中航機遇領航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.4726
06-16
1.4726
06-16
1.4220
06-13
1.4220
06-13
0.05063.56%開放開放
10022364永贏科技智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.5217
06-16
1.5217
06-16
1.4697
06-13
1.4697
06-13
0.05203.54%開放開放
11022365永贏科技智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.5156
06-16
1.5156
06-16
1.4639
06-13
1.4639
06-13
0.05173.53%開放開放
12010115易方達遠見成長混合A估值圖基金吧1.1332
06-16
1.1332
06-16
1.0949
06-13
1.0949
06-13
0.03833.50%開放開放
13011412易方達遠見成長混合C估值圖基金吧1.1139
06-16
1.1139
06-16
1.0763
06-13
1.0763
06-13
0.03763.49%開放開放
14017462長城久祥混合C估值圖基金吧0.9521
06-16
0.9521
06-16
0.9203
06-13
0.9203
06-13
0.03183.46%開放開放
15001613長城久祥混合A估值圖基金吧0.9660
06-16
0.9660
06-16
0.9337
06-13
0.9337
06-13
0.03233.46%開放開放
16011892易方達先鋒成長混合C估值圖基金吧1.2214
06-16
1.2214
06-16
1.1807
06-13
1.1807
06-13
0.04073.45%開放開放
17011891易方達先鋒成長混合A估值圖基金吧1.2399
06-16
1.2399
06-16
1.1986
06-13
1.1986
06-13
0.04133.45%開放開放
18001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧3.5507
06-16
3.5507
06-16
3.4329
06-13
3.4329
06-13
0.11783.43%開放開放
19001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧2.8772
06-16
2.8772
06-16
2.7818
06-13
2.7818
06-13
0.09543.43%開放開放
20519770交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.6084
06-16
1.6834
06-16
1.5584
06-13
1.6334
06-13
0.05003.21%開放開放
21519771交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C估值圖基金吧1.6068
06-16
1.6818
06-16
1.5568
06-13
1.6318
06-13
0.05003.21%開放開放
22014600博時回報嚴選混合A估值圖基金吧0.8882
06-16
0.8882
06-16
0.8616
06-13
0.8616
06-13
0.02663.09%開放開放
23530019建信社會責任混合A估值圖基金吧2.0120
06-16
2.5220
06-16
1.9520
06-13
2.4620
06-13
0.06003.07%開放開放
24014601博時回報嚴選混合C估值圖基金吧0.8734
06-16
0.8734
06-16
0.8474
06-13
0.8474
06-13
0.02603.07%開放開放
25021541建信社會責任混合C估值圖基金吧2.0020
06-16
2.0020
06-16
1.9430
06-13
1.9430
06-13
0.05903.04%開放開放
---
26007040前海聯(lián)合泳隆混合C估值圖基金吧0.9703
06-16
0.9703
06-16
0.9419
06-13
0.9419
06-13
0.02843.02%開放開放
27004128前海聯(lián)合泳隆混合A估值圖基金吧0.9893
06-16
1.1673
06-16
0.9603
06-13
1.1383
06-13
0.02903.02%開放開放
28002272新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合估值圖基金吧1.0240
06-16
1.0240
06-16
0.9948
06-13
0.9948
06-13
0.02922.94%開放開放
29016388匯安均衡成長混合A估值圖基金吧1.1088
06-16
1.1088
06-16
1.0778
06-13
1.0778
06-13
0.03102.88%開放開放
30016389匯安均衡成長混合C估值圖基金吧1.1009
06-16
1.1009
06-16
1.0702
06-13
1.0702
06-13
0.03072.87%開放開放
31001753紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧1.2660
06-16
1.2660
06-16
1.2310
06-13
1.2310
06-13
0.03502.84%開放開放
32004937中航混改精選混合C估值圖基金吧0.7599
06-16
0.7599
06-16
0.7392
06-13
0.7392
06-13
0.02072.80%開放開放
33004936中航混改精選混合A估值圖基金吧0.7777
06-16
0.7777
06-16
0.7565
06-13
0.7565
06-13
0.02122.80%開放開放
34016549永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.7817
06-16
0.7817
06-16
0.7608
06-13
0.7608
06-13
0.02092.75%開放開放
35017483財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.3329
06-16
1.3779
06-16
1.2973
06-13
1.3423
06-13
0.03562.74%限大額開放
36017484財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.3198
06-16
1.3648
06-16
1.2846
06-13
1.3296
06-13
0.03522.74%限大額開放
37016550永贏消費龍頭智選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.7733
06-16
0.7733
06-16
0.7527
06-13
0.7527
06-13
0.02062.74%開放開放
38005482博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A估值圖基金吧0.6740
06-16
0.6740
06-16
0.6561
06-13
0.6561
06-13
0.01792.73%開放開放
39005483博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C估值圖基金吧0.6350
06-16
0.6350
06-16
0.6181
06-13
0.6181
06-13
0.01692.73%開放開放
40015096東財數(shù)字經(jīng)濟A估值圖基金吧0.9961
06-16
0.9961
06-16
0.9697
06-13
0.9697
06-13
0.02642.72%開放開放
41015097東財數(shù)字經(jīng)濟C估值圖基金吧0.9706
06-16
0.9706
06-16
0.9450
06-13
0.9450
06-13
0.02562.71%開放開放
42006430凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合估值圖基金吧0.6563
06-16
1.3763
06-16
0.6391
06-13
1.3591
06-13
0.01722.69%開放開放
43012082博時數(shù)字經(jīng)濟混合A估值圖基金吧0.7899
06-16
0.7899
06-16
0.7693
06-13
0.7693
06-13
0.02062.68%開放開放
44018287信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.3422
06-16
1.3422
06-16
1.3073
06-13
1.3073
06-13
0.03492.67%開放開放
45012083博時數(shù)字經(jīng)濟混合C估值圖基金吧0.7772
06-16
0.7772
06-16
0.7570
06-13
0.7570
06-13
0.02022.67%開放開放
46009640中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A估值圖基金吧0.4196
06-16
0.4196
06-16
0.4087
06-13
0.4087
06-13
0.01092.67%開放開放
47018288信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.3256
06-16
1.3256
06-16
1.2912
06-13
1.2912
06-13
0.03442.66%開放開放
48013721信澳景氣優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.9732
06-16
0.9732
06-16
0.9481
06-13
0.9481
06-13
0.02512.65%開放開放
49020434金信量化精選混合C估值圖基金吧0.9284
06-16
0.9284
06-16
0.9045
06-13
0.9045
06-13
0.02392.64%開放開放
50013722信澳景氣優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.9465
06-16
0.9465
06-16
0.9222
06-13
0.9222
06-13
0.02432.64%開放開放
51009641中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C估值圖基金吧0.4083
06-16
0.4083
06-16
0.3978
06-13
0.3978
06-13
0.01052.64%開放開放
52002862金信量化精選混合A估值圖基金吧0.9308
06-16
1.2617
06-16
0.9069
06-13
1.2378
06-13
0.02392.64%開放開放
53016372信澳匠心嚴選一年持有混合A估值圖基金吧0.8665
06-16
0.8665
06-16
0.8444
06-13
0.8444
06-13
0.02212.62%開放開放
54016373信澳匠心嚴選一年持有混合C估值圖基金吧0.8522
06-16
0.8522
06-16
0.8305
06-13
0.8305
06-13
0.02172.61%開放開放
55580006東吳新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧0.7504
06-16
1.1404
06-16
0.7316
06-13
1.1216
06-13
0.01882.57%開放開放
56012617東吳新經(jīng)濟混合C估值圖基金吧0.7392
06-16
0.7392
06-16
0.7207
06-13
0.7207
06-13
0.01852.57%開放開放
57011369華商均衡成長混合A估值圖基金吧0.9312
06-16
0.9312
06-16
0.9079
06-13
0.9079
06-13
0.02332.57%開放開放
58018463德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C估值圖基金吧0.8529
06-16
0.8529
06-16
0.8316
06-13
0.8316
06-13
0.02132.56%開放開放
59011370華商均衡成長混合C估值圖基金吧0.9081
06-16
0.9081
06-16
0.8854
06-13
0.8854
06-13
0.02272.56%開放開放
60004260德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A估值圖基金吧0.8616
06-16
0.8616
06-16
0.8401
06-13
0.8401
06-13
0.02152.56%開放開放
61014581東吳阿爾法靈活配置混合C估值圖基金吧1.1016
06-16
1.1016
06-16
1.0743
06-13
1.0743
06-13
0.02732.54%開放開放
62009855中加新興成長混合A估值圖基金吧1.0056
06-16
1.0056
06-16
0.9807
06-13
0.9807
06-13
0.02492.54%開放開放
63009856中加新興成長混合C估值圖基金吧0.9858
06-16
0.9858
06-16
0.9614
06-13
0.9614
06-13
0.02442.54%開放開放
64003397銀華體育文化靈活配置混合A估值圖基金吧1.6530
06-16
1.6530
06-16
1.6120
06-13
1.6120
06-13
0.04102.54%開放開放
65000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧1.1082
06-16
1.1082
06-16
1.0807
06-13
1.0807
06-13
0.02752.54%開放開放
66001075寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧1.2195
06-16
1.2195
06-16
1.1894
06-13
1.1894
06-13
0.03012.53%開放開放
67015389寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧1.2007
06-16
1.2007
06-16
1.1712
06-13
1.1712
06-13
0.02952.52%開放開放
68018993中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A估值圖基金吧1.5915
06-16
1.5915
06-16
1.5525
06-13
1.5525
06-13
0.03902.51%開放開放
69018994中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C估值圖基金吧1.5749
06-16
1.5749
06-16
1.5364
06-13
1.5364
06-13
0.03852.51%開放開放
70008555華商龍頭優(yōu)勢混合估值圖基金吧0.8002
06-16
0.8002
06-16
0.7806
06-13
0.7806
06-13
0.01962.51%開放開放
71018590銀華體育文化靈活配置混合C估值圖基金吧1.6400
06-16
1.6400
06-16
1.6000
06-13
1.6000
06-13
0.04002.50%開放開放
72001534華寶萬物互聯(lián)混合A估值圖基金吧1.2280
06-16
1.2280
06-16
1.1980
06-13
1.1980
06-13
0.03002.50%開放開放
73014037博時成長回報混合C估值圖基金吧0.7621
06-16
0.7621
06-16
0.7436
06-13
0.7436
06-13
0.01852.49%開放開放
74014036博時成長回報混合A估值圖基金吧0.7785
06-16
0.7785
06-16
0.7596
06-13
0.7596
06-13
0.01892.49%開放開放
75016463華寶萬物互聯(lián)混合C估值圖基金吧1.2080
06-16
1.2080
06-16
1.1790
06-13
1.1790
06-13
0.02902.46%開放開放
76011486博時創(chuàng)新精選混合A估值圖基金吧0.6537
06-16
0.6537
06-16
0.6380
06-13
0.6380
06-13
0.01572.46%開放開放
77017288中歐瑾和靈活配置混合E估值圖基金吧1.2977
06-16
1.2977
06-16
1.2667
06-13
1.2667
06-13
0.03102.45%開放開放
78011487博時創(chuàng)新精選混合C估值圖基金吧0.6398
06-16
0.6398
06-16
0.6245
06-13
0.6245
06-13
0.01532.45%開放開放
79001173中歐瑾和靈活配置混合A估值圖基金吧1.3143
06-16
1.3143
06-16
1.2829
06-13
1.2829
06-13
0.03142.45%開放開放
80001174中歐瑾和靈活配置混合C估值圖基金吧1.2321
06-16
1.2321
06-16
1.2027
06-13
1.2027
06-13
0.02942.44%開放開放
81019018易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.6390
06-16
2.6390
06-16
2.5770
06-13
2.5770
06-13
0.06202.41%開放開放
82501046財通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧1.9696
06-16
1.9696
06-16
1.9235
06-13
1.9235
06-13
0.04612.40%暫停暫停
83001513易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.6610
06-16
2.6610
06-16
2.5990
06-13
2.5990
06-13
0.06202.39%開放開放
84020661中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.1192
06-16
1.1192
06-16
1.0932
06-13
1.0932
06-13
0.02602.38%開放開放
85020662中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.1118
06-16
1.1118
06-16
1.0860
06-13
1.0860
06-13
0.02582.38%開放開放
86017490財通景氣甄選一年持有期混合A估值圖基金吧1.1115
06-16
1.1115
06-16
1.0857
06-13
1.0857
06-13
0.02582.38%開放開放
87014916財通匠心優(yōu)選一年持有混合C估值圖基金吧0.6748
06-16
0.6748
06-16
0.6591
06-13
0.6591
06-13
0.01572.38%開放開放
88014915財通匠心優(yōu)選一年持有混合A估值圖基金吧0.6922
06-16
0.6922
06-16
0.6761
06-13
0.6761
06-13
0.01612.38%開放開放
89009062財通智慧成長混合A估值圖基金吧1.0727
06-16
1.0727
06-16
1.0478
06-13
1.0478
06-13
0.02492.38%開放開放
90020486華富智慧城市靈活配置混合C估值圖基金吧0.8888
06-16
0.8888
06-16
0.8682
06-13
0.8682
06-13
0.02062.37%開放開放
91009063財通智慧成長混合C估值圖基金吧1.0290
06-16
1.0290
06-16
1.0052
06-13
1.0052
06-13
0.02382.37%開放開放
92007113永贏高端制造混合A估值圖基金吧0.9286
06-16
0.9286
06-16
0.9071
06-13
0.9071
06-13
0.02152.37%開放開放
93007114永贏高端制造混合C估值圖基金吧0.9182
06-16
0.9182
06-16
0.8969
06-13
0.8969
06-13
0.02132.37%開放開放
94000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧0.8932
06-16
1.0932
06-16
0.8725
06-13
1.0725
06-13
0.02072.37%開放開放
95017491財通景氣甄選一年持有期混合C估值圖基金吧1.0947
06-16
1.0947
06-16
1.0695
06-13
1.0695
06-13
0.02522.36%開放開放
96009242中加核心智造混合A估值圖基金吧1.1563
06-16
1.2163
06-16
1.1299
06-13
1.1899
06-13
0.02642.34%開放開放
97009243中加核心智造混合C估值圖基金吧1.1326
06-16
1.1926
06-16
1.1067
06-13
1.1667
06-13
0.02592.34%開放開放
98001480財通成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7070
06-16
1.7070
06-16
1.6680
06-13
1.6680
06-13
0.03902.34%開放開放
99020441東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C估值圖基金吧0.8843
06-16
0.8843
06-16
0.8642
06-13
0.8642
06-13
0.02012.33%開放開放
100011306富國低碳新經(jīng)濟混合C估值圖基金吧2.4130
06-16
2.4130
06-16
2.3580
06-13
2.3580
06-13
0.05502.33%限大額開放
101020440東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A估值圖基金吧0.8855
06-16
0.8855
06-16
0.8654
06-13
0.8654
06-13
0.02012.32%開放開放
102001985富國低碳新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧2.4760
06-16
2.7560
06-16
2.4200
06-13
2.7000
06-13
0.05602.31%限大額開放
103008275大成行業(yè)先鋒混合C估值圖基金吧1.1214
06-16
1.1214
06-16
1.0962
06-13
1.0962
06-13
0.02522.30%開放開放
104008274大成行業(yè)先鋒混合A估值圖基金吧1.1450
06-16
1.1450
06-16
1.1193
06-13
1.1193
06-13
0.02572.30%開放開放
105021528財通成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.9830
06-16
0.9830
06-16
0.9610
06-13
0.9610
06-13
0.02202.29%開放開放
106002106德邦福鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.2300
06-16
1.2300
06-16
1.2025
06-13
1.2025
06-13
0.02752.29%開放開放
107001229德邦福鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.2645
06-16
1.2645
06-16
1.2362
06-13
1.2362
06-13
0.02832.29%開放開放
108018358華富數(shù)字經(jīng)濟混合A估值圖基金吧1.0104
06-16
1.0104
06-16
0.9880
06-13
0.9880
06-13
0.02242.27%開放開放
109018359華富數(shù)字經(jīng)濟混合C估值圖基金吧1.0024
06-16
1.0024
06-16
0.9802
06-13
0.9802
06-13
0.02222.26%開放開放
110023581金鷹民族新興混合C估值圖基金吧2.2200
06-16
2.2200
06-16
2.1712
06-13
2.1712
06-13
0.04882.25%開放開放
111001298金鷹民族新興混合A估值圖基金吧2.2240
06-16
2.2240
06-16
2.1751
06-13
2.1751
06-13
0.04892.25%開放開放
112720001財通價值動量混合A估值圖基金吧3.6270
06-16
4.0980
06-16
3.5480
06-13
4.0190
06-13
0.07902.23%開放開放
113501095中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF)估值圖基金吧0.5184
06-16
0.5184
06-16
0.5071
06-13
0.5071
06-13
0.01132.23%開放開放
114519087新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧0.6899
06-16
4.2414
06-16
0.6750
06-13
4.2174
06-13
0.01492.21%開放開放
115050022博時回報混合估值圖基金吧1.7446
06-16
2.6165
06-16
1.7072
06-13
2.5791
06-13
0.03742.19%開放開放
116004206華商元亨混合A估值圖基金吧1.8272
06-16
2.1892
06-16
1.7880
06-13
2.1500
06-13
0.03922.19%開放開放
117019053華商元亨混合C估值圖基金吧1.8120
06-16
2.1290
06-16
1.7733
06-13
2.0903
06-13
0.03872.18%開放開放
118162201宏利成長混合估值圖基金吧2.0269
06-16
4.4234
06-16
1.9838
06-13
4.3803
06-13
0.04312.17%開放開放
119012541金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合A估值圖基金吧0.4944
06-16
0.4944
06-16
0.4839
06-13
0.4839
06-13
0.01052.17%開放開放
120021523財通價值動量混合C估值圖基金吧0.9460
06-16
0.9460
06-16
0.9260
06-13
0.9260
06-13
0.02002.16%開放開放
121168401紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF)估值圖基金吧2.0688
06-16
2.0688
06-16
2.0250
06-13
2.0250
06-13
0.04382.16%開放開放
122580001東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A估值圖基金吧0.9685
06-16
2.8861
06-16
0.9481
06-13
2.8657
06-13
0.02042.15%開放開放
123015152東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C估值圖基金吧0.9566
06-16
0.9566
06-16
0.9365
06-13
0.9365
06-13
0.02012.15%開放開放
124012542金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合C估值圖基金吧0.4791
06-16
0.4791
06-16
0.4690
06-13
0.4690
06-13
0.01012.15%開放開放
125002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.2320
06-16
2.2320
06-16
2.1850
06-13
2.1850
06-13
0.04702.15%限大額開放
126008050同泰慧擇混合A估值圖基金吧0.6928
06-16
0.6928
06-16
0.6783
06-13
0.6783
06-13
0.01452.14%開放開放
127008051同泰慧擇混合C估值圖基金吧0.6776
06-16
0.6776
06-16
0.6634
06-13
0.6634
06-13
0.01422.14%開放開放
128019411南方數(shù)字經(jīng)濟混合C估值圖基金吧1.0392
06-16
1.0392
06-16
1.0175
06-13
1.0175
06-13
0.02172.13%限大額開放
129019410南方數(shù)字經(jīng)濟混合A估值圖基金吧1.0456
06-16
1.0456
06-16
1.0238
06-13
1.0238
06-13
0.02182.13%限大額開放
130519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧2.2582
06-16
3.5136
06-16
2.2112
06-13
3.4666
06-13
0.04702.13%開放開放
131240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧2.4137
06-16
2.9205
06-16
2.3633
06-13
2.8701
06-13
0.05042.13%開放開放
132016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧2.2030
06-16
2.2030
06-16
2.1570
06-13
2.1570
06-13
0.04602.13%開放開放
133970100興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.8542
06-16
0.8542
06-16
0.8365
06-13
0.8365
06-13
0.01772.12%暫停開放
134970101興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.8217
06-16
1.8093
06-16
0.8047
06-13
1.7923
06-13
0.01702.11%暫停開放
135016508長城數(shù)字經(jīng)濟混合C估值圖基金吧0.8343
06-16
0.8343
06-16
0.8171
06-13
0.8171
06-13
0.01722.11%開放開放
136016507長城數(shù)字經(jīng)濟混合A估值圖基金吧0.8466
06-16
0.8466
06-16
0.8291
06-13
0.8291
06-13
0.01752.11%開放開放
137007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧2.9030
06-16
2.9030
06-16
2.8430
06-13
2.8430
06-13
0.06002.11%開放開放
138015968永贏半導體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0914
06-16
1.0914
06-16
1.0690
06-13
1.0690
06-13
0.02242.10%開放開放
139015967永贏半導體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1039
06-16
1.1039
06-16
1.0812
06-13
1.0812
06-13
0.02272.10%開放開放
140007012湘財長順混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.6472
06-16
1.5710
06-16
0.6339
06-13
1.5577
06-13
0.01332.10%開放開放
141003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧2.9190
06-16
2.9190
06-16
2.8590
06-13
2.8590
06-13
0.06002.10%開放開放
142970102興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.8306
06-16
0.8306
06-16
0.8136
06-13
0.8136
06-13
0.01702.09%暫停開放
143015227華夏創(chuàng)新研選混合A估值圖基金吧0.9137
06-16
0.9137
06-16
0.8950
06-13
0.8950
06-13
0.01872.09%開放開放
144007013湘財長順混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.6341
06-16
1.5376
06-16
0.6211
06-13
1.5246
06-13
0.01302.09%開放開放
145005551匯安成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.1798
06-16
1.1798
06-16
1.1557
06-13
1.1557
06-13
0.02412.09%開放開放
146005550匯安成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2537
06-16
1.2537
06-16
1.2280
06-13
1.2280
06-13
0.02572.09%開放開放
147002174東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合估值圖基金吧1.1655
06-16
1.1655
06-16
1.1416
06-13
1.1416
06-13
0.02392.09%開放開放
148015228華夏創(chuàng)新研選混合C估值圖基金吧0.9019
06-16
0.9019
06-16
0.8835
06-13
0.8835
06-13
0.01842.08%開放開放
149014113上銀未來生活靈活配置混合C估值圖基金吧1.2895
06-16
1.2895
06-16
1.2632
06-13
1.2632
06-13
0.02632.08%開放開放
150007393上銀未來生活靈活配置混合A估值圖基金吧1.3318
06-16
1.3318
06-16
1.3046
06-13
1.3046
06-13
0.02722.08%開放開放
151019092金鷹核心資源混合C估值圖基金吧2.1175
06-16
2.1175
06-16
2.0745
06-13
2.0745
06-13
0.04302.07%開放開放
152210009金鷹核心資源混合A估值圖基金吧2.1404
06-16
2.2404
06-16
2.0969
06-13
2.1969
06-13
0.04352.07%開放開放
153016781湘財研究精選一年持有期混合A估值圖基金吧0.8038
06-16
0.8038
06-16
0.7875
06-13
0.7875
06-13
0.01632.07%開放開放
154016782湘財研究精選一年持有期混合C估值圖基金吧0.7938
06-16
0.7938
06-16
0.7777
06-13
0.7777
06-13
0.01612.07%開放開放
155020428華安先進制造混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.9872
06-16
0.9872
06-16
0.9673
06-13
0.9673
06-13
0.01992.06%開放開放
156005571中銀證券新能源混合A估值圖基金吧1.3268
06-16
1.3268
06-16
1.3000
06-13
1.3000
06-13
0.02682.06%開放開放
157000698寶盈科技30混合估值圖基金吧3.2760
06-16
3.2760
06-16
3.2100
06-13
3.2100
06-13
0.06602.06%開放開放
158020429華安先進制造混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.9857
06-16
0.9857
06-16
0.9659
06-13
0.9659
06-13
0.01982.05%開放開放
159020967東吳科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧1.0662
06-16
1.0662
06-16
1.0448
06-13
1.0448
06-13
0.02142.05%開放開放
160005572中銀證券新能源混合C估值圖基金吧1.2953
06-16
1.2953
06-16
1.2693
06-13
1.2693
06-13
0.02602.05%開放開放
161020966東吳科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧1.0696
06-16
1.0696
06-16
1.0482
06-13
1.0482
06-13
0.02142.04%開放開放
162050010博時特許價值混合A估值圖基金吧3.1020
06-16
3.5420
06-16
3.0400
06-13
3.4800
06-13
0.06202.04%開放開放
163011020財通資管消費精選混合C估值圖基金吧0.7349
06-16
0.7349
06-16
0.7202
06-13
0.7202
06-13
0.01472.04%開放開放
164005682財通資管消費精選混合A估值圖基金吧1.5289
06-16
1.5289
06-16
1.4984
06-13
1.4984
06-13
0.03052.04%開放開放
165009432德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A估值圖基金吧0.7047
06-16
0.7047
06-16
0.6907
06-13
0.6907
06-13
0.01402.03%暫停暫停
166017234永贏睿恒混合A估值圖基金吧1.0559
06-16
1.0559
06-16
1.0349
06-13
1.0349
06-13
0.02102.03%開放開放
167020510金鷹科技致遠混合A估值圖基金吧1.4905
06-16
1.4905
06-16
1.4609
06-13
1.4609
06-13
0.02962.03%開放開放
168009433德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C估值圖基金吧0.6966
06-16
0.6966
06-16
0.6828
06-13
0.6828
06-13
0.01382.02%暫停暫停
169022368永贏睿恒混合C估值圖基金吧1.0526
06-16
1.0526
06-16
1.0318
06-13
1.0318
06-13
0.02082.02%開放開放
170020511金鷹科技致遠混合C估值圖基金吧1.4797
06-16
1.4797
06-16
1.4504
06-13
1.4504
06-13
0.02932.02%開放開放
171019829華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.2164
06-16
1.2164
06-16
1.1924
06-13
1.1924
06-13
0.02402.01%開放開放
172019830華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.2043
06-16
1.2043
06-16
1.1806
06-13
1.1806
06-13
0.02372.01%開放開放
173016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧1.2791
06-16
1.2791
06-16
1.2540
06-13
1.2540
06-13
0.02512.00%開放開放
174002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧3.2446
06-16
3.2446
06-16
3.1809
06-13
3.1809
06-13
0.06372.00%開放開放
175001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧3.2769
06-16
3.2769
06-16
3.2125
06-13
3.2125
06-13
0.06442.00%開放開放
176001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧1.2817
06-16
1.2817
06-16
1.2566
06-13
1.2566
06-13
0.02512.00%開放開放
177023632景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.1185
06-16
1.1185
06-16
1.0967
06-13
1.0967
06-13
0.02181.99%開放開放
178001407景順長城穩(wěn)健回報混合C估值圖基金吧2.0460
06-16
2.1090
06-16
2.0060
06-13
2.0690
06-13
0.04001.99%開放開放
179001322東吳新趨勢價值線混合估值圖基金吧1.9163
06-16
1.9163
06-16
1.8790
06-13
1.8790
06-13
0.03731.99%限大額開放
180023633景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.1176
06-16
1.1176
06-16
1.0959
06-13
1.0959
06-13
0.02171.98%開放開放
181001194景順長城穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧2.1100
06-16
2.1750
06-16
2.0690
06-13
2.1340
06-13
0.04101.98%開放開放
182019220中信保誠先進制造混合C估值圖基金吧1.2101
06-16
1.2101
06-16
1.1871
06-13
1.1871
06-13
0.02301.94%開放開放
183019219中信保誠先進制造混合A估值圖基金吧1.2227
06-16
1.2227
06-16
1.1994
06-13
1.1994
06-13
0.02331.94%開放開放
184015361西部利得新盈混合C估值圖基金吧1.6250
06-16
1.6250
06-16
1.5940
06-13
1.5940
06-13
0.03101.94%開放開放
185013620華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C估值圖基金吧2.9640
06-16
2.9640
06-16
2.9080
06-13
2.9080
06-13
0.05601.93%開放開放
186673050西部利得新盈混合A估值圖基金吧1.6480
06-16
1.6480
06-16
1.6170
06-13
1.6170
06-13
0.03101.92%開放開放
187009217博時榮豐回報靈活配置混合A估值圖基金吧0.8485
06-16
0.8485
06-16
0.8325
06-13
0.8325
06-13
0.01601.92%開放開放
188009218博時榮豐回報靈活配置混合C估值圖基金吧0.8273
06-16
0.8273
06-16
0.8117
06-13
0.8117
06-13
0.01561.92%開放開放
189001071華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A估值圖基金吧3.0270
06-16
3.0270
06-16
2.9700
06-13
2.9700
06-13
0.05701.92%開放開放
190021382博時科技驅(qū)動混合A估值圖基金吧1.1422
06-16
1.1422
06-16
1.1209
06-13
1.1209
06-13
0.02131.90%開放開放
191018105中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1502
06-16
1.1502
06-16
1.1287
06-13
1.1287
06-13
0.02151.90%開放開放
192011629銀河核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧0.5845
06-16
0.5845
06-16
0.5736
06-13
0.5736
06-13
0.01091.90%開放開放
193021432景順長城精銳成長混合C估值圖基金吧0.9236
06-16
0.9236
06-16
0.9065
06-13
0.9065
06-13
0.01711.89%開放開放
194021431景順長城精銳成長混合A估值圖基金吧0.9256
06-16
0.9256
06-16
0.9084
06-13
0.9084
06-13
0.01721.89%開放開放
195021383博時科技驅(qū)動混合C估值圖基金吧1.1350
06-16
1.1350
06-16
1.1139
06-13
1.1139
06-13
0.02111.89%開放開放
196018106中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1346
06-16
1.1346
06-16
1.1135
06-13
1.1135
06-13
0.02111.89%開放開放
197501082博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A估值圖基金吧1.6155
06-16
1.6155
06-16
1.5855
06-13
1.5855
06-13
0.03001.89%開放開放
198015491博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C估值圖基金吧1.5956
06-16
1.5956
06-16
1.5660
06-13
1.5660
06-13
0.02961.89%開放開放
199002303金鷹智慧生活混合A估值圖基金吧0.4317
06-16
1.0307
06-16
0.4237
06-13
1.0227
06-13
0.00801.89%限大額開放
200019749金鷹智慧生活混合C估值圖基金吧0.4275
06-16
0.4275
06-16
0.4196
06-13
0.4196
06-13
0.00791.88%限大額開放
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