開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1023674德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0338
12-12
1.0338
12-12
0.9712
12-11
0.9712
12-11
0.06266.45%開放開放
2023675德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0319
12-12
1.0319
12-12
0.9695
12-11
0.9695
12-11
0.06246.44%開放開放
3021094東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.2915
12-12
1.2915
12-12
1.2153
12-11
1.2153
12-11
0.07626.27%開放開放
4021095東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.2866
12-12
1.2866
12-12
1.2107
12-11
1.2107
12-11
0.07596.27%開放開放
5004794富榮福鑫混合A估值圖基金吧0.8225
12-12
0.9255
12-12
0.7751
12-11
0.8781
12-11
0.04746.12%開放開放
6004795富榮福鑫混合C估值圖基金吧0.8203
12-12
0.9233
12-12
0.7731
12-11
0.8761
12-11
0.04726.11%開放開放
7003152華富天鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.6573
12-12
2.0073
12-12
1.5756
12-11
1.9256
12-11
0.08175.19%開放開放
8003153華富天鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.5468
12-12
1.8698
12-12
1.4706
12-11
1.7936
12-11
0.07625.18%開放開放
9024203永贏制造升級(jí)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2610
12-12
1.2610
12-12
1.2012
12-11
1.2012
12-11
0.05984.98%開放開放
10007639匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合估值圖基金吧1.3903
12-12
1.3903
12-12
1.3243
12-11
1.3243
12-11
0.06604.98%開放開放
11024202永贏制造升級(jí)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2646
12-12
1.2646
12-12
1.2047
12-11
1.2047
12-11
0.05994.97%開放開放
12002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.7624
12-12
2.7624
12-12
2.6336
12-11
2.6336
12-11
0.12884.89%開放開放
13020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.7862
12-12
2.7862
12-12
2.6563
12-11
2.6563
12-11
0.12994.89%開放開放
---
14007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.2849
12-12
2.2849
12-12
2.1791
12-11
2.1791
12-11
0.10584.86%開放開放
15020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.2728
12-12
2.2728
12-12
2.1675
12-11
2.1675
12-11
0.10534.86%開放開放
---
16018776金信精選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.6650
12-12
1.6650
12-12
1.5882
12-11
1.5882
12-11
0.07684.84%開放開放
17018777金信精選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.6427
12-12
1.6427
12-12
1.5669
12-11
1.5669
12-11
0.07584.84%開放開放
18024424東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0256
12-12
1.0256
12-12
0.9790
12-11
0.9790
12-11
0.04664.76%開放開放
19024423東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0276
12-12
1.0276
12-12
0.9809
12-11
0.9809
12-11
0.04674.76%開放開放
20519029華夏穩(wěn)增混合估值圖基金吧3.6090
12-12
4.4140
12-12
3.4500
12-11
4.2550
12-11
0.15904.61%開放開放
21023313國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1572
12-12
1.1572
12-12
1.1073
12-11
1.1073
12-11
0.04994.51%開放開放
22023314國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1566
12-12
1.1566
12-12
1.1067
12-11
1.1067
12-11
0.04994.51%開放開放
23017811東方人工智能主題混合C估值圖基金吧1.5809
12-12
1.5809
12-12
1.5155
12-11
1.5155
12-11
0.06544.32%開放開放
24005844東方人工智能主題混合A估值圖基金吧1.5976
12-12
1.5976
12-12
1.5315
12-11
1.5315
12-11
0.06614.32%開放開放
25007381國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A估值圖基金吧0.9131
12-12
0.9631
12-12
0.8772
12-11
0.9272
12-11
0.03594.09%開放開放
26007382國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C估值圖基金吧0.8991
12-12
0.9491
12-12
0.8638
12-11
0.9138
12-11
0.03534.09%開放開放
27162214宏利領(lǐng)先中小盤混合估值圖基金吧1.2860
12-12
1.2860
12-12
1.2360
12-11
1.2360
12-11
0.05004.05%開放開放
28019571諾安優(yōu)化配置混合C估值圖基金吧2.5335
12-12
2.5335
12-12
2.4364
12-11
2.4364
12-11
0.09713.99%開放開放
29006025諾安優(yōu)化配置混合A估值圖基金吧2.5594
12-12
2.5594
12-12
2.4613
12-11
2.4613
12-11
0.09813.99%開放開放
30025792東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0937
12-12
1.0937
12-12
1.0526
12-11
1.0526
12-11
0.04113.90%開放開放
31025793東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0934
12-12
1.0934
12-12
1.0524
12-11
1.0524
12-11
0.04103.90%開放開放
32017858東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C估值圖基金吧1.3005
12-12
1.3005
12-12
1.2523
12-11
1.2523
12-11
0.04823.85%開放開放
33017857東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A估值圖基金吧1.3244
12-12
1.3244
12-12
1.2753
12-11
1.2753
12-11
0.04913.85%開放開放
34002164匯添富新睿精選混合C估值圖基金吧1.2840
12-12
1.6580
12-12
1.2370
12-11
1.6110
12-11
0.04703.80%開放開放
35001816匯添富新睿精選混合A估值圖基金吧1.3120
12-12
1.6860
12-12
1.2640
12-11
1.6380
12-11
0.04803.80%開放開放
36016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧2.0086
12-12
2.0086
12-12
1.9357
12-11
1.9357
12-11
0.07293.77%開放開放
37001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧2.0166
12-12
2.0166
12-12
1.9434
12-11
1.9434
12-11
0.07323.77%開放開放
38016873廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合A估值圖基金吧0.9712
12-12
0.9712
12-12
0.9363
12-11
0.9363
12-11
0.03493.73%開放開放
39016874廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合C估值圖基金吧0.9567
12-12
0.9567
12-12
0.9223
12-11
0.9223
12-11
0.03443.73%開放開放
40017462長(zhǎng)城久祥混合C估值圖基金吧1.6962
12-12
1.6962
12-12
1.6355
12-11
1.6355
12-11
0.06073.71%開放開放
41001613長(zhǎng)城久祥混合A估值圖基金吧1.7261
12-12
1.7261
12-12
1.6643
12-11
1.6643
12-11
0.06183.71%開放開放
42013296民生加銀聚優(yōu)精選混合A估值圖基金吧0.7862
12-12
0.7862
12-12
0.7584
12-11
0.7584
12-11
0.02783.67%開放開放
43010052長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧2.2241
12-12
2.4733
12-12
2.1454
12-11
2.3946
12-11
0.07873.67%開放開放
44004666長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.6579
12-12
2.6579
12-12
2.5638
12-11
2.5638
12-11
0.09413.67%開放開放
45025331民生加銀聚優(yōu)精選混合C估值圖基金吧0.7855
12-12
0.7855
12-12
0.7578
12-11
0.7578
12-11
0.02773.66%開放開放
46023397尚正研究睿選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3108
12-12
1.3108
12-12
1.2649
12-11
1.2649
12-11
0.04593.63%開放開放
47023398尚正研究睿選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3045
12-12
1.3045
12-12
1.2588
12-11
1.2588
12-11
0.04573.63%開放開放
48007490南方信息創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.6064
12-12
2.6064
12-12
2.5152
12-11
2.5152
12-11
0.09123.63%開放開放
49007491南方信息創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.4752
12-12
2.4752
12-12
2.3886
12-11
2.3886
12-11
0.08663.63%開放開放
50167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧4.2161
12-12
4.2161
12-12
4.0692
12-11
4.0692
12-11
0.14693.61%開放開放
51009853中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧1.5094
12-12
1.5094
12-12
1.4569
12-11
1.4569
12-11
0.05253.60%開放開放
52009854中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧1.4430
12-12
1.4430
12-12
1.3928
12-11
1.3928
12-11
0.05023.60%開放開放
53290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.5070
12-12
4.7670
12-12
4.3510
12-11
4.6110
12-11
0.15603.59%開放開放
54002580泰信鑫選靈活配置混合C估值圖基金吧1.3900
12-12
1.3900
12-12
1.3420
12-11
1.3420
12-11
0.04803.58%開放開放
55001664平安鑫安混合A估值圖基金吧2.0651
12-12
2.0651
12-12
1.9938
12-11
1.9938
12-11
0.07133.58%開放開放
56007049平安鑫安混合E估值圖基金吧2.0211
12-12
2.0211
12-12
1.9514
12-11
1.9514
12-11
0.06973.57%開放開放
57001665平安鑫安混合C估值圖基金吧1.9840
12-12
1.9840
12-12
1.9156
12-11
1.9156
12-11
0.06843.57%開放開放
58004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧3.3485
12-12
3.3485
12-12
3.2334
12-11
3.2334
12-11
0.11513.56%開放開放
59001970泰信鑫選靈活配置混合A估值圖基金吧1.4010
12-12
1.4010
12-12
1.3530
12-11
1.3530
12-11
0.04803.55%開放開放
60008555華商龍頭優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧1.5813
12-12
1.5813
12-12
1.5283
12-11
1.5283
12-11
0.05303.47%開放開放
61021390東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3602
12-12
1.3602
12-12
1.3148
12-11
1.3148
12-11
0.04543.45%開放開放
62021391東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3492
12-12
1.3492
12-12
1.3042
12-11
1.3042
12-11
0.04503.45%開放開放
63110005易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合估值圖基金吧0.7890
12-12
6.1370
12-12
0.7632
12-11
6.0720
12-11
0.02583.38%開放開放
64320007諾安成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.8700
12-12
2.3150
12-12
1.8090
12-11
2.2540
12-11
0.06103.37%開放開放
65001268富國(guó)國(guó)家安全主題混合A估值圖基金吧1.0550
12-12
1.0550
12-12
1.0210
12-11
1.0210
12-11
0.03403.33%開放開放
66025333諾安成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.8670
12-12
1.8670
12-12
1.8070
12-11
1.8070
12-11
0.06003.32%開放開放
67013044富國(guó)國(guó)家安全主題混合C估值圖基金吧1.0280
12-12
1.0280
12-12
0.9950
12-11
0.9950
12-11
0.03303.32%開放開放
68020441東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6669
12-12
1.6669
12-12
1.6135
12-11
1.6135
12-11
0.05343.31%開放開放
69020440東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6701
12-12
1.6701
12-12
1.6166
12-11
1.6166
12-11
0.05353.31%開放開放
70007343嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合估值圖基金吧3.4246
12-12
3.4246
12-12
3.3153
12-11
3.3153
12-11
0.10933.30%限大額開放
71021180易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C估值圖基金吧1.3757
12-12
1.3757
12-12
1.3320
12-11
1.3320
12-11
0.04373.28%開放開放
72021179易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合A估值圖基金吧1.3845
12-12
1.3845
12-12
1.3405
12-11
1.3405
12-11
0.04403.28%開放開放
73007632華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.8523
12-12
2.5743
12-12
1.7934
12-11
2.5154
12-11
0.05893.28%開放開放
74002910易方達(dá)供給改革混合估值圖基金吧3.6218
12-12
3.6218
12-12
3.5068
12-11
3.5068
12-11
0.11503.28%開放開放
75000273華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8834
12-12
2.6054
12-12
1.8235
12-11
2.5455
12-11
0.05993.28%開放開放
76025860萬家泓裕成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0385
12-12
1.0385
12-12
1.0057
12-11
1.0057
12-11
0.03283.26%開放開放
77025861萬家泓裕成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0379
12-12
1.0379
12-12
1.0051
12-11
1.0051
12-11
0.03283.26%開放開放
78013840銀華集成電路混合A估值圖基金吧1.5216
12-12
1.5216
12-12
1.4737
12-11
1.4737
12-11
0.04793.25%開放開放
79013841銀華集成電路混合C估值圖基金吧1.5093
12-12
1.5093
12-12
1.4619
12-11
1.4619
12-11
0.04743.24%開放開放
80016243廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧2.1403
12-12
2.1903
12-12
2.0734
12-11
2.1234
12-11
0.06693.23%限大額開放
81016244廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧2.1089
12-12
2.1589
12-12
2.0431
12-11
2.0931
12-11
0.06583.22%限大額開放
82162703廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A估值圖基金吧1.7812
12-12
5.1523
12-12
1.7257
12-11
5.0968
12-11
0.05553.22%開放開放
83011412易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧2.0605
12-12
2.0605
12-12
1.9963
12-11
1.9963
12-11
0.06423.22%開放開放
84010115易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.1003
12-12
2.1003
12-12
2.0348
12-11
2.0348
12-11
0.06553.22%開放開放
85014498諾安鴻鑫混合C估值圖基金吧2.1517
12-12
2.1517
12-12
2.0848
12-11
2.0848
12-11
0.06693.21%開放開放
86009132廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)C估值圖基金吧1.7549
12-12
2.7631
12-12
1.7003
12-11
2.7085
12-11
0.05463.21%開放開放
87000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.1930
12-12
3.0951
12-12
2.1248
12-11
2.9988
12-11
0.06823.21%開放開放
88020470長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.0186
12-12
2.0186
12-12
1.9561
12-11
1.9561
12-11
0.06253.20%開放開放
89020469長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.0405
12-12
2.0405
12-12
1.9772
12-11
1.9772
12-11
0.06333.20%開放開放
90001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧6.8860
12-12
6.8860
12-12
6.6722
12-11
6.6722
12-11
0.21383.20%開放開放
91001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧5.5743
12-12
5.5743
12-12
5.4013
12-11
5.4013
12-11
0.17303.20%開放開放
92020265長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.3613
12-12
1.3613
12-12
1.3192
12-11
1.3192
12-11
0.04213.19%開放開放
93020266長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.3506
12-12
1.3506
12-12
1.3089
12-11
1.3089
12-11
0.04173.19%開放開放
94161910萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A估值圖基金吧2.3342
12-12
2.8059
12-12
2.2621
12-11
2.7338
12-11
0.07213.19%開放開放
95016903鑫元欣悅混合C估值圖基金吧1.0091
12-12
1.0091
12-12
0.9779
12-11
0.9779
12-11
0.03123.19%開放開放
96006085萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C估值圖基金吧2.0174
12-12
2.1853
12-12
1.9551
12-11
2.1230
12-11
0.06233.19%開放開放
97016252華夏景氣成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.2350
12-12
1.2350
12-12
1.1969
12-11
1.1969
12-11
0.03813.18%開放開放
98016253華夏景氣成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.2144
12-12
1.2144
12-12
1.1770
12-11
1.1770
12-11
0.03743.18%開放開放
99016902鑫元欣悅混合A估值圖基金吧1.0177
12-12
1.0177
12-12
0.9863
12-11
0.9863
12-11
0.03143.18%開放開放
100001279中海積極增利混合估值圖基金吧2.3340
12-12
2.3340
12-12
2.2620
12-11
2.2620
12-11
0.07203.18%開放開放
101011892易方達(dá)先鋒成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧2.2766
12-12
2.2766
12-12
2.2079
12-11
2.2079
12-11
0.06873.11%開放開放
102011891易方達(dá)先鋒成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.3155
12-12
2.3155
12-12
2.2457
12-11
2.2457
12-11
0.06983.11%開放開放
103011712大摩萬眾創(chuàng)新混合C估值圖基金吧0.8745
12-12
0.8745
12-12
0.8482
12-11
0.8482
12-11
0.02633.10%開放開放
104002885大摩萬眾創(chuàng)新混合A估值圖基金吧0.8827
12-12
0.8827
12-12
0.8562
12-11
0.8562
12-11
0.02653.10%開放開放
105014326國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C估值圖基金吧1.2053
12-12
1.2053
12-12
1.1693
12-11
1.1693
12-11
0.03603.08%開放開放
106014325國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A估值圖基金吧1.2440
12-12
1.2440
12-12
1.2069
12-11
1.2069
12-11
0.03713.07%開放開放
107006864國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合估值圖基金吧1.2627
12-12
1.2627
12-12
1.2253
12-11
1.2253
12-11
0.03743.05%開放開放
108018376金信景氣優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.2639
12-12
1.2639
12-12
1.2266
12-11
1.2266
12-11
0.03733.04%開放開放
109018375金信景氣優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2746
12-12
1.2746
12-12
1.2370
12-11
1.2370
12-11
0.03763.04%開放開放
110257020國(guó)聯(lián)安精選混合估值圖基金吧1.0170
12-12
5.0220
12-12
0.9870
12-11
4.9760
12-11
0.03003.04%開放開放
111169201浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合估值圖基金吧1.5473
12-12
1.5473
12-12
1.5017
12-11
1.5017
12-11
0.04563.04%開放開放
112002207前海開源金銀珠寶混合C估值圖基金吧2.4730
12-12
2.4730
12-12
2.4000
12-11
2.4000
12-11
0.07303.04%開放開放
113020065西部利得科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧1.5375
12-12
1.5375
12-12
1.4924
12-11
1.4924
12-11
0.04513.02%開放開放
114020064西部利得科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧1.5499
12-12
1.5499
12-12
1.5044
12-11
1.5044
12-11
0.04553.02%開放開放
115015968永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.7281
12-12
1.7281
12-12
1.6774
12-11
1.6774
12-11
0.05073.02%開放開放
116015967永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.7510
12-12
1.7510
12-12
1.6996
12-11
1.6996
12-11
0.05143.02%開放開放
117017927華商新動(dòng)力混合C估值圖基金吧1.0036
12-12
1.0036
12-12
0.9743
12-11
0.9743
12-11
0.02933.01%開放開放
118017483財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.7873
12-12
1.9503
12-12
1.7350
12-11
1.8980
12-11
0.05233.01%開放開放
119017484財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.7649
12-12
1.9279
12-12
1.7133
12-11
1.8763
12-11
0.05163.01%開放開放
120481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.8320
12-12
4.8320
12-12
4.6910
12-11
4.6910
12-11
0.14103.01%開放開放
121013366匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C估值圖基金吧0.9931
12-12
0.9931
12-12
0.9641
12-11
0.9641
12-11
0.02903.01%開放開放
122013365匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A估值圖基金吧1.0189
12-12
1.0189
12-12
0.9891
12-11
0.9891
12-11
0.02983.01%開放開放
123001723華商新動(dòng)力混合A估值圖基金吧1.0203
12-12
1.0203
12-12
0.9905
12-11
0.9905
12-11
0.02983.01%開放開放
124001466華富永鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.7823
12-12
1.7823
12-12
1.7302
12-11
1.7302
12-11
0.05213.01%開放開放
125001467華富永鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.7313
12-12
1.7313
12-12
1.6807
12-11
1.6807
12-11
0.05063.01%開放開放
126001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧2.5300
12-12
2.5300
12-12
2.4560
12-11
2.4560
12-11
0.07403.01%開放開放
127021593上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.4972
12-12
1.4972
12-12
1.4536
12-11
1.4536
12-11
0.04363.00%開放開放
128021594上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.4899
12-12
1.4899
12-12
1.4465
12-11
1.4465
12-11
0.04343.00%開放開放
129013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.7330
12-12
4.7330
12-12
4.5950
12-11
4.5950
12-11
0.13803.00%開放開放
130020384金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.8634
12-12
3.2304
12-12
2.7803
12-11
3.1473
12-11
0.08312.99%開放開放
131630001華商領(lǐng)先企業(yè)混合估值圖基金吧0.7129
12-12
2.2549
12-12
0.6922
12-11
2.2342
12-11
0.02072.99%開放開放
132002810金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.3847
12-12
3.3847
12-12
3.2864
12-11
3.2864
12-11
0.09832.99%開放開放
133008640方正富邦科技創(chuàng)新A估值圖基金吧1.6863
12-12
1.6863
12-12
1.6379
12-11
1.6379
12-11
0.04842.96%開放開放
134008641方正富邦科技創(chuàng)新C估值圖基金吧1.6574
12-12
1.6574
12-12
1.6098
12-11
1.6098
12-11
0.04762.96%開放開放
135004260德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧0.9496
12-12
0.9496
12-12
0.9223
12-11
0.9223
12-11
0.02732.96%開放開放
136018463德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧0.9378
12-12
0.9378
12-12
0.9109
12-11
0.9109
12-11
0.02692.95%開放開放
137021793華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2953
12-12
1.5138
12-12
1.2583
12-11
1.4768
12-11
0.03702.94%開放開放
138021792華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2975
12-12
1.5185
12-12
1.2604
12-11
1.4814
12-11
0.03712.94%開放開放
139016501華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9485
12-12
1.9485
12-12
1.8930
12-11
1.8930
12-11
0.05552.93%開放開放
140016500華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9766
12-12
1.9766
12-12
1.9203
12-11
1.9203
12-11
0.05632.93%開放開放
141001742廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E估值圖基金吧1.3330
12-12
1.3890
12-12
1.2950
12-11
1.3510
12-11
0.03802.93%開放開放
142001741廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A估值圖基金吧1.3380
12-12
1.3940
12-12
1.3000
12-11
1.3560
12-11
0.03802.92%開放開放
143004671國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng)估值圖基金吧2.5141
12-12
2.5141
12-12
2.4430
12-11
2.4430
12-11
0.07112.91%開放開放
144018816方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧1.1018
12-12
1.1018
12-12
1.0708
12-11
1.0708
12-11
0.03102.90%開放開放
145018815方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧1.1158
12-12
1.1158
12-12
1.0845
12-11
1.0845
12-11
0.03132.89%開放開放
146018916華夏專精特新混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.3222
12-12
1.3222
12-12
1.2851
12-11
1.2851
12-11
0.03712.89%開放開放
147018917華夏專精特新混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.3038
12-12
1.3038
12-12
1.2672
12-11
1.2672
12-11
0.03662.89%開放開放
148008275大成行業(yè)先鋒混合C估值圖基金吧1.2932
12-12
1.2932
12-12
1.2569
12-11
1.2569
12-11
0.03632.89%開放開放
149008274大成行業(yè)先鋒混合A估值圖基金吧1.3231
12-12
1.3231
12-12
1.2859
12-11
1.2859
12-11
0.03722.89%開放開放
150009994嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合A估值圖基金吧1.5463
12-12
1.5463
12-12
1.5033
12-11
1.5033
12-11
0.04302.86%開放開放
151009995嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C估值圖基金吧1.5081
12-12
1.5081
12-12
1.4661
12-11
1.4661
12-11
0.04202.86%開放開放
152024460華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合C估值圖基金吧1.6943
12-12
1.6943
12-12
1.6474
12-11
1.6474
12-11
0.04692.85%開放開放
153024459華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合A估值圖基金吧1.6985
12-12
1.6985
12-12
1.6514
12-11
1.6514
12-11
0.04712.85%開放開放
154010741匯安核心價(jià)值混合C估值圖基金吧0.5996
12-12
0.5996
12-12
0.5830
12-11
0.5830
12-11
0.01662.85%開放開放
155010740匯安核心價(jià)值混合A估值圖基金吧0.6227
12-12
0.6227
12-12
0.6055
12-11
0.6055
12-11
0.01722.84%開放開放
156018848中海信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.5087
12-12
1.5087
12-12
1.4672
12-11
1.4672
12-11
0.04152.83%開放開放
157011370華商均衡成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.9544
12-12
1.9544
12-12
1.9007
12-11
1.9007
12-11
0.05372.83%開放開放
158000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.5194
12-12
2.1894
12-12
1.4776
12-11
2.1314
12-11
0.04182.83%開放開放
159011369華商均衡成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧2.0099
12-12
2.0099
12-12
1.9547
12-11
1.9547
12-11
0.05522.82%開放開放
160005262鑫元欣享靈活配置混合A估值圖基金吧1.3765
12-12
1.8475
12-12
1.3387
12-11
1.8097
12-11
0.03782.82%開放開放
161005263鑫元欣享靈活配置混合C估值圖基金吧1.3688
12-12
1.8038
12-12
1.3312
12-11
1.7662
12-11
0.03762.82%開放開放
162460007華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧3.8430
12-12
3.8430
12-12
3.7380
12-11
3.7380
12-11
0.10502.81%開放開放
163016262銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C估值圖基金吧2.4522
12-12
2.4522
12-12
2.3852
12-11
2.3852
12-11
0.06702.81%開放開放
164011111華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A估值圖基金吧0.9843
12-12
0.9843
12-12
0.9574
12-11
0.9574
12-11
0.02692.81%開放開放
165011112華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C估值圖基金吧0.9581
12-12
0.9581
12-12
0.9319
12-11
0.9319
12-11
0.02622.81%開放開放
166005119銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A估值圖基金吧2.5032
12-12
2.5032
12-12
2.4347
12-11
2.4347
12-11
0.06852.81%開放開放
167161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧3.9010
12-12
3.7090
12-12
3.7950
12-11
3.6080
12-11
0.10602.79%開放開放
168016653華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C估值圖基金吧1.2561
12-12
1.2561
12-12
1.2220
12-11
1.2220
12-11
0.03412.79%開放開放
169016632華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A估值圖基金吧1.2716
12-12
1.2716
12-12
1.2371
12-11
1.2371
12-11
0.03452.79%開放開放
170009795嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合估值圖基金吧0.7096
12-12
0.7096
12-12
0.6904
12-11
0.6904
12-11
0.01922.78%開放開放
171001209前海開源一帶一路混合A估值圖基金吧0.5940
12-12
0.5940
12-12
0.5780
12-11
0.5780
12-11
0.01602.77%開放開放
172025646平安高端裝備混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0930
12-12
1.0930
12-12
1.0639
12-11
1.0639
12-11
0.02912.74%開放開放
173025647平安高端裝備混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0923
12-12
1.0923
12-12
1.0632
12-11
1.0632
12-11
0.02912.74%開放開放
174014651大成專精特新混合A估值圖基金吧0.8665
12-12
0.8665
12-12
0.8434
12-11
0.8434
12-11
0.02312.74%開放開放
175014652大成專精特新混合C估值圖基金吧0.8465
12-12
0.8465
12-12
0.8239
12-11
0.8239
12-11
0.02262.74%開放開放
176002939廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合估值圖基金吧2.4276
12-12
2.4726
12-12
2.3629
12-11
2.4079
12-11
0.06472.74%開放開放
177010622恒越成長(zhǎng)精選混合A估值圖基金吧0.8652
12-12
0.8652
12-12
0.8422
12-11
0.8422
12-11
0.02302.73%開放開放
178010623恒越成長(zhǎng)精選混合C估值圖基金吧0.8527
12-12
0.8527
12-12
0.8301
12-11
0.8301
12-11
0.02262.72%開放開放
179000595嘉實(shí)泰和混合估值圖基金吧3.1750
12-12
7.7100
12-12
3.0910
12-11
7.6210
12-11
0.08402.72%開放開放
180350005天治中國(guó)制造2025估值圖基金吧2.4043
12-12
3.1610
12-12
2.3408
12-11
3.0975
12-11
0.06352.71%開放開放
181020408華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.8160
12-12
1.8160
12-12
1.7683
12-11
1.7683
12-11
0.04772.70%開放開放
182002080前海開源一帶一路混合C估值圖基金吧0.6470
12-12
0.6470
12-12
0.6300
12-11
0.6300
12-11
0.01702.70%開放開放
183020409華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.8194
12-12
1.8194
12-12
1.7717
12-11
1.7717
12-11
0.04772.69%開放開放
184015789永贏高端裝備智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1350
12-12
1.1350
12-12
1.1053
12-11
1.1053
12-11
0.02972.69%開放開放
185015790永贏高端裝備智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1197
12-12
1.1197
12-12
1.0904
12-11
1.0904
12-11
0.02932.69%開放開放
186501188匯添富核心精選混合(LOF)估值圖基金吧0.9774
12-12
0.9774
12-12
0.9519
12-11
0.9519
12-11
0.02552.68%限大額開放
187009217博時(shí)榮豐回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.4358
12-12
1.4358
12-12
1.3983
12-11
1.3983
12-11
0.03752.68%開放開放
188015687銀華樂享混合C估值圖基金吧0.9149
12-12
0.9149
12-12
0.8911
12-11
0.8911
12-11
0.02382.67%開放開放
189009859銀華樂享混合A估值圖基金吧0.9280
12-12
0.9280
12-12
0.9039
12-11
0.9039
12-11
0.02412.67%開放開放
190009218博時(shí)榮豐回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧1.3963
12-12
1.3963
12-12
1.3600
12-11
1.3600
12-11
0.03632.67%開放開放
191501082博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A估值圖基金吧2.7414
12-12
2.7414
12-12
2.6703
12-11
2.6703
12-11
0.07112.66%開放開放
192015491博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C估值圖基金吧2.7022
12-12
2.7022
12-12
2.6322
12-11
2.6322
12-11
0.07002.66%開放開放
193022447前海開源周期精選混合C估值圖基金吧1.2084
12-12
1.2084
12-12
1.1773
12-11
1.1773
12-11
0.03112.64%開放開放
194022446前海開源周期精選混合A估值圖基金吧1.2127
12-12
1.2127
12-12
1.1815
12-11
1.1815
12-11
0.03122.64%開放開放
195015289格林高股息優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7933
12-12
1.7933
12-12
1.7472
12-11
1.7472
12-11
0.04612.64%開放開放
196020434金信量化精選混合C估值圖基金吧1.2213
12-12
1.2213
12-12
1.1900
12-11
1.1900
12-11
0.03132.63%開放開放
197015290格林高股息優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.7725
12-12
1.7725
12-12
1.7270
12-11
1.7270
12-11
0.04552.63%開放開放
198009137嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合估值圖基金吧1.0348
12-12
1.0348
12-12
1.0083
12-11
1.0083
12-11
0.02652.63%開放開放
199002862金信量化精選混合A估值圖基金吧1.2282
12-12
1.5591
12-12
1.1967
12-11
1.5276
12-11
0.03152.63%開放開放
200017947國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C估值圖基金吧0.8733
12-12
0.8733
12-12
0.8510
12-11
0.8510
12-11
0.02232.62%開放開放
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