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7日年化 (09-09): 1.2670%

14日年化: 1.24%

28日年化: 1.24%

近1月：0.10%

近1年：1.48%

近3月：0.32%

近3年：5.18%

近6月：0.70%

成立來：31.54%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：2.27億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉謝冰
成立日：2014-07-28	管理人：大成基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-09-09	0.3231	1.2670%
2025-09-08	0.3871	1.2680%
2025-09-07	0.3240	1.2370%
2025-09-06	0.3247	1.2390%
2025-09-05	0.3816	1.2410%
2025-09-04	0.3487	1.2130%
2025-09-03	0.3257	1.2030%
2025-09-02	0.3256	1.2040%
2025-09-01	0.3268	1.2220%
2025-08-31	0.3283	1.2240%
2025-08-30	0.3283	1.2240%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.32%	0.70%	0.98%	1.48%	3.42%	5.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.15%	0.35%	0.51%	0.79%	2.61%	4.45%
滬深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	289 \| 938	444 \| 936	410 \| 916	333 \| 892	353 \| 889	354 \| 882	350 \| 819	414 \| 733
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.35%	0.38%	0.38%	0.43%	0.44%	0.52%	0.48%	0.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	368 \| 928	367 \| 912	371 \| 896	388 \| 895	413 \| 884	370 \| 877	336 \| 855	605 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.78%	1.88%	1.51%	1.87%	1.86%	2.47%	3.56%	3.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	369 \| 896	521 \| 855	617 \| 766	608 \| 682	550 \| 670	411 \| 653	353 \| 646	226 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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全部
7日年化
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近6月近1年近2年近3年

交銀貨幣B
7日年化 1.91%

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太平日日金貨幣B
14日年化 2.01%

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嘉合貨幣B
近3月 0.41%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.83%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.76%

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大成慧成貨幣B
近2年 4.08%

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長城收益寶貨幣B
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全部同類基金>
1交銀貨幣B
7日年化 1.91%

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2交銀貨幣D
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3工銀薪金貨幣B
7日年化 1.85%

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4工銀薪金貨幣D
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5光大保德信貨幣B
7日年化 1.82%

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6德邦德利貨幣B
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大成添利寶貨幣A
7日年化 1.27%

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全部同類基金>
1嘉合貨幣B
近3月 0.41%

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2信澳慧管家貨幣C
近3月 0.40%

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3長城收益寶貨幣C
近3月 0.40%

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4長城收益寶貨幣B
近3月 0.40%

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5興銀現(xiàn)金添利A
近3月 0.40%

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6交銀貨幣B
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444大成添利寶貨幣A
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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.83%

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2長城收益寶貨幣C
近6月 0.83%

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3國泰瞬利貨幣D
近6月 0.83%

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4國泰瞬利貨幣ETFA
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5長城收益寶貨幣B
近6月 0.83%

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6交銀貨幣B
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410大成添利寶貨幣A
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1長城收益寶貨幣B
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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.76%

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3大成慧成貨幣B
近1年 1.75%

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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.75%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.75%

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近1年 1.75%

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333大成添利寶貨幣A
近1年 1.48%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 4.08%

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2興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.04%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.04%

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4長城收益寶貨幣B
近2年 4.04%

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近2年 4.02%

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6大成慧成貨幣E
近2年 4.01%

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354大成添利寶貨幣A
近2年 3.42%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.42%

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2興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.34%

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3興全天添益貨幣B
近3年 6.28%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.26%

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5易方達天天發(fā)貨幣B
近3年 6.25%

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6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.22%

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350大成添利寶貨幣A
近3年 5.18%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.46%

七日年化1.70%

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-30~至今	劉謝冰	1年又103天	1.95%
2024-03-08~2024-05-29	陳會榮劉謝冰	82天	0.43%
2018-03-16~2024-03-07	陳會榮	5年又358天	13.37%
2018-03-14~2018-03-15	張文平陳會榮	1天	0.02%
2016-08-31~2018-03-13	張文平	1年又194天	5.68%

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870	0	公告大成添利寶貨幣市場基金更新招募說明書	基金資訊	08-28 09:05
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