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單位凈值 (2025-04-30)

1.48420.03%
近1月：0.41%
近1年：3.97%

累計凈值

1.6442
近3月：0.25%
近3年：5.79%

近6月：1.86%
成立來：69.36%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：30.84億元（2025-03-31）基金經理：孫蕾
成 立 日：2012-09-11管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.4842 1.6442 0.03%
    04-29 1.4838 1.6438 0.06%
    04-28 1.4829 1.6429 0.05%
    04-25 1.4821 1.6421 0.02%
    04-24 1.4818 1.6418 -0.01%
    04-23 1.4819 1.6419 -0.05%
    04-22 1.4826 1.6426 0.06%
    04-21 1.4817 1.6417 -0.03%
    04-18 1.4821 1.6421 0.01%
    04-17 1.4819 1.6419 -0.04%
    04-16 1.4825 1.6425 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.41%
    0.25%
    1.86%
    0.16%
    3.97%
    -5.46%
    5.79%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    289 | 1327
    261 | 1339
    626 | 1294
    667 | 1244
    745 | 1279
    474 | 1153
    929 | 967
    413 | 777
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-314.29%
    2024-06-30166.54%
    2023-12-31195.21%
    2023-06-30166.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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