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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-8.79%
近1年：-18.00%

單位凈值 (2025-12-12)

0.73190.41%
近3月：-11.67%
近3年：-35.03%

累計(jì)凈值

2.4480
近6月：0.80%
成立來：196.02%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：323.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 0.7319 2.4480 0.41%
    12-11 0.7289 2.4450 -0.59%
    12-10 0.7332 2.4493 0.55%
    12-09 0.7292 2.4453 -1.46%
    12-08 0.7400 2.4561 -1.06%
    12-05 0.7479 2.4640 0.59%
    12-04 0.7435 2.4596 -1.90%
    12-03 0.7579 2.4740 -1.37%
    12-02 0.7684 2.4845 -1.20%
    12-01 0.7777 2.4938 -0.12%
    11-28 0.7786 2.4947 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.14%
    -8.79%
    -11.67%
    0.80%
    -9.92%
    -18.00%
    -23.55%
    -35.03%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.18%
    -9.24%
    -12.18%
    -1.02%
    -12.99%
    -21.36%
    -28.67%
    -40.44%
    同類排名
    4504 | 4726
    4624 | 4639
    4269 | 4410
    3739 | 3980
    3402 | 3408
    3256 | 3259
    2444 | 2451
    1927 | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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