基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：-10.87%
近1年：-18.61%

單位凈值 (2025-06-16)

0.70840.16%
近3月：-19.18%
近3年：-38.76%

累計(jì)凈值

2.4245
近6月：-16.05%
成立來(lái)：186.52%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：334.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 0.7084 2.4245 0.16%
    06-13 0.7073 2.4234 -2.59%
    06-12 0.7261 2.4422 -1.53%
    06-11 0.7374 2.4535 0.30%
    06-10 0.7352 2.4513 -0.88%
    06-09 0.7417 2.4578 -0.70%
    06-06 0.7469 2.4630 -0.08%
    06-05 0.7475 2.4636 0.66%
    06-04 0.7426 2.4587 -0.05%
    06-03 0.7430 2.4591 -1.00%
    05-30 0.7505 2.4666 -1.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.49%
    -10.87%
    -19.18%
    -16.05%
    -12.81%
    -18.61%
    -36.02%
    -38.76%
    同類(lèi)平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.68%
    -11.50%
    -20.05%
    -17.88%
    -14.31%
    -21.95%
    -40.32%
    -43.17%
    同類(lèi)排名
    3912 | 3916
    3886 | 3887
    3627 | 3628
    3313 | 3364
    3384 | 3428
    2845 | 2853
    2161 | 2206
    1659 | 1778
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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174 3 充滿(mǎn)爭(zhēng)吵，正是這個(gè)市場(chǎng)的魅力 民工看市 06-16 20:18
21933 32 最近 小散養(yǎng)基分享 06-16 20:09
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