基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0691--
近1月：0.39%
近1年：5.23%

累計(jì)凈值

1.4881
近3月：0.24%
近3年：0.48%

近6月：1.40%
成立來：57.60%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-07～11-11/11-07～11-11
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月06日15:00~11月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0691 1.4881 --
    06-06 1.0681 1.4871 --
    05-30 1.0638 1.4828 --
    05-23 1.0631 1.4821 --
    05-16 1.0637 1.4827 --
    05-09 1.0649 1.4839 --
    05-06 1.0647 1.4837 0.24%
    04-30 1.0621 1.4811 0.11%
    04-29 1.0609 1.4799 0.11%
    04-28 1.0597 1.4787 -0.07%
    04-25 1.0604 1.4794 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    0.24%
    1.40%
    1.68%
    5.23%
    4.01%
    0.48%
    同類平均
    0.08%
    0.31%
    0.78%
    1.57%
    1.78%
    5.00%
    5.60%
    5.62%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    561 | 1368
    443 | 1349
    953 | 1310
    472 | 1260
    428 | 1271
    387 | 1167
    634 | 973
    599 | 788
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    2023-06-3083.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
84 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀恒利半年定期開放債券型 基金資訊 05-22 09:10
88 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-22 09:09
76 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 05-22 09:08
61 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 05-22 09:08
105 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖 基金資訊 04-26 09:06
73 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
105 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:05
80 0 垃圾，千萬別買 有條理的丁云卉 03-10 14:32
147 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:04
171 0 今年分紅還有沒有？都12月了。 繼續(xù)豐收 12-11 22:20
1024 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 12-06 19:26
160 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:05
243 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖 基金資訊 10-22 07:40
174 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:05
216 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:10
234 0 受股市影響，二級(jí)債表現(xiàn)也不好，現(xiàn)在還是純債穩(wěn)妥，中 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 07-16 16:04
221 0 只要穩(wěn)穩(wěn)的我就知足了，中銀恒利半年定開近六個(gè)月收了 靈巧的舒日軒 07-10 19:03
190 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:05
174 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-26 09:03
252 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1