基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.13490.15%
近1月：-2.55%
近1年：-0.24%

累計(jì)凈值

1.2411
近3月：-2.10%
近3年：0.27%

近6月：-1.49%
成立來(lái)：24.05%
類(lèi)型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-10～12-16/12-10～12-16
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1349 1.2411 0.15%
    12-11 1.1332 1.2394 -0.11%
    12-10 1.1345 1.2407 0.14%
    12-09 1.1329 1.2391 -0.13%
    12-08 1.1344 1.2406 0.02%
    12-05 1.1342 1.2404 0.55%
    12-04 1.1280 1.2342 -0.45%
    12-03 1.1331 1.2393 -0.43%
    12-02 1.1380 1.2442 -0.50%
    12-01 1.1437 1.2499 0.20%
    11-28 1.1414 1.2476 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -2.55%
    -2.10%
    -1.49%
    -0.51%
    -0.24%
    8.05%
    0.27%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    -0.48%
    0.39%
    4.29%
    5.92%
    5.40%
    11.75%
    10.03%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    452 | 1341
    1316 | 1332
    1270 | 1320
    1296 | 1313
    1262 | 1289
    1240 | 1283
    900 | 1230
    1003 | 1100
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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