近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李達夫等
成立日：2015-11-17	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國海油	1.01%	0.67%	股吧
熱景生物	0.98%	3.00%	股吧
榮昌生物	0.90%	-1.89%	股吧
濰柴重機	0.89%	2.63%	股吧
中微公司	0.86%	4.29%	股吧
樂鑫科技	0.84%	4.88%	股吧
0.83%	-0.33%	股吧
科泰電源	0.78%	3.03%	股吧
賽特新材	0.73%	0.06%	股吧
德方納米	0.62%	-1.48%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25特國02	71.12%	--
25特國02	71.12%	--
25特國03	36.64%	--
25特國03	36.64%	--
柳工轉(zhuǎn)2	2.47%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.1340	1.2202	0.15%
12-11	1.1323	1.2185	-0.11%
12-10	1.1336	1.2198	0.14%
12-09	1.1320	1.2182	-0.13%
12-08	1.1335	1.2197	0.02%
12-05	1.1333	1.2195	0.55%
12-04	1.1271	1.2133	-0.45%
12-03	1.1322	1.2184	-0.43%
12-02	1.1371	1.2233	-0.50%
12-01	1.1428	1.2290	0.20%
11-28	1.1405	1.2267	0.33%

2025-08-08	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-06-30	每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-12-10	每份派現(xiàn)金0.0222元
2017-01-12	每份派現(xiàn)金0.0040元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-2.55%	-2.13%	-1.32%	-0.38%	-0.11%	8.09%	0.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	-0.48%	0.39%	4.29%	5.92%	5.40%	11.75%	10.03%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	452 \| 1341	1316 \| 1332	1274 \| 1320	1292 \| 1313	1257 \| 1289	1236 \| 1283	894 \| 1230	1005 \| 1100
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.49%	1.48%	-0.38%	1.45%	0.30%	2.33%	2.84%	-2.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1304 \| 1361	404 \| 1366	1099 \| 1341	549 \| 1373	1192 \| 1374	153 \| 1402	129 \| 1403	1241 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.09%	-5.45%	-2.22%	3.82%	1.58%	4.60%	3.42%	4.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	356 \| 1373	1148 \| 1401	383 \| 1336	449 \| 1165	316 \| 650	251 \| 339	44 \| 297	63 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2023-12-31	16.56%
2023-06-30	131.18%
2022-12-31	76.15%
2022-06-30	-10.92%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-01~至今	李達夫張清寧	1年又228天	2.83%
2019-10-23~2024-04-30	李達夫	4年又191天	1.89%
2018-12-29~2019-10-22	宋璐李達夫	297天	3.88%
2018-06-01~2018-12-28	宋璐吳瀟李達夫	210天	2.46%
2017-12-15~2018-05-31	宋璐吳瀟狄曉嬌李達夫	167天	0.91%

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信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A	244人
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