基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

0.86600.12%
近1月：-1.03%
近1年：9.07%

累計(jì)凈值

1.1910
近3月：0.23%
近3年：-17.20%

近6月：4.59%
成立來(lái)：15.66%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-08-09管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 0.8660 1.1910 0.12%
    12-11 0.8650 1.1900 -0.12%
    12-10 0.8660 1.1910 0.12%
    12-09 0.8650 1.1900 -0.23%
    12-08 0.8670 1.1920 -0.12%
    12-05 0.8680 1.1930 0.00%
    12-04 0.8680 1.1930 -0.12%
    12-03 0.8690 1.1940 -0.11%
    12-02 0.8700 1.1950 -0.11%
    12-01 0.8710 1.1960 0.11%
    11-28 0.8700 1.1950 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -1.03%
    0.23%
    4.59%
    10.88%
    9.07%
    -3.67%
    -17.20%
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1641 | 2338
    1484 | 2330
    1380 | 2324
    1782 | 2303
    1535 | 2269
    1478 | 2260
    2059 | 2185
    1905 | 2063
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30159.79%
    2024-12-31298.05%
    2024-06-30999.42%
    2023-12-31993.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 北交所最近的政策暖風(fēng)一直在吹，又是提高上市公司質(zhì)量 獵豹資金季報(bào) 12-03 14:11
45 0 北交所震蕩夠久，成交量高峰砍半，同泰遠(yuǎn)見(jiàn)量化精選挺 云深雀遠(yuǎn) 12-03 12:03
49 0 如果你看好科技未來(lái)，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C就是你的最佳搭檔 心細(xì)如塵的盧玥玨 11-25 11:56
77 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:06
89 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:11
114 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 08-13 09:05
111 0 同泰大健康近一個(gè)月同類第一，7月十連漲太驚喜！麥健 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 16:29
120 0 近一個(gè)月同類榜首被同泰大健康鎖定，7月十連漲太安心 聰穎的尹暢蘋(píng)溫柔的 08-03 11:11
98 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:06
108 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀頤利靈活 基金資訊 07-15 09:24
129 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀頤利靈活 基金資訊 07-14 09:11
130 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀頤利靈活 基金資訊 07-11 09:07
98 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合C 基金資訊 06-26 09:31
92 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 06-26 09:06
126 0 健身卡吃灰？不如每天20元定投信泓！機(jī)器人三個(gè)月2 嫵媚動(dòng)人的李菡 05-25 21:12
91 0 工廠老板現(xiàn)在算得門(mén)兒清：買(mǎi)機(jī)器人兩年回本，比雇人劃 快樂(lè)1030 04-23 13:15
135 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
109 0 機(jī)器人賽道像開(kāi)了掛！政策一路綠燈，應(yīng)用遍地開(kāi)花，替 任性4 04-22 00:01
136 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:05
319 0 公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:04
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