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鑫元雙債增強(qiáng)債券A(002632
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05330.02%
近1月：0.30%
近1年：2.76%

累計凈值

1.2522
近3月：1.24%
近3年：8.67%

近6月：0.89%
成立來：27.97%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：10.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2016-04-21管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0533 1.2522 0.02%
    06-16 1.0531 1.2520 0.04%
    06-13 1.0527 1.2516 -0.01%
    06-12 1.0528 1.2517 0.01%
    06-11 1.0527 1.2516 0.02%
    06-10 1.0525 1.2514 0.02%
    06-09 1.0523 1.2512 0.03%
    06-06 1.0520 1.2509 0.04%
    06-05 1.0516 1.2505 0.02%
    06-04 1.0514 1.2503 0.02%
    06-03 1.0512 1.2501 0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.08%
    0.30%
    1.24%
    0.89%
    0.71%
    2.76%
    6.12%
    8.67%
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    732 | 1345
    928 | 1343
    295 | 1305
    858 | 1255
    868 | 1264
    835 | 1162
    396 | 969
    202 | 781
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    一般

    一般

    良好

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178 0 公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:29
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256 0 公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:21
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765 0 公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-31 09:36
941 0 公告鑫元雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金2022年第四季度報 基金資訊 01-20 09:42
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