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單位凈值 (2025-06-18)

1.16030.03%
近1月：0.40%
近1年：2.61%

累計凈值

1.2945
近3月：0.97%
近3年：10.99%

近6月：1.02%
成立來：30.52%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1603 1.2945 0.03%
    06-17 1.1599 1.2941 0.07%
    06-16 1.1591 1.2933 0.03%
    06-13 1.1588 1.2930 -0.01%
    06-12 1.1589 1.2931 0.00%
    06-11 1.1589 1.2931 0.09%
    06-10 1.1579 1.2921 -0.03%
    06-09 1.1583 1.2925 0.05%
    06-06 1.1577 1.2919 0.06%
    06-05 1.1570 1.2912 0.03%
    06-04 1.1567 1.2909 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.40%
    0.97%
    1.02%
    0.63%
    2.61%
    7.31%
    10.99%
    同類平均
    -0.01%
    0.61%
    0.37%
    2.00%
    1.91%
    5.03%
    5.30%
    5.15%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    256 | 1345
    800 | 1343
    406 | 1309
    797 | 1256
    917 | 1264
    855 | 1162
    266 | 969
    98 | 781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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