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單位凈值 (2025-09-09)

1.1369-0.18%
近1月：-0.11%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.2697
近3月：0.48%
近3年：8.92%

近6月：1.30%
成立來：27.98%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然等
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-09 1.1369 1.2697 -0.18%
    09-08 1.1389 1.2717 -0.05%
    09-05 1.1395 1.2723 0.26%
    09-04 1.1366 1.2694 0.01%
    09-03 1.1365 1.2693 0.05%
    09-02 1.1359 1.2687 -0.04%
    09-01 1.1364 1.2692 -0.09%
    08-29 1.1374 1.2702 -0.14%
    08-28 1.1390 1.2718 -0.01%
    08-27 1.1391 1.2719 -0.52%
    08-26 1.1451 1.2779 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.11%
    0.48%
    1.30%
    0.91%
    2.27%
    6.75%
    8.92%
    同類平均
    0.17%
    1.14%
    3.42%
    4.04%
    5.34%
    11.13%
    10.11%
    7.80%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    651 | 1390
    1205 | 1384
    1184 | 1347
    1135 | 1286
    1141 | 1250
    1109 | 1187
    739 | 997
    335 | 806
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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696 2 很好，收益全跌回去了…… 基民VSSBwe 10-30 05:32
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