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單位凈值 (2025-06-17)

1.13310.08%
近1月：0.36%
近1年：2.39%

累計凈值

1.2659
近3月：1.02%
近3年：9.87%

近6月：0.89%
成立來：27.56%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1331 1.2659 0.08%
    06-16 1.1322 1.2650 0.03%
    06-13 1.1319 1.2647 -0.02%
    06-12 1.1321 1.2649 0.00%
    06-11 1.1321 1.2649 0.09%
    06-10 1.1311 1.2639 -0.04%
    06-09 1.1315 1.2643 0.05%
    06-06 1.1309 1.2637 0.05%
    06-05 1.1303 1.2631 0.04%
    06-04 1.1299 1.2627 0.02%
    06-03 1.1297 1.2625 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.36%
    1.02%
    0.89%
    0.57%
    2.39%
    6.59%
    9.87%
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    333 | 1342
    827 | 1340
    410 | 1302
    856 | 1252
    933 | 1261
    904 | 1159
    343 | 966
    138 | 778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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