近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.72億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：紀文靜
成立日：2016-09-23	管理人：東方紅資產(chǎn)管理	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中信證券	0.58%	-0.10%	股吧
乖寶寵物	0.47%	-1.43%	股吧
魚躍醫(yī)療	0.39%	-0.66%	股吧
伊利股份	0.38%	-0.27%	股吧
晶晨股份	0.36%	1.93%	股吧
0.34%	-0.14%	股吧
晶澳科技	0.32%	0.81%	股吧
中國移動	0.31%	-0.98%	股吧
東方電纜	0.31%	5.54%	股吧
中航光電	0.30%	0.12%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國證01	7.60%	--
24國證01	7.60%	--
21招證10	7.54%	--
21銀河G6	7.54%	--
21招證10	7.54%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.1518	1.5478	0.04%
12-19	1.1513	1.5473	0.11%
12-18	1.1500	1.5460	-0.04%
12-17	1.1505	1.5465	0.21%
12-16	1.1481	1.5441	-0.07%
12-15	1.1489	1.5449	-0.11%
12-12	1.1502	1.5462	0.04%
12-11	1.1497	1.5457	-0.02%
12-10	1.1499	1.5459	0.06%
12-09	1.1492	1.5452	-0.02%
12-08	1.1494	1.5454	0.00%

2024-12-24	每份派現(xiàn)金0.0570元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0600元
2023-10-23	每份派現(xiàn)金0.0600元
2022-06-21	每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-11-11	每份派現(xiàn)金0.0590元
2020-12-03	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-10-09	每份派現(xiàn)金0.0200元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.25%	0.16%	0.18%	1.40%	2.33%	2.45%	6.71%	4.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.44%	0.90%	0.66%	4.93%	6.22%	6.20%	12.79%	11.48%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	888 \| 1302	977 \| 1300	886 \| 1288	1058 \| 1281	1032 \| 1257	1028 \| 1251	1035 \| 1203	906 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.04%	1.05%	0.14%	1.95%	1.13%	0.64%	-0.52%	-0.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1107 \| 1361	665 \| 1366	798 \| 1341	341 \| 1373	969 \| 1374	782 \| 1402	1139 \| 1403	731 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.23%	-2.03%	-3.63%	5.95%	17.89%	21.99%	-1.29%	8.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1005 \| 1373	855 \| 1401	623 \| 1336	287 \| 1165	94 \| 650	24 \| 339	162 \| 297	25 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2025-06-30	40.46%
2024-12-31	41.59%
2024-06-30	26.18%
2023-12-31	34.35%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-06-28~至今	紀文靜	7年又179天	49.58%
2016-10-19~2018-06-27	紀文靜李家春	1年又251天	4.89%
2016-09-23~2016-10-18	紀文靜	25天	0.21%

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57	0	公告東方紅價值精選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	11-21 09:11
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基金名稱	關(guān)注度
東方紅中國優(yōu)勢混合	1162人
易方達藍籌精選混合	1353人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	1157人
易方達消費行業(yè)股票	1332人
興全合潤混合A	1268人

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