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單位凈值 (2025-12-12)

1.30330.63%
近1月：0.34%
近1年：12.58%

累計(jì)凈值

1.3798
近3月：1.24%
近3年：17.41%

近6月：13.54%
成立來：40.24%
類型：債券型-混合二級  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-03-28管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.3033 1.3798 0.63%
    12-11 1.2952 1.3717 -0.44%
    12-10 1.3009 1.3774 0.13%
    12-09 1.2992 1.3757 -0.63%
    12-08 1.3075 1.3840 0.37%
    12-05 1.3027 1.3792 1.39%
    12-04 1.2849 1.3614 -0.18%
    12-03 1.2872 1.3637 -0.15%
    12-02 1.2891 1.3656 -0.69%
    12-01 1.2981 1.3746 0.94%
    11-28 1.2860 1.3625 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.34%
    1.24%
    13.54%
    15.46%
    12.58%
    19.85%
    17.41%
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    614 | 1507
    88 | 1481
    204 | 1412
    65 | 1328
    119 | 1230
    125 | 1219
    137 | 1025
    134 | 848
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30170.85%
    2024-12-31126.20%
    2024-06-30180.55%
    2023-12-31220.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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