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浦銀安盛日日鑫貨幣B(003229

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7日年化 (06-18): 1.3330%

14日年化: 1.40%

28日年化: 1.39%

近1月：0.12%

近1年：1.59%

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近3年：5.65%

近6月：0.75%

成立來：24.16%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：23.13億元（2025-03-31）	基金經理：廉素君等
成立日：2016-11-30	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-06-18	0.3633	1.3330%
2025-06-17	0.3596	1.3360%
2025-06-16	0.3691	1.3400%
2025-06-15	0.3586	1.3390%
2025-06-14	0.3586	1.3460%
2025-06-13	0.3601	1.3530%
2025-06-12	0.3710	1.4630%
2025-06-11	0.3684	1.4660%
2025-06-10	0.3676	1.4690%
2025-06-09	0.3673	1.4750%
2025-06-08	0.3717	1.4800%

公司觀點

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.12%	0.37%	0.75%	0.70%	1.59%	3.77%	5.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.01%	0.06%	0.18%	0.40%	0.37%	0.86%	2.89%	4.59%
滬深300	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	-1.52%	9.29%	-2.23%	-10.07%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	21 \| 923	265 \| 918	304 \| 901	338 \| 895	308 \| 896	317 \| 879	216 \| 794	246 \| 709
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.39%	0.37%	0.45%	0.47%	0.56%	0.48%	0.58%	0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	280 \| 912	387 \| 896	301 \| 895	249 \| 884	106 \| 877	310 \| 855	40 \| 836	277 \| 801
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.88%	2.11%	1.81%	2.37%	2.35%	2.71%	3.70%	4.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	248 \| 896	202 \| 855	351 \| 766	180 \| 682	79 \| 670	172 \| 653	260 \| 646	84 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

國富日日收益貨幣B
7日年化 2.41%

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紅土創(chuàng)新貨幣A
14日年化 2.11%

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大成豐財寶貨幣B
近3月 0.44%

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華夏貨幣B
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興銀現金添利A
近2年 4.24%

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長城收益寶貨幣B
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全部同類基金>
1國富日日收益貨幣B
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4國富日日收益貨幣E
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浦銀安盛日日鑫貨幣B
7日年化 1.33%

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全部同類基金>
1大成豐財寶貨幣B
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4國泰瞬利貨幣D
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5中信保誠智惠金貨幣C
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6國泰瞬利貨幣ETFA
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265浦銀安盛日日鑫貨幣B
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全部同類基金>
1華夏貨幣B
近6月 0.89%

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2東吳貨幣B
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3易方達天天發(fā)貨幣D
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5國泰瞬利貨幣D
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6國泰瞬利貨幣ETFA
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338浦銀安盛日日鑫貨幣B
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1興銀現金添利A
近2年 4.24%

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5國泰瞬利貨幣D
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317浦銀安盛日日鑫貨幣B
近2年 3.77%

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1長城收益寶貨幣B
近3年 6.55%

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2興全天添益貨幣B
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3國泰瞬利貨幣D
近3年 6.38%

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4易方達現金增利貨幣B
近3年 6.36%

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5泰信天天收益貨幣B
近3年 6.35%

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6建信現金增利貨幣B
近3年 6.34%

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216浦銀安盛日日鑫貨幣B
近3年 5.65%

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全部同類基金>

貨幣基金產品

七日年化1.85%

七日年化1.94%

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-04-25~至今	廉素君張?zhí)N文	1年又55天	1.88%
2020-01-20~2024-04-24	廉素君	4年又96天	9.54%
2019-03-04~2020-01-19	鐘明廉素君	321天	2.36%
2017-12-25~2019-03-03	鐘明	1年又68天	4.33%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕鐘明	53天	0.64%

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