亚洲福利在线视频,日本一区中文字幕

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

浦銀安盛日日豐貨幣A(003534

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

每萬份收益 (09-09): 0.3208

7日年化 (09-09): 1.1780%

14日年化: 1.18%

28日年化: 1.19%

近1月：0.10%

近1年：1.41%

近3月：0.31%

近3年：5.31%

近6月：0.65%

成立來：23.40%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：8.87億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：曹治國
成立日：2016-11-07	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

浦銀安盛基金財富號

查看

基金收益走勢圖

更多>

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
7日年化收益率
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

歷史收益

更多>

日期	每萬份收益	7日年化
2025-09-09	0.3208	1.1780%
2025-09-08	0.3216	1.1800%
2025-09-07	0.3198	1.1810%
2025-09-06	0.3198	1.1810%
2025-09-05	0.3199	1.1820%
2025-09-04	0.3226	1.1830%
2025-09-03	0.3224	1.1820%
2025-09-02	0.3235	1.1870%
2025-09-01	0.3237	1.1900%
2025-08-31	0.3207	1.1910%
2025-08-30	0.3207	1.1930%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

更多歷史收益>

公司觀點

更多>

大科技繼續(xù)走強哪些指數(shù)值得關(guān)注？
科創(chuàng)未來港股通科技
指選港股科技領(lǐng)航：聊透浦銀安盛港...
聚焦小而精投資機會：聊透投資利器北...
【環(huán)球市場速遞】2分鐘了解世界經(jīng)濟(jì)...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.70%09-09
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

年度漲幅

更多>

截止至2025-09-09

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.31%	0.65%	0.93%	1.41%	3.37%	5.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.15%	0.35%	0.51%	0.79%	2.61%	4.45%
滬深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	289 \| 938	444 \| 936	486 \| 916	513 \| 892	497 \| 889	499 \| 882	391 \| 819	354 \| 733
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.33%	0.35%	0.36%	0.44%	0.46%	0.50%	0.47%	0.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	546 \| 928	515 \| 912	478 \| 896	345 \| 895	344 \| 884	511 \| 877	419 \| 855	224 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.77%	2.00%	1.88%	2.43%	2.25%	2.73%	3.49%	3.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	386 \| 896	345 \| 855	268 \| 766	121 \| 682	164 \| 670	153 \| 653	409 \| 646	456 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):
選擇指標(biāo):
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

同類基金漲幅榜

更多>

全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

交銀貨幣B
7日年化 1.91%

購買

太平日日金貨幣B
14日年化 2.01%

購買

嘉合貨幣B
近3月 0.41%

購買

信澳慧管家貨幣C
近6月 0.83%

購買

長城收益寶貨幣B
近1年 1.76%

購買

大成慧成貨幣B
近2年 4.08%

購買

長城收益寶貨幣B
近3年 6.42%

購買

全部同類基金>
1交銀貨幣B
7日年化 1.91%

購買

2交銀貨幣D
7日年化 1.91%

購買

3工銀薪金貨幣B
7日年化 1.85%

購買

4工銀薪金貨幣D
7日年化 1.84%

購買

5光大保德信貨幣B
7日年化 1.82%

購買

6德邦德利貨幣B
7日年化 1.81%

購買

浦銀安盛日日豐貨幣A
7日年化 1.18%

購買

全部同類基金>
1嘉合貨幣B
近3月 0.41%

購買

2信澳慧管家貨幣C
近3月 0.40%

購買

3長城收益寶貨幣C
近3月 0.40%

購買

4長城收益寶貨幣B
近3月 0.40%

購買

5興銀現(xiàn)金添利A
近3月 0.40%

購買

6交銀貨幣B
近3月 0.39%

購買

444浦銀安盛日日豐貨幣A
近3月 0.31%

購買

全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.83%

購買

2長城收益寶貨幣C
近6月 0.83%

購買

3國泰瞬利貨幣D
近6月 0.83%

購買

4國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.83%

購買

5長城收益寶貨幣B
近6月 0.83%

購買

6交銀貨幣B
近6月 0.82%

購買

486浦銀安盛日日豐貨幣A
近6月 0.65%

購買

全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.76%

購買

2長城收益寶貨幣C
近1年 1.76%

購買

3大成慧成貨幣B
近1年 1.75%

購買

4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.75%

購買

5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.75%

購買

6大成慧成貨幣E
近1年 1.75%

購買

513浦銀安盛日日豐貨幣A
近1年 1.41%

購買

全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 4.08%

購買

2興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.04%

購買

3長城收益寶貨幣C
近2年 4.04%

購買

4長城收益寶貨幣B
近2年 4.04%

購買

5國聯(lián)日盈B
近2年 4.02%

購買

6大成慧成貨幣E
近2年 4.01%

購買

499浦銀安盛日日豐貨幣A
近2年 3.37%

購買

全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.42%

購買

2興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.34%

購買

3興全天添益貨幣B
近3年 6.28%

購買

4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.26%

購買

5易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近3年 6.25%

購買

6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.22%

購買

391浦銀安盛日日豐貨幣A
近3年 5.31%

購買

全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.46%

七日年化1.70%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-11-01~至今	曹治國	5年又315天	12.28%
2019-03-01~2019-10-31	劉大巍曹治國	244天	1.76%
2017-12-25~2019-02-28	劉大巍	1年又65天	4.10%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕劉大巍	53天	0.56%
2016-11-07~2017-10-31	康佳燕	358天	3.16%

同公司旗下基金

更多>

浦銀安盛基金

管理規(guī)模：3629.94億旗下基金：210只

浦銀安盛泰和配置6個月

日漲幅3.27%

購買

浦銀安盛泰和配置6個月

日漲幅3.27%

購買

浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月

日漲幅2.63%

購買

浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月

日漲幅2.63%

購買

浦銀安盛周期優(yōu)選混合A

日漲幅2.17%

購買

浦銀安盛周期優(yōu)選混合C

日漲幅2.17%

購買

浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目

日漲幅1.84%

購買

全部同公司旗下基金>

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
52	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方	基金資訊	09-10 09:12
51	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方	基金資訊	09-06 09:26
71	公告浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 16:39
66	公告浦銀安盛日日豐貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:56
56	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于提請投資者及時更新已過	基金資訊	08-29 21:55
54	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方	基金資訊	08-29 09:28
116	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公開募集證券投	基金資訊	08-07 19:06
85	公告浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 21:22
68	公告浦銀安盛日日豐貨幣市場基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:19
200	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中銀國	基金資訊	07-11 09:11
90	公告浦銀安盛日日豐貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-13 09:10
130	公告浦銀安盛日日豐貨幣市場基金招募說明書(更新)202	基金資訊	06-13 09:09
117	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海	基金資訊	06-10 09:09
141	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方	基金資訊	06-10 07:39
149	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增天風(fēng)證	基金資訊	05-20 09:09
278	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增貴州省	基金資訊	05-20 07:06
167	公告關(guān)于浦銀安盛日日豐貨幣市場基金于2025年勞動節(jié)假	基金資訊	04-28 07:28
159	公告關(guān)于2025年4月26日系統(tǒng)升級暫停部分服務(wù)的通知	基金資訊	04-25 00:00
188	公告浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 16:39
142	公告浦銀安盛日日豐貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:38

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
鵬華添利寶貨幣A	251人
南方天天利貨幣B	331人
浦銀安盛日日豐貨幣B	266人
易方達(dá)消費行業(yè)股票	244人
招商中證白酒指數(shù)(LO	321人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

7日年化收益率

良好

良好

一般

一般

一般

一般

良好

良好

一般

一般

一般

良好

良好

一般

良好

良好

良好

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

一般

熱門基金近6月收益118%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外