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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.75%
近1年：7.27%

單位凈值 (2025-04-30)

1.5230-0.18%
近3月：1.44%
近3年：0.45%

累計凈值

1.8888
近6月：0.65%
成立來：58.51%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2017-02-09管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.5230 1.8888 -0.18%
    04-29 1.5258 1.8916 -0.12%
    04-28 1.5277 1.8935 -0.22%
    04-25 1.5310 1.8968 0.25%
    04-24 1.5272 1.8930 -0.10%
    04-23 1.5287 1.8945 0.39%
    04-22 1.5228 1.8886 0.13%
    04-21 1.5208 1.8866 0.36%
    04-18 1.5153 1.8811 0.28%
    04-17 1.5110 1.8768 -0.14%
    04-16 1.5131 1.8789 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    -2.75%
    1.44%
    0.65%
    -0.47%
    7.27%
    -0.64%
    0.45%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2278 | 3746
    1465 | 3709
    1257 | 3529
    1056 | 3117
    1311 | 3437
    1417 | 2771
    809 | 2153
    955 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    2023-06-30282.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:31
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67 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:22
497 2 股票不是用來炒的，買股票就等于買公司。 醬油糖寶的思想空間9999 03-23 02:05
40 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 03-19 17:08
74 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-19 17:07
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75 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-19 17:06
734 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:31
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975 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-29 07:19
3077 1 這只滬深300指數(shù)增強(qiáng)超額明顯！ 愛養(yǎng)基的鄧鄧姐 11-14 19:16
822 1 2024年三季報速覽-宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng) 宏利基金 11-12 20:16
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