開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1013477華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0060
06-16
1.0060
06-16
0.9636
06-13
0.9636
06-13
0.04244.40%開放開放
2013478華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9955
06-16
0.9955
06-16
0.9536
06-13
0.9536
06-13
0.04194.39%開放開放
3023715華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D估值圖基金吧1.3102
06-16
1.3102
06-16
1.2568
06-13
1.2568
06-13
0.05344.25%開放開放
4012768華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.3248
06-16
1.3248
06-16
1.2708
06-13
1.2708
06-13
0.05404.25%開放開放
5012769華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.3099
06-16
1.3099
06-16
1.2565
06-13
1.2565
06-13
0.05344.25%開放開放
6022481國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.3357
06-16
1.3357
06-16
1.2814
06-13
1.2814
06-13
0.05434.24%開放開放
7012728國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3380
06-16
1.3380
06-16
1.2836
06-13
1.2836
06-13
0.05444.24%開放開放
8012729國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3222
06-16
1.3222
06-16
1.2685
06-13
1.2685
06-13
0.05374.23%開放開放
9168701合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.1011
06-16
1.1011
06-16
1.0694
06-13
1.0694
06-13
0.03172.96%開放開放
10168702合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.0729
06-16
1.0729
06-16
1.0421
06-13
1.0421
06-13
0.03082.96%開放開放
11018854博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.1231
06-13
0.1231
06-13
0.1198
06-12
0.1198
06-12
0.00332.75%限大額開放
---
12018852博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.1245
06-13
0.1245
06-13
0.1212
06-12
0.1212
06-12
0.00332.72%限大額開放
---
13018851博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.8937
06-13
0.8937
06-13
0.8705
06-12
0.8705
06-12
0.02322.67%限大額開放
14018853博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.8833
06-13
0.8833
06-13
0.8603
06-12
0.8603
06-12
0.02302.67%限大額開放
15001481華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.1042
06-13
0.1042
06-13
0.1016
06-12
0.1016
06-12
0.00262.56%限大額開放
---
16162411華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A估值圖基金吧0.7480
06-13
0.7480
06-13
0.7296
06-12
0.7296
06-12
0.01842.52%限大額開放
17007844華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C估值圖基金吧0.7306
06-13
0.7306
06-13
0.7127
06-12
0.7127
06-12
0.01792.51%限大額開放
18020485中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1344
06-16
1.1344
06-16
1.1081
06-13
1.1081
06-13
0.02632.37%開放開放
19020484中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1380
06-16
1.1380
06-16
1.1116
06-13
1.1116
06-13
0.02642.37%開放開放
20004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8520
06-16
0.8520
06-16
0.8324
06-13
0.8324
06-13
0.01962.35%開放開放
21004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8585
06-16
0.8585
06-16
0.8388
06-13
0.8388
06-13
0.01972.35%開放開放
22021952廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F估值圖基金吧0.8585
06-16
0.8585
06-16
0.8388
06-13
0.8388
06-13
0.01972.35%限大額開放
---
23018864廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E估值圖基金吧0.8511
06-16
0.8511
06-16
0.8316
06-13
0.8316
06-13
0.01952.34%開放開放
24020729華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1567
06-16
1.1567
06-16
1.1304
06-13
1.1304
06-13
0.02632.33%開放開放
25020184博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1132
06-16
1.1132
06-16
1.0879
06-13
1.0879
06-13
0.02532.33%開放開放
26008327東財(cái)通信C估值圖基金吧1.3025
06-16
1.3025
06-16
1.2729
06-13
1.2729
06-13
0.02962.33%開放開放
27008326東財(cái)通信A估值圖基金吧1.3203
06-16
1.3203
06-16
1.2902
06-13
1.2902
06-13
0.03012.33%開放開放
28020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1533
06-16
1.1533
06-16
1.1271
06-13
1.1271
06-13
0.02622.32%開放開放
29020183博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1172
06-16
1.1172
06-16
1.0919
06-13
1.0919
06-13
0.02532.32%開放開放
30020407工銀傳媒指數(shù)E估值圖基金吧1.0568
06-16
1.0568
06-16
1.0328
06-13
1.0328
06-13
0.02402.32%開放開放
31164818工銀傳媒指數(shù)A估值圖基金吧1.0602
06-16
0.3155
06-16
1.0362
06-13
0.3095
06-13
0.02402.32%開放開放
32160629鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0785
06-16
1.2343
06-16
1.0540
06-13
1.2275
06-13
0.02452.32%開放開放
33015675鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.4360
06-16
1.4360
06-16
1.4034
06-13
1.4034
06-13
0.03262.32%開放開放
34023376鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I估值圖基金吧1.0193
06-16
1.0193
06-16
0.9962
06-13
0.9962
06-13
0.02312.32%開放開放
---
35010677工銀傳媒指數(shù)C估值圖基金吧1.0483
06-16
1.0483
06-16
1.0246
06-13
1.0246
06-13
0.02372.31%開放開放
36021653南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.4771
06-16
1.4771
06-16
1.4440
06-13
1.4440
06-13
0.03312.29%開放開放
37021654南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.4751
06-16
1.4751
06-16
1.4421
06-13
1.4421
06-13
0.03302.29%開放開放
38021788華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.8638
06-16
0.8638
06-16
0.8447
06-13
0.8447
06-13
0.01912.26%開放開放
39021789華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.8633
06-16
0.8633
06-16
0.8442
06-13
0.8442
06-13
0.01912.26%開放開放
40023408華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.9170
06-16
0.9170
06-16
0.8972
06-13
0.8972
06-13
0.01982.21%開放開放
41023407華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.9179
06-16
0.9179
06-16
0.8981
06-13
0.8981
06-13
0.01982.20%開放開放
42018386招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.7976
06-16
0.7976
06-16
0.7806
06-13
0.7806
06-13
0.01702.18%開放開放
43018385招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8040
06-16
0.8040
06-16
0.7869
06-13
0.7869
06-13
0.01712.17%開放開放
44023254匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8460
06-16
0.8460
06-16
0.8281
06-13
0.8281
06-13
0.01792.16%開放開放
45023255匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.8454
06-16
0.8454
06-16
0.8275
06-13
0.8275
06-13
0.01792.16%開放開放
46012636國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8094
06-16
0.8094
06-16
0.7924
06-13
0.7924
06-13
0.01702.15%開放開放
47021672國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E估值圖基金吧0.8069
06-16
0.8069
06-16
0.7900
06-13
0.7900
06-13
0.01692.14%開放開放
48021377興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.5476
06-16
1.5476
06-16
1.5152
06-13
1.5152
06-13
0.03242.14%開放開放
49019314易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.3336
06-16
1.3336
06-16
1.3056
06-13
1.3056
06-13
0.02802.14%開放開放
50019313易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.3404
06-16
1.3404
06-16
1.3123
06-13
1.3123
06-13
0.02812.14%開放開放
51021378興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.5121
06-16
1.5121
06-16
1.4805
06-13
1.4805
06-13
0.03162.13%開放開放
52021093廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.2590
06-16
1.2590
06-16
1.2328
06-13
1.2328
06-13
0.02622.13%開放開放
53012637國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7998
06-16
0.7998
06-16
0.7831
06-13
0.7831
06-13
0.01672.13%開放開放
54021092廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.2550
06-16
1.2550
06-16
1.2289
06-13
1.2289
06-13
0.02612.12%開放開放
55014674富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9792
06-16
0.9792
06-16
0.9591
06-13
0.9591
06-13
0.02012.10%開放開放
56021615華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C估值圖基金吧1.4231
06-16
1.4231
06-16
1.3939
06-13
1.3939
06-13
0.02922.09%開放開放
57021614華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A估值圖基金吧1.4257
06-16
1.4257
06-16
1.3965
06-13
1.3965
06-13
0.02922.09%開放開放
58017125華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.1818
06-16
1.1818
06-16
1.1576
06-13
1.1576
06-13
0.02422.09%開放開放
59017126華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.1729
06-16
1.1729
06-16
1.1489
06-13
1.1489
06-13
0.02402.09%開放開放
60014673富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9858
06-16
0.9858
06-16
0.9656
06-13
0.9656
06-13
0.02022.09%開放開放
61160628鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.5778
06-16
1.4722
06-16
0.5661
06-13
1.4649
06-13
0.01172.07%開放開放
62015674鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.5670
06-16
0.5670
06-16
0.5555
06-13
0.5555
06-13
0.01152.07%開放開放
63006680廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.3160
06-13
0.3160
06-13
0.3096
06-12
0.3096
06-12
0.00642.07%限大額開放
---
64006679廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.3204
06-13
0.3204
06-13
0.3139
06-12
0.3139
06-12
0.00652.07%限大額開放
---
65019711廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧0.3173
06-13
0.3173
06-13
0.3109
06-12
0.3109
06-12
0.00642.06%限大額開放
---
66023380鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I估值圖基金吧0.9451
06-16
0.9451
06-16
0.9260
06-13
0.9260
06-13
0.01912.06%開放開放
---
67162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2998
06-13
2.2998
06-13
2.2539
06-12
2.2539
06-12
0.04592.04%限大額開放
68004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2682
06-13
2.2682
06-13
2.2230
06-12
2.2230
06-12
0.04522.03%限大額開放
69020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1816
06-16
1.1816
06-16
1.1581
06-13
1.1581
06-13
0.02352.03%開放開放
70019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2775
06-13
2.2775
06-13
2.2322
06-12
2.2322
06-12
0.04532.03%限大額開放
---
71020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1790
06-16
1.1790
06-16
1.1556
06-13
1.1556
06-13
0.02342.02%開放開放
72007817國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3505
06-16
1.3505
06-16
1.3238
06-13
1.3238
06-13
0.02672.02%開放開放
73020691博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1555
06-16
1.1555
06-16
1.1327
06-13
1.1327
06-13
0.02282.01%開放開放
74020692博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1532
06-16
1.1532
06-16
1.1305
06-13
1.1305
06-13
0.02272.01%開放開放
75161721招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A估值圖基金吧0.3195
06-16
1.1331
06-16
0.3132
06-13
1.1292
06-13
0.00632.01%開放開放
76007818國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3260
06-16
1.3260
06-16
1.2999
06-13
1.2999
06-13
0.02612.01%開放開放
77022500國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.3482
06-16
1.3482
06-16
1.3217
06-13
1.3217
06-13
0.02652.00%開放開放
78013273招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C估值圖基金吧0.3183
06-16
0.3183
06-16
0.3121
06-13
0.3121
06-13
0.00621.99%開放開放
79023765華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.0859
06-16
1.0859
06-16
1.0649
06-13
1.0649
06-13
0.02101.97%開放開放
---
80161036富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧0.7171
06-16
0.7171
06-16
0.7033
06-13
0.7033
06-13
0.01381.96%開放開放
81014256富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧0.7123
06-16
0.7123
06-16
0.6986
06-13
0.6986
06-13
0.01371.96%開放開放
82008087華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0856
06-16
1.0856
06-16
1.0647
06-13
1.0647
06-13
0.02091.96%開放開放
83008086華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1036
06-16
1.1036
06-16
1.0824
06-13
1.0824
06-13
0.02121.96%開放開放
84020704南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.2080
06-16
1.2080
06-16
1.1850
06-13
1.1850
06-13
0.02301.94%開放開放
85020705南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.2053
06-16
1.2053
06-16
1.1825
06-13
1.1825
06-13
0.02281.93%開放開放
86010524銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8474
06-16
0.8474
06-16
0.8316
06-13
0.8316
06-13
0.01581.90%開放開放
87008889銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8586
06-16
0.8586
06-16
0.8426
06-13
0.8426
06-13
0.01601.90%開放開放
88004643南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.5018
06-16
0.5018
06-16
0.4925
06-13
0.4925
06-13
0.00931.89%開放開放
89010989南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E估值圖基金吧0.5033
06-16
0.5033
06-16
0.4940
06-13
0.4940
06-13
0.00931.88%開放開放
90008088華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6388
06-16
0.6388
06-16
0.6271
06-13
0.6271
06-13
0.01171.87%開放開放
91004642南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.5176
06-16
0.5176
06-16
0.5081
06-13
0.5081
06-13
0.00951.87%開放開放
92021002南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I估值圖基金吧0.5177
06-16
0.5177
06-16
0.5082
06-13
0.5082
06-13
0.00951.87%開放開放
---
93021765長(zhǎng)盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.1516
06-16
1.1516
06-16
1.1306
06-13
1.1306
06-13
0.02101.86%開放開放
94021766長(zhǎng)盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.1495
06-16
1.1495
06-16
1.1285
06-13
1.1285
06-13
0.02101.86%開放開放
95008089華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6283
06-16
0.6283
06-16
0.6168
06-13
0.6168
06-13
0.01151.86%開放開放
96019171天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2798
06-16
1.2798
06-16
1.2565
06-13
1.2565
06-13
0.02331.85%開放開放
97019170天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2754
06-16
1.2754
06-16
1.2522
06-13
1.2522
06-13
0.02321.85%開放開放
98019330華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)E...估值圖基金吧1.2426
06-16
1.2426
06-16
1.2204
06-13
1.2204
06-13
0.02221.82%限大額開放
99019331華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)E...估值圖基金吧1.2375
06-16
1.2375
06-16
1.2154
06-13
1.2154
06-13
0.02211.82%限大額開放
100021988銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9956
06-16
0.9956
06-16
0.9780
06-13
0.9780
06-13
0.01761.80%開放開放
101021989銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9937
06-16
0.9937
06-16
0.9762
06-13
0.9762
06-13
0.01751.79%開放開放
102021933富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2747
06-16
1.2747
06-16
1.2523
06-13
1.2523
06-13
0.02241.79%開放開放
103021934富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2725
06-16
1.2725
06-16
1.2502
06-13
1.2502
06-13
0.02231.78%開放開放
104019071嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.2220
06-16
1.2220
06-16
1.2008
06-13
1.2008
06-13
0.02121.77%開放開放
105019072嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.2167
06-16
1.2167
06-16
1.1956
06-13
1.1956
06-13
0.02111.76%開放開放
106014544匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)...估值圖基金吧1.1003
06-16
1.1003
06-16
1.0813
06-13
1.0813
06-13
0.01901.76%開放開放
107014543匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)...估值圖基金吧1.1121
06-16
1.1121
06-16
1.0929
06-13
1.0929
06-13
0.01921.76%開放開放
108012372東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)C估值圖基金吧0.7996
06-16
0.7996
06-16
0.7858
06-13
0.7858
06-13
0.01381.76%開放開放
109012371東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A估值圖基金吧0.8145
06-16
0.8145
06-16
0.8004
06-13
0.8004
06-13
0.01411.76%開放開放
110021358東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)E估值圖基金吧0.8033
06-16
0.8033
06-16
0.7895
06-13
0.7895
06-13
0.01381.75%開放開放
111019236廣發(fā)國(guó)證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.2781
06-16
1.2781
06-16
1.2561
06-13
1.2561
06-13
0.02201.75%開放開放
112024037銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0394
06-16
1.0394
06-16
1.0216
06-13
1.0216
06-13
0.01781.74%開放開放
113024039銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0393
06-16
1.0393
06-16
1.0215
06-13
1.0215
06-13
0.01781.74%開放開放
114024038銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0392
06-16
1.0392
06-16
1.0214
06-13
1.0214
06-13
0.01781.74%開放開放
115021691招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0879
06-16
1.0879
06-16
1.0693
06-13
1.0693
06-13
0.01861.74%限大額開放
116020828東財(cái)北證50A估值圖基金吧1.8190
06-16
1.8190
06-16
1.7879
06-13
1.7879
06-13
0.03111.74%限大額開放
117019237廣發(fā)國(guó)證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.2718
06-16
1.2718
06-16
1.2500
06-13
1.2500
06-13
0.02181.74%開放開放
118017523南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3064
06-16
1.3064
06-16
1.2840
06-13
1.2840
06-13
0.02241.74%限大額開放
119017524南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2968
06-16
1.2968
06-16
1.2746
06-13
1.2746
06-13
0.02221.74%限大額開放
120021115南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I估值圖基金吧1.3063
06-16
1.3063
06-16
1.2840
06-13
1.2840
06-13
0.02231.74%限大額開放
---
121023659華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.0099
06-16
1.0099
06-16
0.9927
06-13
0.9927
06-13
0.01721.73%限大額開放
122023661華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I估值圖基金吧1.0098
06-16
1.0098
06-16
0.9926
06-13
0.9926
06-13
0.01721.73%限大額開放
123021690招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0899
06-16
1.0899
06-16
1.0714
06-13
1.0714
06-13
0.01851.73%限大額開放
124021102國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1850
06-16
1.1850
06-16
1.1648
06-13
1.1648
06-13
0.02021.73%開放開放
125021101國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1863
06-16
1.1863
06-16
1.1661
06-13
1.1661
06-13
0.02021.73%開放開放
126021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.9325
06-16
1.9325
06-16
1.8997
06-13
1.8997
06-13
0.03281.73%限大額開放
127021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.9358
06-16
1.9358
06-16
1.9029
06-13
1.9029
06-13
0.03291.73%限大額開放
128020829東財(cái)北證50C估值圖基金吧1.8123
06-16
1.8123
06-16
1.7814
06-13
1.7814
06-13
0.03091.73%限大額開放
129018121萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4571
06-16
1.4571
06-16
1.4323
06-13
1.4323
06-13
0.02481.73%開放開放
130018120萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4634
06-16
1.4634
06-16
1.4385
06-13
1.4385
06-13
0.02491.73%開放開放
131018115鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3847
06-16
1.3847
06-16
1.3612
06-13
1.3612
06-13
0.02351.73%限大額開放
132018114鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3967
06-16
1.3967
06-16
1.3729
06-13
1.3729
06-13
0.02381.73%限大額開放
133017525華夏北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3461
06-16
1.3461
06-16
1.3232
06-13
1.3232
06-13
0.02291.73%限大額開放
134017526華夏北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3363
06-16
1.3363
06-16
1.3136
06-13
1.3136
06-13
0.02271.73%限大額開放
135017520匯添富北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3783
06-16
1.3783
06-16
1.3548
06-13
1.3548
06-13
0.02351.73%限大額開放
136017519匯添富北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3918
06-16
1.3918
06-16
1.3681
06-13
1.3681
06-13
0.02371.73%限大額開放
137023886永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0616
06-16
1.0616
06-16
1.0437
06-13
1.0437
06-13
0.01791.72%開放開放
138023660華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.0094
06-16
1.0094
06-16
0.9923
06-13
0.9923
06-13
0.01711.72%限大額開放
139023639國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.9900
06-16
0.9900
06-16
0.9733
06-13
0.9733
06-13
0.01671.72%開放開放
140023638國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.9904
06-16
0.9904
06-16
0.9737
06-13
0.9737
06-13
0.01671.72%開放開放
141018128博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.6392
06-16
1.6392
06-16
1.6115
06-13
1.6115
06-13
0.02771.72%限大額開放
142018129博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.6237
06-16
1.6237
06-16
1.5963
06-13
1.5963
06-13
0.02741.72%限大額開放
143017516易方達(dá)北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.4192
06-16
1.4192
06-16
1.3952
06-13
1.3952
06-13
0.02401.72%限大額開放
144023887永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0610
06-16
1.0610
06-16
1.0432
06-13
1.0432
06-13
0.01781.71%開放開放
145021688鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1565
06-16
1.1565
06-16
1.1371
06-13
1.1371
06-13
0.01941.71%開放開放
146021162天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2099
06-16
1.2099
06-16
1.1896
06-13
1.1896
06-13
0.02031.71%限大額開放
147021161天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2115
06-16
1.2115
06-16
1.1911
06-13
1.1911
06-13
0.02041.71%限大額開放
148017515易方達(dá)北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.4296
06-16
1.4296
06-16
1.4055
06-13
1.4055
06-13
0.02411.71%限大額開放
149017527嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3694
06-16
1.3694
06-16
1.3464
06-13
1.3464
06-13
0.02301.71%限大額開放
150021687鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1581
06-16
1.1581
06-16
1.1387
06-13
1.1387
06-13
0.01941.70%開放開放
151017528嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3608
06-16
1.3608
06-16
1.3380
06-13
1.3380
06-13
0.02281.70%限大額開放
152003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.5343
06-16
2.5343
06-16
2.4919
06-13
2.4919
06-13
0.04241.70%開放開放
153002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.6618
06-16
2.6618
06-16
2.6172
06-13
2.6172
06-13
0.04461.70%開放開放
154017522富國(guó)北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3255
06-16
1.3255
06-16
1.3035
06-13
1.3035
06-13
0.02201.69%限大額開放
155017521富國(guó)北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3322
06-16
1.3322
06-16
1.3101
06-13
1.3101
06-13
0.02211.69%限大額開放
156024162大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9976
06-16
0.9976
06-16
0.9812
06-13
0.9812
06-13
0.01641.67%開放開放
157024161大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9977
06-16
0.9977
06-16
0.9813
06-13
0.9813
06-13
0.01641.67%開放開放
158023396寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0409
06-16
1.0409
06-16
1.0238
06-13
1.0238
06-13
0.01711.67%開放開放
159023395寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0418
06-16
1.0418
06-16
1.0247
06-13
1.0247
06-13
0.01711.67%開放開放
160017513廣發(fā)北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.6508
06-16
1.6508
06-16
1.6237
06-13
1.6237
06-13
0.02711.67%限大額開放
161017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4719
06-16
1.4719
06-16
1.4477
06-13
1.4477
06-13
0.02421.67%限大額開放
162017517招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4829
06-16
1.4829
06-16
1.4585
06-13
1.4585
06-13
0.02441.67%限大額開放
163017512廣發(fā)北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.6628
06-16
1.6628
06-16
1.6355
06-13
1.6355
06-13
0.02731.67%限大額開放
164160218國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.6643
06-16
1.5200
06-16
0.6534
06-13
1.5091
06-13
0.01091.67%開放開放
165015042國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧0.6577
06-16
0.6577
06-16
0.6469
06-13
0.6469
06-13
0.01081.67%開放開放
166160416華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7113
06-13
1.7513
06-13
1.6834
06-12
1.7234
06-12
0.02791.66%限大額開放
167014982華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.6938
06-13
1.6938
06-13
1.6662
06-12
1.6662
06-12
0.02761.66%限大額開放
168023442前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0902
06-16
1.0902
06-16
1.0726
06-13
1.0726
06-13
0.01761.64%開放開放
169021397廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.2308
06-16
1.2308
06-16
1.2110
06-13
1.2110
06-13
0.01981.64%開放開放
170019868華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.1313
06-16
1.1313
06-16
1.1131
06-13
1.1131
06-13
0.01821.64%開放開放
171018113工銀北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.5402
06-16
1.5402
06-16
1.5154
06-13
1.5154
06-13
0.02481.64%限大額開放
172013278富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9900
06-16
0.9900
06-16
0.9740
06-13
0.9740
06-13
0.01601.64%開放開放
173023441前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0910
06-16
1.0910
06-16
1.0735
06-13
1.0735
06-13
0.01751.63%開放開放
174021398廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.2273
06-16
1.2273
06-16
1.2076
06-13
1.2076
06-13
0.01971.63%開放開放
175019869華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.1259
06-16
1.1259
06-16
1.1078
06-13
1.1078
06-13
0.01811.63%開放開放
176018112工銀北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.5503
06-16
1.5503
06-16
1.5254
06-13
1.5254
06-13
0.02491.63%限大額開放
177161628融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)...估值圖基金吧1.2415
06-16
0.8949
06-16
1.2216
06-13
0.8818
06-13
0.01991.63%開放開放
178161030富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.9960
06-16
0.6730
06-16
0.9800
06-13
0.6670
06-13
0.01601.63%開放開放
179160137南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.9485
06-16
0.9485
06-16
0.9333
06-13
0.9333
06-13
0.01521.63%開放開放
180014130融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)...估值圖基金吧1.2242
06-16
1.2242
06-16
1.2046
06-13
1.2046
06-13
0.01961.63%開放開放
181022882鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.0218
06-16
1.0218
06-16
1.0054
06-13
1.0054
06-13
0.01641.63%開放開放
---
182021716招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.4739
06-16
1.4739
06-16
1.4504
06-13
1.4504
06-13
0.02351.62%開放開放
183021717招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.4708
06-16
1.4708
06-16
1.4473
06-13
1.4473
06-13
0.02351.62%開放開放
184021090鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.5063
06-16
1.5063
06-16
1.4823
06-13
1.4823
06-13
0.02401.62%開放開放
185021091鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.5040
06-16
1.5040
06-16
1.4800
06-13
1.4800
06-13
0.02401.62%開放開放
186018533南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9449
06-16
0.9449
06-16
0.9298
06-13
0.9298
06-13
0.01511.62%開放開放
187017853易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題E...估值圖基金吧1.0968
06-16
1.0968
06-16
1.0793
06-13
1.0793
06-13
0.01751.62%開放開放
188012321東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0457
06-16
1.0457
06-16
1.0290
06-13
1.0290
06-13
0.01671.62%開放開放
189019989華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)...估值圖基金吧0.9831
06-16
0.9831
06-16
0.9675
06-13
0.9675
06-13
0.01561.61%限大額開放
190017854易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題E...估值圖基金吧1.0894
06-16
1.0894
06-16
1.0721
06-13
1.0721
06-13
0.01731.61%開放開放
191012322東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C估值圖基金吧1.0337
06-16
1.0337
06-16
1.0173
06-13
1.0173
06-13
0.01641.61%開放開放
192019990華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)...估值圖基金吧0.9819
06-16
0.9819
06-16
0.9664
06-13
0.9664
06-13
0.01551.60%限大額開放
193021252華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.1353
06-16
1.1353
06-16
1.1178
06-13
1.1178
06-13
0.01751.57%限大額開放
194021314博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.3091
06-16
1.3091
06-16
1.2889
06-13
1.2889
06-13
0.02021.57%開放開放
195021253華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.1334
06-16
1.1334
06-16
1.1160
06-13
1.1160
06-13
0.01741.56%限大額開放
196021315博時(shí)中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.3053
06-16
1.3053
06-16
1.2852
06-13
1.2852
06-13
0.02011.56%開放開放
197017434華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A估值圖基金吧1.2876
06-16
1.2876
06-16
1.2680
06-13
1.2680
06-13
0.01961.55%開放開放
198017435華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C估值圖基金吧1.2780
06-16
1.2780
06-16
1.2585
06-13
1.2585
06-13
0.01951.55%開放開放
199217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8093
06-16
1.8093
06-16
1.7816
06-13
1.7816
06-13
0.02771.55%開放開放
200004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7561
06-16
1.7561
06-16
1.7293
06-13
1.7293
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