開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1023521博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9226
04-30
0.9226
04-30
0.8907
04-29
0.8907
04-29
0.03193.58%開放開放
2023520博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9230
04-30
0.9230
04-30
0.8911
04-29
0.8911
04-29
0.03193.58%開放開放
3023989博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9229
04-30
0.9229
04-30
0.8910
04-29
0.8910
04-29
0.03193.58%開放開放
---
4023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9237
04-30
0.9237
04-30
0.8938
04-29
0.8938
04-29
0.02993.35%開放開放
5023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9236
04-30
0.9236
04-30
0.8937
04-29
0.8937
04-29
0.02993.35%開放開放
6023550銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9238
04-30
0.9238
04-30
0.8939
04-29
0.8939
04-29
0.02993.34%開放開放
7020981華安國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.2135
04-30
1.2135
04-30
1.1762
04-29
1.1762
04-29
0.03733.17%限大額開放
8020972易方達(dá)國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.2556
04-30
1.2556
04-30
1.2171
04-29
1.2171
04-29
0.03853.16%開放開放
9020973易方達(dá)國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.2521
04-30
1.2521
04-30
1.2138
04-29
1.2138
04-29
0.03833.16%開放開放
10020982華安國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.2102
04-30
1.2102
04-30
1.1731
04-29
1.1731
04-29
0.03713.16%限大額開放
11020893景順長城國證機器人ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1861
04-30
1.1861
04-30
1.1506
04-29
1.1506
04-29
0.03553.09%開放開放
12020894景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1835
04-30
1.1835
04-30
1.1481
04-29
1.1481
04-29
0.03543.08%開放開放
13020608南方中證機器人指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2012
04-30
1.2012
04-30
1.1672
04-29
1.1672
04-29
0.03402.91%開放開放
14020607南方中證機器人指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2038
04-30
1.2038
04-30
1.1698
04-29
1.1698
04-29
0.03402.91%開放開放
15018094博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0552
04-30
1.0552
04-30
1.0254
04-29
1.0254
04-29
0.02982.91%開放開放
16020999南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I估值圖基金吧1.2036
04-30
1.2036
04-30
1.1696
04-29
1.1696
04-29
0.03402.91%開放開放
---
17021301銀河中證機器人指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.3111
04-30
1.3111
04-30
1.2742
04-29
1.2742
04-29
0.03692.90%開放開放
18020482招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C估值圖基金吧1.3140
04-30
1.3140
04-30
1.2770
04-29
1.2770
04-29
0.03702.90%開放開放
19014881天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.0186
04-30
1.0186
04-30
0.9899
04-29
0.9899
04-29
0.02872.90%開放開放
20014880天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.0222
04-30
1.0222
04-30
0.9934
04-29
0.9934
04-29
0.02882.90%開放開放
21018095博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0487
04-30
1.0487
04-30
1.0191
04-29
1.0191
04-29
0.02962.90%開放開放
22021302銀河中證機器人指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.3095
04-30
1.3095
04-30
1.2727
04-29
1.2727
04-29
0.03682.89%開放開放
23020481招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A估值圖基金吧1.3189
04-30
1.3189
04-30
1.2818
04-29
1.2818
04-29
0.03712.89%開放開放
24020256中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.3188
04-30
1.3188
04-30
1.2817
04-29
1.2817
04-29
0.03712.89%開放開放
25020255中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3223
04-30
1.3223
04-30
1.2851
04-29
1.2851
04-29
0.03722.89%開放開放
26018344華夏中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.0456
04-30
1.0456
04-30
1.0162
04-29
1.0162
04-29
0.02942.89%開放開放
27021896國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0800
04-30
1.0800
04-30
1.0498
04-29
1.0498
04-29
0.03022.88%開放開放
28018345華夏中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.0396
04-30
1.0396
04-30
1.0105
04-29
1.0105
04-29
0.02912.88%開放開放
29021895國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0807
04-30
1.0807
04-30
1.0505
04-29
1.0505
04-29
0.03022.87%開放開放
30020290國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.1470
04-30
1.1470
04-30
1.1150
04-29
1.1150
04-29
0.03202.87%開放開放
31020289國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.1502
04-30
1.1502
04-30
1.1181
04-29
1.1181
04-29
0.03212.87%開放開放
32020828東財北證50A估值圖基金吧1.7288
04-30
1.7288
04-30
1.6817
04-29
1.6817
04-29
0.04712.80%限大額開放
33020829東財北證50C估值圖基金吧1.7234
04-30
1.7234
04-30
1.6764
04-29
1.6764
04-29
0.04702.80%限大額開放
34018128博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.5456
04-30
1.5456
04-30
1.5035
04-29
1.5035
04-29
0.04212.80%限大額開放
35018129博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.5317
04-30
1.5317
04-30
1.4900
04-29
1.4900
04-29
0.04172.80%限大額開放
36017515易方達(dá)北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3495
04-30
1.3495
04-30
1.3128
04-29
1.3128
04-29
0.03672.80%限大額開放
37017516易方達(dá)北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3401
04-30
1.3401
04-30
1.3036
04-29
1.3036
04-29
0.03652.80%限大額開放
38018113工銀北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.4600
04-30
1.4600
04-30
1.4204
04-29
1.4204
04-29
0.03962.79%開放開放
39021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.8299
04-30
1.8299
04-30
1.7804
04-29
1.7804
04-29
0.04952.78%限大額開放
40021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.8344
04-30
1.8344
04-30
1.7847
04-29
1.7847
04-29
0.04972.78%限大額開放
41018112工銀北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.4690
04-30
1.4690
04-30
1.4292
04-29
1.4292
04-29
0.03982.78%開放開放
42017520匯添富北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3070
04-30
1.3070
04-30
1.2717
04-29
1.2717
04-29
0.03532.78%限大額開放
43021162天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1491
04-30
1.1491
04-30
1.1181
04-29
1.1181
04-29
0.03102.77%限大額開放
44021161天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1503
04-30
1.1503
04-30
1.1193
04-29
1.1193
04-29
0.03102.77%限大額開放
45018120萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.3886
04-30
1.3886
04-30
1.3512
04-29
1.3512
04-29
0.03742.77%開放開放
46017523南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2522
04-30
1.2522
04-30
1.2184
04-29
1.2184
04-29
0.03382.77%限大額開放
47017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.3916
04-30
1.3916
04-30
1.3541
04-29
1.3541
04-29
0.03752.77%限大額開放
48017524南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2434
04-30
1.2434
04-30
1.2099
04-29
1.2099
04-29
0.03352.77%限大額開放
49017525華夏北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.2731
04-30
1.2731
04-30
1.2388
04-29
1.2388
04-29
0.03432.77%限大額開放
50017526華夏北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.2644
04-30
1.2644
04-30
1.2303
04-29
1.2303
04-29
0.03412.77%限大額開放
51017519匯添富北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3191
04-30
1.3191
04-30
1.2835
04-29
1.2835
04-29
0.03562.77%限大額開放
52021115南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I估值圖基金吧1.2521
04-30
1.2521
04-30
1.2183
04-29
1.2183
04-29
0.03382.77%限大額開放
---
53018121萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.3830
04-30
1.3830
04-30
1.3458
04-29
1.3458
04-29
0.03722.76%開放開放
54017517招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4014
04-30
1.4014
04-30
1.3637
04-29
1.3637
04-29
0.03772.76%限大額開放
55017527嘉實北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3024
04-30
1.3024
04-30
1.2674
04-29
1.2674
04-29
0.03502.76%限大額開放
56017521富國北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.2602
04-30
1.2602
04-30
1.2264
04-29
1.2264
04-29
0.03382.76%限大額開放
57017528嘉實北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.2946
04-30
1.2946
04-30
1.2599
04-29
1.2599
04-29
0.03472.75%限大額開放
58017522富國北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.2541
04-30
1.2541
04-30
1.2205
04-29
1.2205
04-29
0.03362.75%限大額開放
59021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.8466
04-30
1.8466
04-30
1.7974
04-29
1.7974
04-29
0.04922.74%限大額開放
60021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.8493
04-30
1.8493
04-30
1.8000
04-29
1.8000
04-29
0.04932.74%限大額開放
61021102國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1273
04-30
1.1273
04-30
1.0973
04-29
1.0973
04-29
0.03002.73%限大額開放
62021101國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1282
04-30
1.1282
04-30
1.0982
04-29
1.0982
04-29
0.03002.73%限大額開放
63021691招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0323
04-30
1.0323
04-30
1.0051
04-29
1.0051
04-29
0.02722.71%限大額開放
64021690招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0339
04-30
1.0339
04-30
1.0066
04-29
1.0066
04-29
0.02732.71%限大額開放
65018115鵬揚北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3120
04-30
1.3120
04-30
1.2774
04-29
1.2774
04-29
0.03462.71%限大額開放
66018114鵬揚北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3227
04-30
1.3227
04-30
1.2878
04-29
1.2878
04-29
0.03492.71%限大額開放
67017513廣發(fā)北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.5557
04-30
1.5557
04-30
1.5149
04-29
1.5149
04-29
0.04082.69%限大額開放
68017512廣發(fā)北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.5664
04-30
1.5664
04-30
1.5253
04-29
1.5253
04-29
0.04112.69%限大額開放
69021687鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0984
04-30
1.0984
04-30
1.0702
04-29
1.0702
04-29
0.02822.64%開放開放
70021688鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0972
04-30
1.0972
04-30
1.0691
04-29
1.0691
04-29
0.02812.63%開放開放
71023396寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9900
04-30
0.9900
04-30
0.9648
04-29
0.9648
04-29
0.02522.61%開放開放
72023395寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9905
04-30
0.9905
04-30
0.9653
04-29
0.9653
04-29
0.02522.61%開放開放
73023442前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0367
04-30
1.0367
04-30
1.0107
04-29
1.0107
04-29
0.02602.57%開放開放
74023441前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0371
04-30
1.0371
04-30
1.0112
04-29
1.0112
04-29
0.02592.56%開放開放
75019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5346
04-30
1.5346
04-30
1.4965
04-29
1.4965
04-29
0.03812.55%限大額開放
76019994創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強C估值圖基金吧1.5285
04-30
1.5285
04-30
1.4907
04-29
1.4907
04-29
0.03782.54%限大額開放
77021653南方中證全指計算機ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.4666
04-30
1.4666
04-30
1.4307
04-29
1.4307
04-29
0.03592.51%開放開放
78021654南方中證全指計算機ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.4649
04-30
1.4649
04-30
1.4291
04-29
1.4291
04-29
0.03582.51%開放開放
79019990華安中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)...估值圖基金吧0.9729
04-30
0.9729
04-30
0.9492
04-29
0.9492
04-29
0.02372.50%限大額開放
80019869華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.1157
04-30
1.1157
04-30
1.0886
04-29
1.0886
04-29
0.02712.49%開放開放
81019868華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.1206
04-30
1.1206
04-30
1.0934
04-29
1.0934
04-29
0.02722.49%開放開放
82017853易方達(dá)中證云計算與大數(shù)據(jù)主題E...估值圖基金吧1.0876
04-30
1.0876
04-30
1.0612
04-29
1.0612
04-29
0.02642.49%開放開放
83019989華安中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)...估值圖基金吧0.9737
04-30
0.9737
04-30
0.9501
04-29
0.9501
04-29
0.02362.48%限大額開放
84017854易方達(dá)中證云計算與大數(shù)據(jù)主題E...估值圖基金吧1.0807
04-30
1.0807
04-30
1.0545
04-29
1.0545
04-29
0.02622.48%開放開放
85019330華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)E...估值圖基金吧1.2026
04-30
1.2026
04-30
1.1736
04-29
1.1736
04-29
0.02902.47%限大額開放
86019331華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)E...估值圖基金吧1.1981
04-30
1.1981
04-30
1.1692
04-29
1.1692
04-29
0.02892.47%限大額開放
87012321東財云計算增強A估值圖基金吧1.0346
04-30
1.0346
04-30
1.0097
04-29
1.0097
04-29
0.02492.47%開放開放
88021788華安中證全指計算機指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.8574
04-30
0.8574
04-30
0.8368
04-29
0.8368
04-29
0.02062.46%開放開放
89021789華安中證全指計算機指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.8571
04-30
0.8571
04-30
0.8365
04-29
0.8365
04-29
0.02062.46%開放開放
90021090鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.4943
04-30
1.4943
04-30
1.4584
04-29
1.4584
04-29
0.03592.46%開放開放
91021091鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.4924
04-30
1.4924
04-30
1.4565
04-29
1.4565
04-29
0.03592.46%開放開放
92021397廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.2195
04-30
1.2195
04-30
1.1902
04-29
1.1902
04-29
0.02932.46%開放開放
93021398廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.2164
04-30
1.2164
04-30
1.1872
04-29
1.1872
04-29
0.02922.46%開放開放
94019171天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2379
04-30
1.2379
04-30
1.2082
04-29
1.2082
04-29
0.02972.46%開放開放
95014544匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)...估值圖基金吧1.0665
04-30
1.0665
04-30
1.0409
04-29
1.0409
04-29
0.02562.46%開放開放
96014543匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)...估值圖基金吧1.0776
04-30
1.0776
04-30
1.0517
04-29
1.0517
04-29
0.02592.46%開放開放
97012322東財云計算增強C估值圖基金吧1.0232
04-30
1.0232
04-30
0.9986
04-29
0.9986
04-29
0.02462.46%開放開放
98022882鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.0138
04-30
1.0138
04-30
0.9895
04-29
0.9895
04-29
0.02432.46%開放開放
---
99021716招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.4565
04-30
1.4565
04-30
1.4217
04-29
1.4217
04-29
0.03482.45%開放開放
100021717招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.4539
04-30
1.4539
04-30
1.4192
04-29
1.4192
04-29
0.03472.45%開放開放
101021093廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1877
04-30
1.1877
04-30
1.1593
04-29
1.1593
04-29
0.02842.45%開放開放
102021092廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1832
04-30
1.1832
04-30
1.1549
04-29
1.1549
04-29
0.02832.45%開放開放
103019170天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2339
04-30
1.2339
04-30
1.2044
04-29
1.2044
04-29
0.02952.45%開放開放
104161628融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)...估值圖基金吧1.2317
04-30
0.8885
04-30
1.2022
04-29
0.8691
04-29
0.02952.45%開放開放
105014130融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)...估值圖基金吧1.2151
04-30
1.2151
04-30
1.1860
04-29
1.1860
04-29
0.02912.45%開放開放
106017125華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.1172
04-30
1.1172
04-30
1.0906
04-29
1.0906
04-29
0.02662.44%開放開放
107014674富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9236
04-30
0.9236
04-30
0.9016
04-29
0.9016
04-29
0.02202.44%開放開放
108014673富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9296
04-30
0.9296
04-30
0.9075
04-29
0.9075
04-29
0.02212.44%開放開放
109020335華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.3508
04-30
1.3508
04-30
1.3188
04-29
1.3188
04-29
0.03202.43%開放開放
110020336華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.3458
04-30
1.3458
04-30
1.3139
04-29
1.3139
04-29
0.03192.43%開放開放
111019314易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.2512
04-30
1.2512
04-30
1.2215
04-29
1.2215
04-29
0.02972.43%開放開放
112019313易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.2571
04-30
1.2571
04-30
1.2273
04-29
1.2273
04-29
0.02982.43%開放開放
113017126華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.1092
04-30
1.1092
04-30
1.0829
04-29
1.0829
04-29
0.02632.43%開放開放
114023779華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D估值圖基金吧1.3459
04-30
1.3459
04-30
1.3141
04-29
1.3141
04-29
0.03182.42%開放開放
115018134富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8111
04-30
0.8111
04-30
0.7921
04-29
0.7921
04-29
0.01902.40%開放開放
116018135富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.8076
04-30
0.8076
04-30
0.7887
04-29
0.7887
04-29
0.01892.40%開放開放
117020485中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1148
04-30
1.1148
04-30
1.0890
04-29
1.0890
04-29
0.02582.37%開放開放
118020484中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1180
04-30
1.1180
04-30
1.0921
04-29
1.0921
04-29
0.02592.37%開放開放
119021615華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C估值圖基金吧1.4309
04-30
1.4309
04-30
1.3979
04-29
1.3979
04-29
0.03302.36%開放開放
120021614華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A估值圖基金吧1.4331
04-30
1.4331
04-30
1.4001
04-29
1.4001
04-29
0.03302.36%開放開放
121021378興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4244
04-30
1.4244
04-30
1.3918
04-29
1.3918
04-29
0.03262.34%開放開放
122021377興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4580
04-30
1.4580
04-30
1.4246
04-29
1.4246
04-29
0.03342.34%開放開放
123019504博時中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0556
04-30
1.0556
04-30
1.0315
04-29
1.0315
04-29
0.02412.34%開放開放
124019503博時中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0615
04-30
1.0615
04-30
1.0372
04-29
1.0372
04-29
0.02432.34%開放開放
125021765長盛北證50成份指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1048
04-30
1.1048
04-30
1.0796
04-29
1.0796
04-29
0.02522.33%開放開放
126021766長盛北證50成份指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1031
04-30
1.1031
04-30
1.0780
04-29
1.0780
04-29
0.02512.33%開放開放
127012619嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7199
04-30
0.7199
04-30
0.7036
04-29
0.7036
04-29
0.01632.32%開放開放
128021861嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I估值圖基金吧0.7146
04-30
0.7146
04-30
0.6984
04-29
0.6984
04-29
0.01622.32%開放開放
---
129012620嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7137
04-30
0.7137
04-30
0.6976
04-29
0.6976
04-29
0.01612.31%開放開放
130012636國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8107
04-30
0.8107
04-30
0.7924
04-29
0.7924
04-29
0.01832.31%開放開放
131011832西部利得人工智能主題指數(shù)增強A估值圖基金吧0.9571
04-30
0.9571
04-30
0.9355
04-29
0.9355
04-29
0.02162.31%開放開放
132021672國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E估值圖基金吧0.8085
04-30
0.8085
04-30
0.7903
04-29
0.7903
04-29
0.01822.30%開放開放
133012637國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8014
04-30
0.8014
04-30
0.7834
04-29
0.7834
04-29
0.01802.30%開放開放
134011833西部利得人工智能主題指數(shù)增強C估值圖基金吧0.9424
04-30
0.9424
04-30
0.9212
04-29
0.9212
04-29
0.02122.30%開放開放
135023254匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8498
04-30
0.8498
04-30
0.8308
04-29
0.8308
04-29
0.01902.29%開放開放
136023255匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.8494
04-30
0.8494
04-30
0.8304
04-29
0.8304
04-29
0.01902.29%開放開放
137021622天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2164
04-30
1.2164
04-30
1.1892
04-29
1.1892
04-29
0.02722.29%開放開放
138021621天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2185
04-30
1.2185
04-30
1.1912
04-29
1.1912
04-29
0.02732.29%開放開放
139020729華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1401
04-30
1.1401
04-30
1.1146
04-29
1.1146
04-29
0.02552.29%開放開放
140019061易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A估值圖基金吧0.9731
04-30
0.9731
04-30
0.9513
04-29
0.9513
04-29
0.02182.29%開放開放
141019062易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C估值圖基金吧0.9687
04-30
0.9687
04-30
0.9470
04-29
0.9470
04-29
0.02172.29%開放開放
142018386招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.7964
04-30
0.7964
04-30
0.7786
04-29
0.7786
04-29
0.01782.29%開放開放
143018385招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8025
04-30
0.8025
04-30
0.7845
04-29
0.7845
04-29
0.01802.29%開放開放
144020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1370
04-30
1.1370
04-30
1.1117
04-29
1.1117
04-29
0.02532.28%開放開放
145018183萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.6627
04-30
0.6627
04-30
0.6479
04-29
0.6479
04-29
0.01482.28%開放開放
146022387華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0412
04-30
1.0412
04-30
1.0181
04-29
1.0181
04-29
0.02312.27%開放開放
147022386華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0426
04-30
1.0426
04-30
1.0195
04-29
1.0195
04-29
0.02312.27%開放開放
148018182萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.6654
04-30
0.6654
04-30
0.6506
04-29
0.6506
04-29
0.01482.27%開放開放
149021036博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1918
04-30
1.1918
04-30
1.1655
04-29
1.1655
04-29
0.02632.26%開放開放
150021035博時中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1941
04-30
1.1941
04-30
1.1677
04-29
1.1677
04-29
0.02642.26%開放開放
151021140易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF...估值圖基金吧1.1174
04-30
1.1174
04-30
1.0927
04-29
1.0927
04-29
0.02472.26%開放開放
152021141易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF...估值圖基金吧1.1141
04-30
1.1141
04-30
1.0895
04-29
1.0895
04-29
0.02462.26%開放開放
153023887永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0041
04-30
1.0041
04-30
0.9821
04-29
0.9821
04-29
0.02202.24%開放開放
154023886永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0042
04-30
1.0042
04-30
0.9822
04-29
0.9822
04-29
0.02202.24%開放開放
155023407華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8379
04-30
0.8379
04-30
0.8197
04-29
0.8197
04-29
0.01822.22%開放開放
156023408華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.8374
04-30
0.8374
04-30
0.8192
04-29
0.8192
04-29
0.01822.22%開放開放
157008021華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8458
04-30
0.8458
04-30
0.8275
04-29
0.8275
04-29
0.01832.21%開放開放
158008020華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8587
04-30
0.8587
04-30
0.8401
04-29
0.8401
04-29
0.01862.21%開放開放
159021536天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.3768
04-30
1.3768
04-30
1.3473
04-29
1.3473
04-29
0.02952.19%開放開放
160021535天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3790
04-30
1.3790
04-30
1.3494
04-29
1.3494
04-29
0.02962.19%開放開放
161012733易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0888
04-30
1.0888
04-30
1.0656
04-29
1.0656
04-29
0.02322.18%開放開放
162161631融通人工智能指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.4694
04-30
1.4694
04-30
1.4382
04-29
1.4382
04-29
0.03122.17%開放開放
163012734易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0855
04-30
1.0855
04-30
1.0624
04-29
1.0624
04-29
0.02312.17%開放開放
164011840天弘中證人工智能C估值圖基金吧0.9465
04-30
0.9465
04-30
0.9264
04-29
0.9264
04-29
0.02012.17%開放開放
165021580華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D估值圖基金吧0.8571
04-30
0.8571
04-30
0.8390
04-29
0.8390
04-29
0.01812.16%開放開放
166501007匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.9450
04-30
0.9450
04-30
0.9250
04-29
0.9250
04-29
0.02002.16%開放開放
167501008匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9182
04-30
0.9182
04-30
0.8988
04-29
0.8988
04-29
0.01942.16%開放開放
168011839天弘中證人工智能A估值圖基金吧0.9535
04-30
0.9535
04-30
0.9333
04-29
0.9333
04-29
0.02022.16%開放開放
169009239融通人工智能指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.4404
04-30
1.4404
04-30
1.4099
04-29
1.4099
04-29
0.03052.16%開放開放
170008586華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8569
04-30
0.8569
04-30
0.8388
04-29
0.8388
04-29
0.01812.16%開放開放
171008585華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8695
04-30
0.8695
04-30
0.8511
04-29
0.8511
04-29
0.01842.16%開放開放
172001629天弘中證計算機ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7318
04-30
0.7318
04-30
0.7165
04-29
0.7165
04-29
0.01532.14%開放開放
173001630天弘中證計算機ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7168
04-30
0.7168
04-30
0.7018
04-29
0.7018
04-29
0.01502.14%開放開放
174010210國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7681
04-30
0.7681
04-30
0.7521
04-29
0.7521
04-29
0.01602.13%開放開放
175022541國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接E估值圖基金吧0.7774
04-30
0.7774
04-30
0.7613
04-29
0.7613
04-29
0.01612.11%開放開放
176160224國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7783
04-30
0.9270
04-30
0.7622
04-29
0.9164
04-29
0.01612.11%開放開放
177023595中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)E估值圖基金吧0.9511
04-30
0.9511
04-30
0.9320
04-29
0.9320
04-29
0.01912.05%開放開放
178165524中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.9510
04-30
0.6356
04-30
0.9319
04-29
0.6281
04-29
0.01912.05%開放開放
179013084中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9373
04-30
0.9373
04-30
0.9185
04-29
0.9185
04-29
0.01882.05%開放開放
180022732平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9266
04-30
0.9266
04-30
0.9081
04-29
0.9081
04-29
0.01852.04%開放開放
181022731平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9270
04-30
0.9270
04-30
0.9085
04-29
0.9085
04-29
0.01852.04%開放開放
182019786廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.1782
04-30
1.1782
04-30
1.1549
04-29
1.1549
04-29
0.02332.02%開放開放
183013292富國中證智能汽車(LOF)C估值圖基金吧1.7210
04-30
1.7210
04-30
1.6870
04-29
1.6870
04-29
0.03402.02%開放開放
184019785廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.1833
04-30
1.1833
04-30
1.1600
04-29
1.1600
04-29
0.02332.01%開放開放
185010955天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9298
04-30
0.9298
04-30
0.9115
04-29
0.9115
04-29
0.01832.01%開放開放
186161033富國中證智能汽車(LOF)A估值圖基金吧1.7340
04-30
1.7340
04-30
1.7000
04-29
1.7000
04-29
0.03402.00%開放開放
187010956天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9218
04-30
0.9218
04-30
0.9037
04-29
0.9037
04-29
0.01812.00%開放開放
188020501廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.2689
04-30
1.2689
04-30
1.2442
04-29
1.2442
04-29
0.02471.99%開放開放
189020500廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.2736
04-30
1.2736
04-30
1.2488
04-29
1.2488
04-29
0.02481.99%開放開放
190002900南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1335
04-30
1.1335
04-30
1.1114
04-29
1.1114
04-29
0.02211.99%開放開放
191004347南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.0998
04-30
1.0998
04-30
1.0784
04-29
1.0784
04-29
0.02141.98%開放開放
192021253華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.1575
04-30
1.1575
04-30
1.1354
04-29
1.1354
04-29
0.02211.95%限大額開放
193021314博時中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.3352
04-30
1.3352
04-30
1.3096
04-29
1.3096
04-29
0.02561.95%開放開放
194021315博時中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.3318
04-30
1.3318
04-30
1.3063
04-29
1.3063
04-29
0.02551.95%開放開放
195022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)E...估值圖基金吧0.9862
04-30
0.9862
04-30
0.9674
04-29
0.9674
04-29
0.01881.94%開放開放
196022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)E...估值圖基金吧0.9874
04-30
0.9874
04-30
0.9686
04-29
0.9686
04-29
0.01881.94%開放開放
197021252華安中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.1590
04-30
1.1590
04-30
1.1369
04-29
1.1369
04-29
0.02211.94%限大額開放
198021602匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)...估值圖基金吧1.3548
04-30
1.3548
04-30
1.3292
04-29
1.3292
04-29
0.02561.93%開放開放
199021603匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)...估值圖基金吧1.3532
04-30
1.3532
04-30
1.3276
04-29
1.3276
04-29
0.02561.93%開放開放
200017574華夏中證機床ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.1162
04-30
1.1162
04-30
1.0951
04-29
1.0951
04-29
0.02111.93%開放開放
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