近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：2.88億元（2025-09-30）	基金經理：董辰等
成立日：2016-12-29	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
招商蛇口	0.70%	0.45%	股吧
寒武紀-U	0.54%	-2.75%	股吧
保利發(fā)展	0.50%	0.00%	股吧
中國海油	0.38%	0.67%	股吧
中微公司	0.32%	4.29%	股吧
贛鋒鋰業(yè)	0.31%	-2.68%	股吧
中科飛測	0.30%	10.63%	股吧
山金國際	0.27%	2.71%	股吧
隆基綠能	0.25%	1.73%	股吧
濱江集團	0.25%	1.11%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25中國	14.46%	--
25晉能	7.41%	--
20進出	4.56%	--
25京汽	4.46%	--
25京汽	4.46%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.5569	1.7553	0.06%
12-11	1.5559	1.7543	-0.02%
12-10	1.5562	1.7546	0.03%
12-09	1.5557	1.7541	-0.01%
12-08	1.5558	1.7542	0.06%
12-05	1.5549	1.7533	0.09%
12-04	1.5535	1.7519	-0.05%
12-03	1.5543	1.7527	-0.06%
12-02	1.5553	1.7537	-0.12%
12-01	1.5572	1.7556	0.09%
11-28	1.5558	1.7542	0.11%

2024-10-11	每份派現金0.0304元
2022-03-16	每份派現金0.0680元
2019-10-17	每份派現金0.1000元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	-0.10%	0.95%	2.78%	4.15%	3.39%	12.96%	16.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.76%	0.01%	1.26%	19.45%	24.00%	20.14%	27.80%	15.16%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1164 \| 2338	1000 \| 2330	1053 \| 2324	1932 \| 2303	1911 \| 2269	1868 \| 2260	1513 \| 2185	809 \| 2063
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.25%	0.68%	0.75%	0.28%	3.41%	0.63%	3.38%	-0.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2047 \| 2347	1423 \| 2353	1253 \| 2331	984 \| 2336	1755 \| 2322	679 \| 2326	367 \| 2322	454 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.88%	4.28%	4.00%	7.44%	10.50%	16.18%	-1.20%	9.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	702 \| 2336	123 \| 2330	47 \| 2299	979 \| 2205	1797 \| 2086	1329 \| 1974	366 \| 1913	553 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	38.12%
2024-12-31	31.29%
2024-06-30	32.51%
2023-12-31	41.25%

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-08-17~至今	董辰姬青	2年又119天	12.14%
2023-03-06~2023-08-16	董辰姬青鄭青	163天	1.95%
2022-12-05~2023-03-05	董辰姬青	90天	1.29%
2020-12-29~2022-12-04	鄭青董辰	1年又340天	14.15%
2020-07-21~2020-12-28	楊景涵鄭青	160天	2.31%

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155	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 10:09

基金名稱	關注度
華泰柏瑞新利混合A	2517人
鵬華豐祿債券	2724人
華泰柏瑞鼎利靈活配置混	3377人
華泰柏瑞富利混合A	2481人
金元順安元啟靈活配置混合	2770人

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