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單位凈值 (2025-04-30)

1.07160.03%
近1月：0.52%
近1年：3.39%

累計凈值

1.3113
近3月：0.09%
近3年：10.60%

近6月：2.01%
成立來：34.89%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2017-03-13管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0716 1.3113 0.03%
    04-29 1.0713 1.3110 0.06%
    04-28 1.0707 1.3104 0.02%
    04-25 1.0705 1.3102 0.00%
    04-24 1.0705 1.3102 0.00%
    04-23 1.0705 1.3102 -0.04%
    04-22 1.0709 1.3106 0.07%
    04-21 1.0701 1.3098 -0.07%
    04-18 1.0709 1.3106 0.02%
    04-17 1.0707 1.3104 -0.13%
    04-16 1.0721 1.3118 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.52%
    0.09%
    2.01%
    -0.08%
    3.39%
    7.66%
    10.60%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    433 | 1327
    200 | 1339
    751 | 1294
    621 | 1244
    864 | 1279
    608 | 1153
    173 | 967
    153 | 777
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
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74 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:08
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165 0 公告關(guān)于旗下部分開放式基金新增海通證券股份有限公司為銷 基金資訊 02-19 07:26
346 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 11:46
396 0 公告融通通潤債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 12-12 00:20
401 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:22
436 0 公告融通通潤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-10 00:29
427 0 公告融通通潤債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 10-10 00:29
544 0 公告融通通潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-30 00:17
451 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:18
578 0 公告融通通潤債券型證券投資基金第八次分紅公告 基金資訊 08-14 00:34
488 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 00:04
554 0 公告融通通潤債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 07-17 00:12
556 0 公告融通通潤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-17 00:12
619 0 公告融通通潤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-07 00:04
608 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 00:04
580 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 00:05
606 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 00:22
330 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 00:11
475 0 公告融通通潤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-28 00:05
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