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單位凈值 (2025-06-17)

1.07400.05%
近1月：0.19%
近1年：3.08%

累計凈值

1.3137
近3月：1.01%
近3年：10.29%

近6月：0.45%
成立來：35.20%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：8.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2017-03-13管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0740 1.3137 0.05%
    06-16 1.0735 1.3132 0.01%
    06-13 1.0734 1.3131 -0.01%
    06-12 1.0735 1.3132 -0.01%
    06-11 1.0736 1.3133 0.01%
    06-10 1.0735 1.3132 0.00%
    06-09 1.0735 1.3132 0.03%
    06-06 1.0732 1.3129 0.07%
    06-05 1.0725 1.3122 0.02%
    06-04 1.0723 1.3120 0.02%
    06-03 1.0721 1.3118 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    1.01%
    0.45%
    0.14%
    3.08%
    7.15%
    10.29%
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    877 | 1345
    1105 | 1343
    414 | 1305
    1046 | 1255
    1078 | 1264
    774 | 1162
    285 | 969
    119 | 781
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    對比
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84 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:08
66 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:20
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399 0 公告融通通潤債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 12-12 00:20
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437 0 公告融通通潤債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 10-10 00:29
553 0 公告融通通潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-30 00:17
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497 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 00:04
571 0 公告融通通潤債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 07-17 00:12
562 0 公告融通通潤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-17 00:12
629 0 公告融通通潤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-07 00:04
619 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 00:04
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615 0 公告融通通潤債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 00:22
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