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單位凈值 (2025-06-18)

1.22700.07%
近1月：0.85%
近1年：7.59%

累計凈值

1.4641
近3月：-0.42%
近3年：9.36%

近6月：0.66%
成立來：52.63%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳聞等
成 立 日：2017-12-26管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2270 1.4641 0.07%
    06-17 1.2261 1.4632 0.09%
    06-16 1.2250 1.4621 0.12%
    06-13 1.2235 1.4606 -0.13%
    06-12 1.2251 1.4622 0.07%
    06-11 1.2242 1.4613 0.20%
    06-10 1.2217 1.4588 -0.11%
    06-09 1.2231 1.4602 0.17%
    06-06 1.2210 1.4581 0.15%
    06-05 1.2192 1.4563 0.01%
    06-04 1.2191 1.4562 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.85%
    -0.42%
    0.66%
    0.58%
    7.59%
    10.63%
    9.36%
    同類平均
    -0.07%
    0.58%
    0.21%
    1.55%
    1.46%
    4.75%
    4.12%
    4.00%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    120 | 1345
    293 | 1343
    993 | 1337
    946 | 1315
    934 | 1321
    213 | 1289
    102 | 1202
    203 | 1079
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3135.28%
    2023-12-3115.71%
    2022-12-3116.80%
    2022-06-3014.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:07
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122 1 什么情況，2天把2個月的收益干負(fù)數(shù)了 基民bQrXx7 03-19 10:50
523 0 公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:32
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577 0 公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:05
878 0 公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:35
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1166 0 公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-05 09:04
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1002 0 公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-01 09:04
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937 0 公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:45
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