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國泰聚利價(jià)值定開混合(005746
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.2393--
近1月：0.71%
近1年：4.91%

累計(jì)凈值

1.3883
近3月：0.95%
近3年：3.70%

近6月：1.04%
成立來：41.95%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程洲等
成 立 日：2018-03-27管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-13 1.2393 1.3883 --
    06-06 1.2405 1.3895 --
    05-30 1.2318 1.3808 --
    05-23 1.2324 1.3814 --
    05-16 1.2339 1.3829 --
    05-09 1.2306 1.3796 --
    04-30 1.2192 1.3682 --
    04-25 1.2188 1.3678 --
    04-18 1.2100 1.3590 --
    04-11 1.2108 1.3598 --
    04-03 1.2216 1.3706 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.71%
    0.95%
    1.04%
    1.87%
    4.91%
    4.54%
    3.70%
    同類平均
    0.10%
    0.60%
    -0.88%
    1.23%
    3.10%
    9.20%
    -2.55%
    -7.36%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1420 | 2353
    816 | 2345
    734 | 2335
    977 | 2309
    1011 | 2318
    1194 | 2267
    638 | 2165
    545 | 2041
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3154.67%
    2024-06-3058.10%
    2023-12-3185.94%
    2023-06-3088.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
181 5 $國泰聚利價(jià)值定開混合$啥時(shí)可以贖回 基民92089z3m79 04-08 22:26
58 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:10
99 0 公告關(guān)于國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 03-07 07:23
73 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放 基金資訊 03-05 09:04
70 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:24
144 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:00
303 0 公告關(guān)于國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 09-02 07:24
178 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:53
240 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放 基金資訊 08-30 07:07
177 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:28
180 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金更新 基金資訊 06-20 09:08
186 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:07
232 0 我就問你兩天了，為何不更？ 歡樂的呂芝蔓1 05-09 21:58
208 0 怎么不更新？ 歡樂的呂芝蔓1 05-08 20:45
236 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:08
226 0 公告國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 03-29 10:35
234 0 錯過等半年？這只定開好基有什么魔力？ 基爾摩斯 02-22 11:56
393 0 錯過等半年？這只定開好基有什么魔力？ 基爾摩斯 02-21 20:26
378 0 公告關(guān)于國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 02-19 07:40
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