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國泰聚利價值定開混合(005746
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.2192--
近1月：-0.52%
近1年：2.60%

累計凈值

1.3682
近3月：-0.29%
近3年：2.89%

近6月：0.50%
成立來：39.65%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：2.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程洲等
成 立 日：2018-03-27管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
    • 成立來

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2192 1.3682 --
    04-25 1.2188 1.3678 --
    04-18 1.2100 1.3590 --
    04-11 1.2108 1.3598 --
    04-03 1.2216 1.3706 --
    03-28 1.2256 1.3746 --
    03-21 1.2265 1.3755 --
    03-14 1.2306 1.3796 0.24%
    03-13 1.2276 1.3766 -0.11%
    03-12 1.2289 1.3779 -0.07%
    03-11 1.2297 1.3787 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    -0.52%
    -0.29%
    0.50%
    0.21%
    2.60%
    2.99%
    2.89%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 2330
    749 | 2340
    1292 | 2331
    1083 | 2300
    1015 | 2320
    1177 | 2258
    506 | 2149
    719 | 2029
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3154.67%
    2024-06-3058.10%
    2023-12-3185.94%
    2023-06-3088.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
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