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單位凈值 (2025-04-30)

1.09680.01%
近1月：0.18%
近1年：2.22%

累計凈值

1.1646
近3月：0.37%
近3年：6.26%

近6月：0.99%
成立來：17.22%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江磊
成 立 日：2018-06-13管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0968 1.1646 0.01%
    04-29 1.0967 1.1645 0.02%
    04-28 1.0965 1.1643 0.02%
    04-25 1.0963 1.1641 0.01%
    04-24 1.0962 1.1640 0.00%
    04-23 1.0962 1.1640 -0.01%
    04-22 1.0963 1.1641 0.01%
    04-21 1.0962 1.1640 0.00%
    04-18 1.0962 1.1640 0.01%
    04-17 1.0961 1.1639 -0.01%
    04-16 1.0962 1.1640 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.37%
    0.99%
    0.47%
    2.22%
    4.89%
    6.26%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    447 | 924
    819 | 933
    583 | 927
    774 | 906
    382 | 927
    422 | 862
    590 | 748
    503 | 554
    四分位排名

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    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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