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單位凈值 (2025-12-12)

1.03350.00%
近1月：0.07%
近1年：12.59%

累計凈值

1.1835
近3月：0.24%
近3年：17.70%

近6月：0.74%
成立來：18.49%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2022-04-25管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0335 1.1835 0.00%
    12-11 1.0335 1.1835 0.01%
    12-10 1.0334 1.1834 0.00%
    12-09 1.0334 1.1834 0.00%
    12-08 1.0334 1.1834 0.02%
    12-05 1.0332 1.1832 0.00%
    12-04 1.0332 1.1832 0.00%
    12-03 1.0332 1.1832 0.00%
    12-02 1.0332 1.1832 0.01%
    12-01 1.0331 1.1831 0.00%
    11-28 1.0331 1.1831 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.24%
    0.74%
    0.78%
    12.59%
    15.47%
    17.70%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    570 | 978
    201 | 970
    889 | 962
    193 | 946
    844 | 934
    1 | 931
    1 | 830
    2 | 696
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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寶盈基金

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