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單位凈值 (2025-06-16)

1.02600.01%
近1月：0.10%
近1年：13.21%

累計凈值

1.1760
近3月：0.37%
近3年：17.42%

近6月：11.56%
成立來：17.63%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2022-04-25管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0260 1.1760 0.01%
    06-13 1.0259 1.1759 0.00%
    06-12 1.0259 1.1759 0.00%
    06-11 1.0259 1.1759 0.00%
    06-10 1.0259 1.1759 0.01%
    06-09 1.0258 1.1758 0.01%
    06-06 1.0257 1.1757 0.02%
    06-05 1.0255 1.1755 0.00%
    06-04 1.0255 1.1755 0.02%
    06-03 1.0663 1.1753 0.01%
    05-30 1.0662 1.1752 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.37%
    11.56%
    0.05%
    13.21%
    16.20%
    17.42%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    835 | 938
    851 | 935
    898 | 932
    1 | 926
    905 | 927
    1 | 867
    1 | 752
    3 | 580
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

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