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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A(006654
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.04790.02%
近1月：0.02%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.1791
近3月：0.61%
近3年：3.43%

近6月：0.77%
成立來：18.87%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖芳芳
成 立 日：2019-01-17管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-05～2026-01-09/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0479 1.1791 0.02%
    12-11 1.0477 1.1789 0.03%
    12-10 1.0474 1.1786 0.04%
    12-09 1.0470 1.1782 0.03%
    12-08 1.0859 1.1779 0.00%
    12-05 1.0859 1.1779 0.00%
    12-04 1.0859 1.1779 -0.06%
    12-03 1.0866 1.1786 0.01%
    12-02 1.0865 1.1785 -0.02%
    12-01 1.0867 1.1787 0.01%
    11-28 1.0866 1.1786 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.02%
    0.61%
    0.77%
    1.58%
    1.79%
    5.88%
    3.43%
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    404 | 1507
    209 | 1481
    467 | 1412
    1125 | 1328
    1063 | 1230
    1020 | 1219
    887 | 1025
    772 | 848
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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121 0 公告華泰紫金季季享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-24 09:06
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