基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C(007118
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.13190.00%
近1月：0.09%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.1992
近3月：0.33%
近3年：6.74%

近6月：0.68%
成立來：20.11%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-05-30管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1319 1.1992 0.00%
    12-11 1.1319 1.1992 0.01%
    12-10 1.1318 1.1991 0.00%
    12-09 1.1318 1.1991 0.00%
    12-08 1.1318 1.1991 0.01%
    12-05 1.1317 1.1990 0.01%
    12-04 1.1316 1.1989 0.00%
    12-03 1.1316 1.1989 0.00%
    12-02 1.1316 1.1989 0.00%
    12-01 1.1316 1.1989 0.01%
    11-28 1.1848 1.1988 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.33%
    0.68%
    1.40%
    1.56%
    4.29%
    6.74%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    3193 | 3518
    447 | 3513
    2291 | 3484
    673 | 3397
    826 | 3241
    1190 | 3200
    2352 | 2673
    2082 | 2296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 黃金ea，從零開始記錄，80本，每天實(shí)時(shí)記錄，隨時(shí) 股友60P056670Z 12-09 15:06
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124 0 公告華泰紫金豐泰純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 12:11
377 0 華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起2025年二季報(bào)速遞 華泰證券資管 08-28 16:40
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