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單位凈值 (2025-06-16)

1.09280.02%
近1月：0.16%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.1922
近3月：0.74%
近3年：8.15%

近6月：0.73%
成立來：20.12%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0928 1.1922 0.02%
    06-13 1.0926 1.1920 0.00%
    06-12 1.0926 1.1920 0.01%
    06-11 1.0925 1.1919 0.00%
    06-10 1.0925 1.1919 0.01%
    06-09 1.0924 1.1918 0.03%
    06-06 1.0921 1.1915 0.02%
    06-05 1.0919 1.1913 0.01%
    06-04 1.0918 1.1912 0.00%
    06-03 1.0918 1.1912 0.01%
    05-30 1.0917 1.1911 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.74%
    0.73%
    0.62%
    2.00%
    5.22%
    8.15%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    352 | 938
    445 | 935
    464 | 932
    673 | 926
    680 | 927
    535 | 867
    397 | 752
    288 | 580
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 最近債市還不錯(cuò)，中加聚安A一個(gè)月收了45個(gè)蛋，同類 加油呀66 05-22 15:46
59 0 債市今天又是一個(gè)大晴天，不錯(cuò)，最近中加聚安中短債A 東東西西哦 05-19 18:32
56 0 中短債表現(xiàn)很穩(wěn)了，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā) 永遠(yuǎn)日樂 05-15 12:34
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46 0 別人家的債基剛回本，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng)狂攬885蛋！ 淋淋123 04-07 18:11
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722 0 公告關(guān)于中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 04-02 07:30
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