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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.09380.01%
近1月：0.20%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.1634
近3月：0.41%
近3年：6.71%

近6月：1.03%
成立來：16.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0938 1.1634 0.01%
    04-29 1.0937 1.1633 0.00%
    04-28 1.0937 1.1633 0.02%
    04-25 1.0935 1.1631 0.00%
    04-24 1.0935 1.1631 0.00%
    04-23 1.0935 1.1631 0.00%
    04-22 1.0935 1.1631 0.01%
    04-21 1.0934 1.1630 0.01%
    04-18 1.0933 1.1629 0.01%
    04-17 1.0932 1.1628 0.00%
    04-16 1.0932 1.1628 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.41%
    1.03%
    0.43%
    1.83%
    4.89%
    6.71%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    822 | 924
    752 | 933
    480 | 927
    737 | 906
    493 | 927
    724 | 862
    590 | 748
    483 | 554
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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