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單位凈值 (2025-12-12)

1.1552-0.07%
近1月：-0.64%
近1年：-0.26%

累計凈值

1.2502
近3月：-0.21%
近3年：-1.11%

近6月：-1.37%
成立來：25.05%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張劍
成 立 日：2019-01-04管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1552 1.2502 -0.07%
    12-11 1.1560 1.2510 0.08%
    12-10 1.1551 1.2501 0.03%
    12-09 1.1548 1.2498 0.12%
    12-08 1.1534 1.2484 -0.03%
    12-05 1.1537 1.2487 0.06%
    12-04 1.1530 1.2480 -0.26%
    12-03 1.1560 1.2510 -0.13%
    12-02 1.1575 1.2525 -0.11%
    12-01 1.1588 1.2538 -0.02%
    11-28 1.1590 1.2540 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.64%
    -0.21%
    -1.37%
    -0.86%
    -0.26%
    7.33%
    -1.11%
    同類平均
    0.05%
    -0.48%
    0.39%
    4.29%
    5.92%
    5.40%
    11.75%
    10.03%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    305 | 1341
    814 | 1332
    987 | 1320
    1294 | 1313
    1271 | 1289
    1241 | 1283
    961 | 1230
    1036 | 1100
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-316.92%
    2023-06-3098.54%
    2022-12-31113.08%
    2022-06-30172.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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