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全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.05490.02%
近1月：0.13%
近1年：2.09%

累計凈值

1.1920
近3月：0.69%
近3年：7.92%

近6月：0.81%
成立來：20.42%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：11.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方抗
成 立 日：2019-03-14管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.45% 0.045% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0549 1.1920 0.02%
    06-13 1.0547 1.1918 0.00%
    06-12 1.0547 1.1918 0.01%
    06-11 1.0546 1.1917 0.00%
    06-10 1.0546 1.1917 0.01%
    06-09 1.0545 1.1916 0.02%
    06-06 1.0543 1.1914 0.02%
    06-05 1.0541 1.1912 0.00%
    06-04 1.0541 1.1912 0.01%
    06-03 1.0540 1.1911 0.01%
    05-30 1.0539 1.1910 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.69%
    0.81%
    0.70%
    2.09%
    5.19%
    7.92%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    352 | 938
    674 | 935
    552 | 932
    530 | 926
    535 | 927
    459 | 867
    404 | 752
    339 | 580
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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