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海富通上清所短融債券C(007073
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.38%

單位凈值 (2025-06-16)

1.07630.01%
近3月：0.30%
近3年：4.94%

累計凈值

1.1376
近6月：0.44%
成立來：14.03%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-03-11管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中高等級短期融資券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0763 1.1376 0.01%
    06-13 1.0762 1.1375 0.00%
    06-12 1.0762 1.1375 0.01%
    06-11 1.0761 1.1374 0.00%
    06-10 1.0761 1.1374 0.00%
    06-09 1.0761 1.1374 0.01%
    06-06 1.0760 1.1373 0.01%
    06-05 1.0759 1.1372 0.00%
    06-04 1.0759 1.1372 0.00%
    06-03 1.0759 1.1372 0.01%
    05-30 1.0758 1.1371 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.30%
    0.44%
    0.38%
    1.38%
    3.69%
    4.94%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    398 | 601
    583 | 595
    564 | 578
    410 | 555
    257 | 559
    443 | 478
    314 | 340
    271 | 271
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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