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單位凈值 (2025-12-19)

1.01530.05%
近1月：0.17%
近1年：0.37%

累計凈值

1.1643
近3月：0.47%
近3年：6.15%

近6月：0.46%
成立來：17.10%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2019-04-18管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0153 1.1643 0.05%
    12-18 1.0148 1.1638 0.01%
    12-17 1.0147 1.1637 0.00%
    12-16 1.0147 1.1637 0.01%
    12-15 1.0146 1.1636 0.01%
    12-12 1.0145 1.1635 0.00%
    12-11 1.0145 1.1635 0.01%
    12-10 1.0144 1.1634 0.00%
    12-09 1.0144 1.1634 0.01%
    12-08 1.0143 1.1633 0.01%
    12-05 1.0142 1.1632 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.17%
    0.47%
    0.46%
    0.41%
    0.37%
    3.07%
    6.15%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    103 | 979
    40 | 969
    214 | 963
    771 | 948
    890 | 931
    906 | 930
    789 | 827
    639 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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