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博時中債1-3年國開行A(007147
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：2.92%

單位凈值 (2025-06-19)

1.03440.03%
近3月：0.85%
近3年：9.25%

累計凈值

1.1882
近6月：0.67%
成立來：20.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：70.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬志文
成 立 日：2019-04-22管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0344 1.1882 0.03%
    06-18 1.0341 1.1879 0.01%
    06-17 1.0340 1.1878 0.06%
    06-16 1.0334 1.1872 0.01%
    06-13 1.0333 1.1871 0.00%
    06-12 1.0333 1.1871 -0.01%
    06-11 1.0334 1.1872 0.04%
    06-10 1.0330 1.1868 -0.01%
    06-09 1.0331 1.1869 0.03%
    06-06 1.0328 1.1866 0.08%
    06-05 1.0320 1.1858 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.26%
    0.85%
    0.67%
    0.36%
    2.92%
    6.41%
    9.25%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -0.09%
    -0.13%
    -0.17%
    -1.52%
    -1.69%
    -1.14%
    -1.64%
    -2.71%
    同類排名
    210 | 601
    229 | 595
    382 | 578
    266 | 558
    337 | 559
    255 | 484
    200 | 340
    164 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    對比
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