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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	104.8150	110.5190	0.01%
04-29	104.8089	110.5129	0.00%
04-28	104.8073	110.5113	0.01%
04-25	104.7979	110.5019	0.00%
04-24	104.7927	110.4967	0.00%
04-23	104.7892	110.4932	0.00%
04-22	104.7847	110.4887	0.01%
04-21	104.7788	110.4828	0.01%
04-18	104.7669	110.4709	0.01%
04-17	104.7606	110.4646	0.00%
04-16	104.7569	110.4609	0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-04-30

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.14%	0.38%	0.86%	0.47%	1.45%	2.67%	4.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.11%	0.35%	0.73%	0.43%	1.37%	2.59%	4.15%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 8	2 \| 8	4 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	6 \| 8	6 \| 8
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.34%	0.48%	0.38%	0.18%	--	--	0.07%	0.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 8	2 \| 8	5 \| 8	7 \| 8	-- \| --	-- \| --	3 \| 4	2 \| 4
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	--	--	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.26%	--	--	2.21%	2.21%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6 \| 8	-- \| --	-- \| --	2 \| 4	2 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	良好	良好	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

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現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-12-31~至今	范靜	4年又122天	7.62%
2020-09-16~2020-12-30	范靜蔡靜	105天	0.73%
2019-09-10~2020-09-15	范靜	1年又6天	2.32%

點擊	標題	作者	最新更新時間
33	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:30
57	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:05
74	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:04
62	公告關(guān)于中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金暫停代銷機	基金資訊	01-17 09:04
177	公告關(guān)于中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金暫停大額申	基金資訊	10-24 09:35
155	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:07
313	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年中期	基金資訊	08-31 09:16
191	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:08
217	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金(中銀瑞福浮動	基金資訊	06-26 09:05
171	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:05
202	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第1	基金資訊	04-19 09:14
241	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年年度	基金資訊	03-29 10:35
246	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第4	基金資訊	01-19 09:17
321	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第3	基金資訊	10-24 09:14
316	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年中期	基金資訊	08-30 09:35
309	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金(中銀瑞福浮動	基金資訊	08-17 09:08
346	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金招募說明書更新	基金資訊	08-17 09:07
331	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第2	基金資訊	07-20 09:29
496	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第1	基金資訊	04-10 09:03
437	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2022年年度	基金資訊	03-30 11:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：貨幣型-浮動凈值 \| 低風險	規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：范靜
成立日：2019-09-10	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級

2022-03-21	每份派現(xiàn)金2.5850元
2021-01-26	每份派現(xiàn)金0.4367元
2020-11-23	每份派現(xiàn)金0.1744元
2020-10-26	每份派現(xiàn)金0.2744元
2020-09-16	每份派現(xiàn)金0.1590元
2020-08-18	每份派現(xiàn)金0.1550元
2020-07-17	每份派現(xiàn)金0.2480元
2020-05-21	每份派現(xiàn)金0.3000元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.2055元
2020-02-21	每份派現(xiàn)金0.5080元
2019-12-17	每份派現(xiàn)金0.1860元

基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	32人
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A	31人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	25人
易方達消費行業(yè)股票	29人
招商中證白酒指數(shù)(LO	34人

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服務(wù)指南

良好

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優(yōu)秀

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一般

良好

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