基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.10760.05%
近1月：0.30%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.2126
近3月：0.47%
近3年：5.91%

近6月：0.33%
成立來：21.91%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2019-09-27管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1076 1.2126 0.05%
    06-17 1.1070 1.2120 -0.10%
    06-16 1.1081 1.2131 0.06%
    06-13 1.1074 1.2124 -0.23%
    06-12 1.1099 1.2149 0.12%
    06-11 1.1086 1.2136 0.14%
    06-10 1.1070 1.2120 -0.04%
    06-09 1.1074 1.2124 0.05%
    06-06 1.1068 1.2118 0.04%
    06-05 1.1064 1.2114 0.00%
    06-04 1.1064 1.2114 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.30%
    0.47%
    0.33%
    0.31%
    1.55%
    4.48%
    5.91%
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1039 | 1345
    1039 | 1343
    763 | 1305
    1091 | 1255
    1056 | 1264
    1027 | 1162
    574 | 969
    350 | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-319.22%
    2024-06-3011.35%
    2023-12-3119.33%
    2023-06-3020.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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877 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:21
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