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單位凈值 (2025-04-30)

1.07560.01%
近1月：0.18%
近1年：1.92%

累計(jì)凈值

1.1636
近3月：0.35%
近3年：8.18%

近6月：0.99%
成立來：16.97%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0756 1.1636 0.01%
    04-29 1.0755 1.1635 0.02%
    04-28 1.0753 1.1633 0.02%
    04-25 1.0751 1.1631 0.00%
    04-24 1.0751 1.1631 -0.01%
    04-23 1.0752 1.1632 0.00%
    04-22 1.0752 1.1632 0.01%
    04-21 1.0751 1.1631 0.00%
    04-18 1.0751 1.1631 0.01%
    04-17 1.0750 1.1630 0.00%
    04-16 1.0750 1.1630 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.35%
    0.99%
    0.36%
    1.92%
    5.34%
    8.18%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    637 | 924
    819 | 933
    644 | 927
    774 | 906
    639 | 927
    674 | 862
    448 | 748
    278 | 554
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 從前覺得投資要聽專家，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)跟著鴻遠(yuǎn)兩天95蛋走 一條悠米 04-30 01:24
42 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
59 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:08
567 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:18
314 0 債市機(jī)會多多，我們得緊緊抓住呀，讓我們一起慢慢變富 謙虛謹(jǐn)慎的小不點(diǎn) 01-08 21:04
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561 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:28
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