基金品種

全球市場(chǎng)
鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C(010365
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-3.19%
近1年：35.95%

單位凈值 (2025-12-15)

1.8169-0.85%
近3月：3.95%
近3年：83.50%

累計(jì)凈值

2.0420
近6月：7.67%
成立來(lái)：105.22%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：62.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2020-10-27管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證香港銀行投資人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.30%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.8169 2.0420 -0.85%
    12-12 1.8324 2.0575 0.90%
    12-11 1.8161 2.0412 0.59%
    12-10 1.8055 2.0306 -0.01%
    12-09 1.8057 2.0308 0.13%
    12-08 1.8033 2.0284 -2.13%
    12-05 1.8426 2.0677 0.39%
    12-04 1.8355 2.0606 0.45%
    12-03 1.9030 2.0520 -0.83%
    12-02 1.9189 2.0679 -0.06%
    12-01 1.9200 2.0690 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    -3.19%
    3.95%
    7.67%
    31.36%
    35.95%
    79.42%
    83.50%
    同類(lèi)平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.69%
    -4.53%
    2.98%
    6.42%
    26.75%
    33.54%
    75.90%
    71.38%
    同類(lèi)排名
    140 | 4640
    3278 | 4620
    654 | 4413
    3193 | 3979
    992 | 3406
    674 | 3341
    179 | 2453
    55 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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