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單位凈值 (2025-09-09)

0.77130.77%
近1月：7.74%
近1年：60.22%

累計凈值

0.7713
近3月：10.60%
近3年：-0.75%

近6月：8.57%
成立來：-22.87%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：23.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周中
成 立 日：2021-01-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 0.7713 0.7713 0.77%
    09-08 0.7654 0.7654 0.64%
    09-05 0.7605 0.7605 1.40%
    09-04 0.7500 0.7500 -1.09%
    09-03 0.7583 0.7583 -0.45%
    09-02 0.7617 0.7617 -0.63%
    09-01 0.7665 0.7665 0.20%
    08-29 0.7650 0.7650 0.75%
    08-28 0.7593 0.7593 -0.55%
    08-27 0.7635 0.7635 -2.69%
    08-26 0.7846 0.7846 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.26%
    7.74%
    10.60%
    8.57%
    23.37%
    60.22%
    22.62%
    -0.75%
    同類平均
    -0.45%
    9.52%
    19.56%
    17.81%
    27.01%
    52.12%
    23.92%
    4.64%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    1224 | 4762
    2640 | 4738
    3717 | 4658
    3627 | 4555
    2325 | 4489
    1357 | 4366
    1775 | 3800
    1751 | 3136
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3097.99%
    2024-12-3184.63%
    2024-06-30109.19%
    2023-12-31137.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
20 0 0.14 fffffffff_456 09-10 15:17
24 0 走一半 fffffffff_456 09-10 13:33
48 0 0.8 fffffffff_456 09-09 15:12
104 4 下周如果暴漲，別后悔沒買噢 fffffffff_456 09-09 10:05
48 0 別再覺得新能源沒故事講了，固態(tài)電池的故事才剛開始。 股友32568I38N5 09-08 23:54
163 2 快5年了，還虧近30個點，經(jīng)理天天在研究個啥，加油 基民0Pg8nN 09-08 16:53
131 4 上0.83，我就走了哦 fffffffff_456 09-08 15:40
48 0 0.75 fffffffff_456 09-08 15:13
77 0 中際你持了一年多沒漲泡了仨月90多漲到400多我是 基民M3288G2223 09-06 15:00
52 0 今天最該看的不是漲幅，而是邏輯——方正富邦致盛漲近 機靈俏皮的舒智妍 09-05 23:55
46 0 [捂臉] fffffffff_456 09-05 16:12
41 0 周慫啊人要臉樹要皮實在不行就不要在這浪費別人的時間 股友72x697803T 09-05 15:37
84 2 1.4 fffffffff_456 09-05 15:30
35 0 電影都沒上映。光線18.6，起碼24+，我沒資金了 fffffffff_456 09-05 15:09
45 0 踏空了吧 fffffffff_456 09-05 14:55
129 0 明天反手做多，小黃人可是漲的哦 fffffffff_456 09-05 03:10
41 0 -1.13 fffffffff_456 09-04 15:15
32 0 $交銀啟道混合$昨天下午收市前贖回了，不讓你霍霍我 贏錢我要贏錢 09-04 11:52
50 0 看著“不中”這貨用幾年時間生生把一只雞苗養(yǎng)成雞肋， 贏必贏 09-04 00:13
30 0 -0.47 fffffffff_456 09-03 15:17
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