近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）	基金經理：王麗婧
成立日：2021-03-30	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	1.34%	--	股吧
中國平安	0.73%	--	股吧
愷英網(wǎng)絡	0.61%	1.58%	股吧
紫金礦業(yè)	0.53%	0.48%	股吧
寧德時代	0.52%	0.54%	股吧
安踏體育	0.50%	--	股吧
中國移動	0.50%	--	股吧
華電國際	0.49%	-0.95%	股吧
中國人壽	0.48%	--	股吧
歌爾股份	0.46%	1.16%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24蘇州	5.86%	--
24蘇州	5.86%	--
21知識	5.85%	--
21知識	5.85%	--
25國債01	5.30%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0897	1.0897	0.13%
12-18	1.0883	1.0883	-0.06%
12-17	1.0890	1.0890	0.34%
12-16	1.0853	1.0853	-0.21%
12-15	1.0876	1.0876	-0.11%
12-12	1.0888	1.0888	0.26%
12-11	1.0860	1.0860	-0.14%
12-10	1.0875	1.0875	0.03%
12-09	1.0872	1.0872	-0.30%
12-08	1.0905	1.0905	-0.15%
12-05	1.0921	1.0921	0.15%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	-0.25%	-0.19%	4.53%	7.28%	7.29%	12.04%	10.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	-0.01%	0.54%	4.74%	6.02%	6.12%	12.44%	10.86%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	707 \| 1337	871 \| 1333	1022 \| 1318	560 \| 1309	380 \| 1285	380 \| 1279	569 \| 1226	583 \| 1098
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.41%	1.44%	2.02%	0.60%	1.27%	1.26%	0.56%	-1.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	498 \| 1361	424 \| 1366	176 \| 1341	955 \| 1373	927 \| 1374	465 \| 1402	835 \| 1403	1054 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.75%	-1.33%	-2.17%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	935 \| 1373	764 \| 1401	375 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	47.59%
2024-12-31	64.52%
2024-06-30	67.37%
2023-12-31	64.68%

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-24~至今	王麗婧	332天	7.26%
2025-01-22~2025-01-23	于海穎	1天	-0.27%
2021-03-30~2025-01-21	于海穎陳俊華	3年又298天	1.86%

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535	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	01-24 09:06
343	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	01-24 09:06
527	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德鴻福六個月	基金資訊	01-24 09:05

基金名稱	關注度
嘉實新興產業(yè)股票	322人
農銀新能源主題A	301人
易方達藍籌精選混合	313人
嘉實核心成長混合A	357人
富國成長領航混合	307人

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服務指南

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