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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保裕豐混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保裕豐混合A(011734

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單位凈值 (2025-04-30): 0.93320.08%; 近1月：-1.14%; 近1年：0.38%

累計凈值: 0.9332; 近3月：0.27%; 近3年：-3.89%

: 近6月：0.68%; 成立來：-6.68%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：葛佳等
成立日：2021-07-08	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	3.84%	0.19%	股吧
招商銀行	1.98%	-3.00%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.97%	3.02%	股吧
寧德時代	1.92%	-0.23%	股吧
五糧液	1.61%	-0.66%	股吧
萬華化學(xué)	1.56%	-0.11%	股吧
美的集團	1.54%	-0.78%	股吧
比亞迪	1.42%	-0.54%	股吧
1.29%	0.25%	股吧
伊利股份	1.22%	3.37%	股吧

前十持倉占比合計：18.35%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24特別 7.78% --
22國開 7.67% --
23國開 7.60% --
22附息 7.29% --
21招證10 7.28% --
前五持倉占比合計：37.62%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24特別	7.78%	--
22國開	7.67%	--
23國開	7.60%	--
22附息	7.29%	--
21招證10	7.28%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	0.9332	0.9332	0.08%
04-29	0.9325	0.9325	-0.13%
04-28	0.9337	0.9337	-0.11%
04-25	0.9347	0.9347	-0.17%
04-24	0.9363	0.9363	-0.03%
04-23	0.9366	0.9366	0.14%
04-22	0.9353	0.9353	0.24%
04-21	0.9331	0.9331	0.16%
04-18	0.9316	0.9316	-0.05%
04-17	0.9321	0.9321	0.03%
04-16	0.9318	0.9318	-0.01%

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國壽安保裕豐混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★

年度漲幅

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截止至2025-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.36%	-1.14%	0.27%	0.68%	-0.39%	0.38%	-4.67%	-3.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	-0.21%	0.45%	1.92%	0.43%	4.00%	3.17%	5.33%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1259 \| 1340	1193 \| 1367	656 \| 1354	1038 \| 1336	1008 \| 1351	1211 \| 1316	1125 \| 1213	1010 \| 1085
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.76%	-1.54%	5.96%	-1.63%	-1.78%	-2.27%	-3.10%	-1.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	477 \| 1341	1297 \| 1373	96 \| 1374	1328 \| 1402	1260 \| 1403	1223 \| 1401	1200 \| 1403	1053 \| 1388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.80%	-6.08%	-3.58%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1218 \| 1373	1173 \| 1401	614 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 51.38%
2024-06-30 43.67%
2023-12-31 18.17%
2023-06-30 21.50%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	51.38%
2024-06-30	43.67%
2023-12-31	18.17%
2023-06-30	21.50%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-22~至今	葛佳謝夫	41天	-1.26%
2022-10-14~2025-03-21	李捷葛佳	2年又159天	-4.13%
2021-07-08~2022-10-13	李捷方旭赟	1年又97天	-1.42%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
42	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:39
55	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:11
81	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	03-22 09:09
74	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保裕豐混合型	基金資訊	03-22 09:06
106	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-22 07:00
375	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:32
521	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:13
404	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:06
508	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:35
755	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-01 09:04
718	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-01 09:03
608	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:23
677	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-30 09:37
840	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-20 09:06
562	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-25 09:47
769	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-31 10:29
536	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金2023年第2季度報	基金資訊	07-21 09:38
469	公告關(guān)于提高國壽安保裕豐混合型證券投資基金(A類)份額	基金資訊	07-14 00:00
350	公告國壽安保裕豐混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-02 09:47
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