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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-2.08%
近1年：14.44%

單位凈值 (2025-12-19)

1.3154-0.43%
近3月：3.95%
近3年：50.66%

累計凈值

1.3154
近6月：-1.92%
成立來：31.54%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚楠燕
成 立 日：2021-04-30管 理 人：東財基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.29%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.3154 1.3154 -0.43%
    12-18 1.3211 1.3211 1.89%
    12-17 1.2966 1.2966 0.12%
    12-16 1.2950 1.2950 -0.52%
    12-15 1.3018 1.3018 0.13%
    12-12 1.3001 1.3001 -0.25%
    12-11 1.3034 1.3034 0.32%
    12-10 1.2993 1.2993 -1.52%
    12-09 1.3193 1.3193 -0.06%
    12-08 1.3201 1.3201 0.02%
    12-05 1.3199 1.3199 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    -2.08%
    3.95%
    -1.92%
    10.43%
    14.44%
    54.73%
    50.66%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.99%
    -2.55%
    3.68%
    -4.50%
    6.84%
    10.99%
    46.90%
    35.23%
    同類排名
    405 | 4738
    3570 | 4661
    714 | 4453
    3980 | 4004
    2740 | 3405
    2478 | 3362
    622 | 2460
    289 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30116.08%
    2024-12-3184.29%
    2024-06-3052.20%
    2023-12-3146.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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