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單位凈值 (2025-12-24)

1.08320.06%
近1月：0.63%
近1年：8.66%

累計凈值

1.1102
近3月：0.03%
近3年：14.65%

近6月：4.56%
成立來：11.03%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2021-06-24管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0832 1.1102 0.06%
    12-23 1.0825 1.1095 -0.01%
    12-22 1.0826 1.1096 0.15%
    12-19 1.0810 1.1080 0.21%
    12-18 1.1057 1.1057 -0.06%
    12-17 1.1064 1.1064 0.33%
    12-16 1.1028 1.1028 -0.26%
    12-15 1.1057 1.1057 -0.32%
    12-12 1.1092 1.1092 0.22%
    12-11 1.1068 1.1068 -0.16%
    12-10 1.1086 1.1086 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.63%
    0.03%
    4.56%
    8.78%
    8.66%
    14.59%
    14.65%
    同類平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    751 | 1457
    644 | 1448
    1200 | 1418
    448 | 1319
    254 | 1216
    251 | 1216
    289 | 1010
    324 | 846
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.81%
    2024-12-3123.25%
    2024-06-3028.20%
    2023-12-3133.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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597 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 09:04
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669 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:14
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