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單位凈值 (2025-06-16)

1.17010.02%
近1月：0.76%
近1年：14.12%

累計(jì)凈值

1.2510
近3月：3.36%
近3年：--

近6月：2.92%
成立來：17.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：117.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳祺偉
成 立 日：2024-02-07管 理 人：華泰保興基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1701 1.2510 0.02%
    06-13 1.1699 1.2508 0.03%
    06-12 1.1695 1.2504 0.01%
    06-11 1.1694 1.2503 0.24%
    06-10 1.1666 1.2475 0.03%
    06-09 1.1663 1.2472 0.09%
    06-06 1.1652 1.2461 0.28%
    06-05 1.1619 1.2428 -0.08%
    06-04 1.1628 1.2437 0.10%
    06-03 1.1616 1.2425 -0.03%
    05-30 1.1619 1.2428 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.76%
    3.36%
    2.92%
    2.08%
    14.12%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    17 | 3101
    31 | 3099
    23 | 3041
    27 | 2954
    47 | 2992
    7 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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